✒️SAP FI / El documento contable posterior Por Liz Pereira
SAP FI El documento contable posterior
Lección No.5
Documentos contable posterior
- Introducción
cuando se esta registrando un documento el usuario puede ser interrumpido o le falta alguna información al documento por lo que el puede grabar temporalmente el asiento sin que se contabilice en el libro mayor
estas opciones son retener documentos y documentos preliminares
- Retener documentos
esta funcionalidad permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente con la entrada de datos
posee las siguientes características:
los documentos retenidos no actualizan los saldos de los mayores contables
los documentos retenidos no se visualizan en reportes
el sistema no le asigna ningún número de documento
luego de seleccionar la opción de retener documento, el sistema solicitará una denominación para identificar al documento retenido
los documentos retenidos pueden tratarse posteriormente contabilizándolos o borrándolos
apartar documento es sinónimo de retener documento
cuando deseamos ver los documentos retenidos tocamos en el panel donde dice "modelos de trabajos en"
solo se visualizarán en el usuario que creó el documento retenido
en las transacciones clásicas, la opción de grabar un documento retenido la encontramos en la barra de menú / documento / retener
si ya esta grabada y lo queremos acceder menú / documento / traer documento apartado
si e quieren ver todos los documentos retenidos por todos los usuarios, en a opción lista debemos completar este espacio con un asterisco (*) en el nombre del usuario
- Documentos preliminares
mediante la entrada preliminar podremos grabar documentos inconclusos en el sistema, , aún cuando haya validaciones o datos obligatorios pendientes
entrada preliminar tiene las siguientes características:
el sistema le asigna un número de documento de acuerdo con la clase de documento que se haya seleccionado
los documentos no actualizan los saldos de los mayores contables
los documentos preliminares podrán visualizarse en reportes
los documentos podrán completarse, modificarse, verificarse y contabilizarse posteriormente incluso por otro usuario, y también podrán ser borrados
se utilizan en operaciones enjoy y el ícono se llama registrar de forma preliminar
cuando un documento se graba de forma preliminar se genera un número de documento
- Tratamiento posterior de documentos preliminares
su mayor utilidad radica en realizar procesos más eficientes con un doble control, donde un usuario registra un documento de manera preliminar y otro controla, verifica y contabiliza
modificaciones de documentos preliminares: se pueden modificar los datos de posiciones como cabecera, excepto la moneda y la clase de documento. Su transacción es FBV2. Finanzas / gestión financiera / libro mayor / documento / documentos preliminares / modificar.
Existe una diferencia muy importante entre:
grabar: guarda los cambios que se hayan realizado sin que el sistema verifique si el documento esta completo o no
grabar completamente: verifica que el documento tenga todos los datos obligatorios completos. El documento queda en un estado en el cual estaría listo para ser contabilizado al menos que se detecte algún error.
contabilización de documentos preliminares: pueden contabilizarse o borrarse. Si se borra quedará el número de documento con los datos de cabecera y con un status de borrado. Las posiciones se borrarán. Utiliza la transacción FBV0. Finanzas / gestión financiera / libro mayor / documento / documento preliminares / contabilizar/borrar
borrar documentos preliminares: desde la misma transacción FBV0 un documento se puede borrar. Para proceder a borrar se accede a la barra menú / documento / borrar documento preliminar. Los documentos preliminares borrados se pueden consultar, ya que los números de documentos generados no se eliminan. En la cabecera de documento en la línea de status sale que fue anulada el documento
- Visualización de reportes
en la pantalla de selección de reportes debemos seleccionar el tilde de visualizar partidas preliminares
nos mostrará partidas contabilizadas (documentos reales) en color rojo y partidas preliminares borradas con el triángulo amarillo
la entrada preliminar es más eficiente que la retención de documentos, ya que muchas empresas lo utilizan para el control por más de 2 personas permitiendo asignar claramente las responsabilidades
Continúe aprendiendo sobre el tema "El documento contable posterior" de la mano de nuestros alumnos.
SAP Master
Documento contable posterior: al registrar asientos usuario puede ser interrumpido o no tener datos necesarios para grabar documento. Puede grabar temporalmente el asiento sin que genere una contabilización en Libro mayor Retener Documentos y Documentos Preliminares Retener Documentos: permite grabar temporalmente datos ingresados para continuar posteriormente entrada datos, guardar en estado borrador Características: Documentos retenidos no actualizan saldos en mayores contables No se visualizan en reportes Sistema no le asigna ningún número de documentos Sistema solicitará denominación para su posterior identificación Pueden tratarse posteriormente contabilizando o borrando...
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SAP Master
El documento contable posterior Cuando se registran asientos contables, en caso de no poder completar el documento . Esta situación no necesariamente obliga al usuario a borrar o cancelar todos los datos introducidos. -Retener Documentos : permite grabar temporalmente * Los documentos retenidos no actualizan saldos de los mayores contables *Los documentos retenidos retenidos no se visualizan en reportes *No se asigna ningún número de documento *Sistema solicitará una denominación para identificar posteriormente al documento retenido. *Los docuemntos retenidos pueden tratarse posteriormente contabilizándolos o borrándolos. ENJOY FB50 > RETENER = APARTAR Retomar Modelos de trabajos En Listas...
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
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SAP Senior
Documento contable posterior Cuando no se cuentan con todos los datos necesarios para grabar un documento, el usuario puede grabar temporalmente el asiento sin generar contabilizacion en el libro mayor a traves de estas dos opciones: Retener documentos Documentos preliminares Retener documentos Permite grabar termporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente la entrada de datos No actulizacn los saldos de los mayores contables No se visualizan en reportes No se le asigna ningun numero de documento El sistema solicita una denominacion para identificar este documento Puede tratarse posteriormente contabilizandolo o borrandolo Usualmente se logra a traves del icono "retener" que...
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ASIENTO CONTABLES : ES LA INSCRIOCION QUE SE REALIZA EN UN LIBRO DE CONTABILIDAD Y QUE PERMITE ANOTAR UN MOVIMIENTO QUE REFLEJA UN HECHO CONTABLE O ECONOMICO. SAP: ES UN DOCUMENTO CONTABLE QUE REFLEJA SU SALDO EN LA CONTABILLIDAD GENERAL. EL USUARIO PUEDE SER INTERRUMPIDO O NO CONTAR CON TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA GRABAR UN DOCUMENTO CREADO POR EL SAP QUE TIENE COMO RESULTADO ACTIVIDADES EN FI Y OTROS MODULOS. DOCUMENTOS CONTABLES: SE REALIZAN POR PROCESOS MANUALES O AUTOMATICOS PROVENIENTES DE FI, SD, MM, HR ENTRE OTROS. COMO IMPACTAN LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA, ESTA SITUACION NO NECESARIAMENTE SE OBLIGA AL USUARIO A BORRAR O CANCELAR TODOS LOS DATOS INTRODUCIDOS, SI NO QUE CUENTA CON DOS OPCIONES DE GRABAR TEMPORALMENTE EL ASIENTO...
Soy estudiante responsable, dinámica con capacidad de trabajo en equipo con ética y moral, para el ejercicio de mi profesión estando dispuesta a poner en practica en las organizaciones y en la comuni.
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SAP SemiSenior
Cuando se registra un asiento contable el usuario puede no tener los datos completos para grabar un documento, en esta situación no es necesario borrar o cancelar la información, ya que existe dos opciones de grabar temporalmente el asiento sin que genere una contabilización. Retener documentos: Permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente con la entrada de datos. Las características de estos son: No actualiza saldos en los saldos de los mayores No se visualizan en reportes No asignan numero de documento El sistema solicita una denominación para identificar después el documento retenido Puede tratarse posteriormente contabilizando o...
Creado y Compartido por: Angie Xiomara Hernandez Gonzalez
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SAP Junior
Documento Contable posterior : Breve Resumen El asiento contable se puede grabar temporalmente de la siguiente manera: * 1-Retener Documentos: Permite grabar temporalmente con el fin de continuar posteriormente Caracteristicas: *No actualiza los saldos de los mayores contables *No se visualizan en los reportes *No se le asigna un numero de documento *Pueden contabilizarse o borrarse *Se guarda con un nombre especifico para ser identificado. *2-Documentos Preliminares: Podemos grabar documentos en el sistema aun cuando le falten datos obligatorios. 3-Tratamiento Posterior de Documentos Preliminares: Su mayor utilidad radica en realizar procesos mas eficientes con un doble control donde un usuario registra y otro revisa y contabiliza y se...
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SAP Senior
ES RECOMENDABLE QUE USUARIOS FI TENGAN PERMISOS DE ROLES Y TRANSACCIONES QUE LES PERMITAN BORRAR LOS DOCUMENTOS RETENIDOS Y DOCUMENTOS PRELIMINARES, YA QUE NO ES CORRECTO QUE PERSISTAN EN LA BASE DE DATOS DE SAP. QUE UN USUARIO FI FUNCIONAL, EMITA UN REPORTE O LISTADO DE TODOS LOS DOCUMENTOS PRELIMINARES QUE NO SE HAN CONTABILIZADOS O BORRADOS, NO SOLAMENTE EN EL EJERCICIO SINO DE EJERCICIOS ANTERIORES. HAY QUE CONSIDERAR QUE EMPRESAS COMO EN LA QUE ESTOY QUE SON LAS AAA QUE USAMOS SAP, MUCHOS USUARIOS REGISTRAN DOCUMENTOS PRELIMINARES, Y CON EL PASO DEL TIEMPO, SE CAMBIAN DE ÁREA, SE SEPARAN DE LA EMPRESA Y NO DEPURAN ESOS DOCUMENTOS PRELIMINARES. POR LO QUE ES NECESARIO ESTABLECER CONTROLES PARA ESTAS OPERACIONES EN SAP.
Hola, me llamo rubén nolaséa macías, trabajo en la empresa más grande en méxico del sector energía que es la electricidad dentro del área contable en el corporativo y uso sap fi desde 2007.
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SAP SemiSenior
1. Introducción: Cuando registramos un asiento contable y no tenemos todos lo datos necesarios para grabar el documento, contamos con 2 opciones para poder grabar un borrador: retener documentos y documentos preliminares. 2. Retener documento: Es como un borrador, para continuar con su tratamiento en un momento posterior. No se le asigna número de documento y no se visualiza en reportes. Solo es manejado por el usuario que los creó. 3. Documentos preliminares: sirve para grabar documentos inconclusos. El sistema le asigna un número de documento y se puede visualizar en los reportes. Cualquier usuario puede tratarlos. Transacción FV50: Registrar documento preliminar en cuenta de mayor. Transacción...
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Documento Contable Posteior Retener Documentos Documento Preliminar Retener Documentos En FB50 Transacción enjoy icono "Retener" (FB01) Se guarda documento con un nombre Para recuperar: Modelos de trabajo en F-02 Menu, Documento, Retener (Para guardar) en F-02 Menu, Documento, Traer documento apartado (Para modificar) Documento Preliminar FV50 Enjoy para cargar FBV2 - Modificar FBV0 - Contabilizar/Borrar Contabilizar con botón Borrar: En el Menu ir a Documento - Borrar Documento Creado OK - Iniciar Edición
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SAP Master
Durante la carga de documentos puede haber diferentes factores que impidan capturar todo los datos o interrumpan el mismo, por lo que se tienen 2 opciones para grabar temporalmente si una contabilización: RETENER DOCUMENTOS Permite grabar temporalmente los datos y continuar posteriormente. No actualizan saldos de los mayores contables. No se visualizan en reportes. No asigna ningún numero de documento. Se ingresa una Denominación por medio de una Pop Up para identificar el documento retenido. Pueden tratarse posteriormente contabilizando o borrando. ENJOY: Para "Retener" el documento se usa el Icono que aparece en la parte superior. Para ingresar al listado de Documentos Apartados...
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