✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Jorge Farelo Rocha
SAP FI El cobro / pago automático
Lección: Cobro/pago automático
1. Repaso Datos maestros
- Solapa datos generales-control:
-cliente/acreedor: si el deudor es acreedor o viceversa, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos.
- Solapa datos generales-pagos:
-cuentas bancarias: se almacenan los datos bancarios del a/c y si se realizan transferencias masivas el sistema toma los datos almacenados.
-pagador/receptor alternativo: puede ingresarse pagador/cobrador alternativo. A nivel mandante o sociedad, sin embargo, a nivel sociedad tiene mayor prioridad.
- Solapa datos sociedad-gestión de cuenta:
-central y subsidiaria: si la empresa registra de forma local y paga de forma centralizada, esto se puede presentar mediante cuentas separadas. Todo lo que se contabilice en cuentas de la sucursal se transfiere automatico a la central. En la cuenta de la subsidiaria, no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada.
- Solapa datos de soiedad-pagos:
-clave de bloqueo: se puede bloquear una partida abierta o un cuenta para pagos.
-tiempo previsto hasta el cobro del cheque: la fecha valor se calcula por diferencia entre la fecha de contabilización y la fecha de cobro del cheque
-vías de pago: si en la partida ya existe una vía de pago, esta tiene preferencia; pero se puede modificar.
-pagar todas las partidas individualmente: determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor.
-banco propio: con esta clave se determinan todos los datos bancarios con los cuales se pagará.
2. Repaso Partidas Abiertas:
- Transacción FB02 visualizar y modificar partidas
- Transacción FBL1N: modificaciones masivas
3. Pagos automáticos: transacciÓn F110 herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores. permite realizar automáticamente lo siguiente:
- seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electronicos.
Consiste en cuatro pasos:
- Fijar parámetros:
- que se tiene que pagar
- que vias de pago utilizara
- cuando se llevara a cabo el pago
- que sociedades se tendran en cuenta
- como se les va a pagar
- Generar propuestas el sistema inicia la ejecucion de la propuesta luego de haber introducido los parametros se genera:
- lista de deudores y acreedores
- facturas pendientes que han vencido
- bloquear o desbloquear facturas para el pago
- planificar la ejecución de pago: una vez creada la propuesta se planifica la ejecución de pago, se crean los documentos de pago y se utilizan cuentas del libro mayor.
- Imprimir medios de pago: se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago.
Parametros:
es el campo mas importante ya que define la ejecución exitosa de la propuesta
- Fecha de ejecución
- Identificación
Datos relevantes para crear una propuesta:
- Fecha de contabilización
- Documentos ingresados
- Sociedades
- Vias de pago
- Selección de acreedores y clientes
Propuesta: en la ejecución de la propuesta el el programa selecciona documentos y cuentas con posiciones pendientes de pago según los criterios de búsqueda que se introdujeron en los parámetros. el programa realiza lo siguiente:
- agrupa posiciones por pagos
- asigna vias de pago
- datos bancarios que se utilizaran
una vez finalizada la propuesta el sistema genera dos informes:
- Lista de la propuesta de pago
- lista de excepciones (los bloqueos de pago no pueden corregirse desde la propuesta)
Ejecución se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan las contabilizaciones en el libro mayor
Impresión y soporte de datos se realizan las siguientes tareas:
- transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestion de impresion
- generar los archivos EDI( Intercambio de datos electronicos)
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Jorge Luis Farelo Rocha, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Jorge Luis Farelo Rocha
Profesión: Contador Público - Colombia - Legajo: JA14R
✒️Autor de: 74 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Lograr el manejo de las diferentes transacciones del modulo de sap fi. aprender a realizar reportes,parametrizaciones de la herramienta practicar lo aprendido en mi carrera profesional a través de sap
Certificación Académica de Jorge Farelo
