✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Yermi Manrique Castillo
SAP FI El cobro / pago automático
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COBRO PAGO AUTOMATICO |
1. REPASO – DATOS MAESTRO: Programa de pagos automáticos permite emitir pagos masivos. El programa necesita mantenimiento previo
a. Datos Maestros de Deudores y Acreedores:
i. Solapa de Datos Generales
· Control: Cliente / Acreedor: si un deudor es acreedor o viceversa, se puede compensar partidas abiertas, por el programa pagos.
§ Se visualiza en el reporte de partidas individuales y de selección de partidas abiertas
· Pagos:
§ Cuentas Bancarias: puede almacenar los datos bancarios, el sistema lo toma para pago masivos
§ Pagador / Receptor Alternativo: se puede introducir a nivel mandante y de Sociedad (tiene mayor prioridad).
§ Especificaciones individuales: si se marca tilde se puede ingresar los datos del receptor al momento de ingresar la factura. No es necesario que el receptor del pago este creado como Dato Maestro.
§ Cuando se introduce la factura se puede seleccionar el pagador o receptor en el matchcode.
§ Si se introduce un pago alternativo, este pagara el importe para compensar las partidas abiertas de la cuenta vencida.
ii. Solapa Datos de Sociedad:
· Gestión de Cuenta:
§ Central y Subsidiaria: Existe una diferencia entre el flujo de mercancía y pagos. Esto puede reflejarse en SAP mediante cuentas de la central y cuentas de las subsidiarias (c/u es un dato maestro diferente)
§ La subsidiaria no se llevan movimientos ni saldos cuando la gestión es centralizada.
§ SI esta seleccionado el campo Gestión descentralizada en el registro maestro de la central, la cuenta de pagos usa la subsidiaria
· Pagos:
§ Clave de Bloqueo: es la clave para bloquear una partida abierta o cuenta para el proceso de pago. Se puede usar en los pagos automáticos.
§ Tiempo previsto hasta cobro del cheque: los días que trascurren antes de que el banco haga el debito
§ En los pagos automáticos la fecha se calcula:
§ Fecha valor = fecha contabilización del pago tiempo hasta cobro del cheque
§ Vías de Pago: determina la lista a usarse en los pagos automáticos
§ Si en la partida a pagar se indica una via de pago, esta tiene preferencia sobre los datos que contiene el dato maestro.
§ Pagar todas las vías individualmente: determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor.
§ Banco Propio: determina todos los datos bancarios con que se pagara
2. REPASO DE PARTIDAS ABIERTAS:
a. Transacciones para visualizar y modificar partidas FB02
b. Modificaciones masivas FBL1N
3. PROGRAMA DE PAGOS AUTOMATICOS F110: Permite realizar automáticamente:
a. Seleccionar facturas pendientes x pagar
b. Contabilizar Dtos de pago
c. Imprimir medio de pago o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
d. Proceso de pago son 4 pasos:
i. Fijar Parámetros: que se paga, las vías, cuando se paga, que sociedad se tendrá en cuenta y como se paga?
· Cualquier ejecución del programa se identifica por:
§ Fecha de ejecución: fecha real ejecución del programa, sirve como identificación del programa
§ Identificación: diferencia las ejecuciones del programa con la misma fecha de ejecución
ii. Generar una Propuesta: usuario introduce los parámetros el sistema inicia la ejecución de la propuesta. Se genera una lista pte por pagar. Se puede bloquear o desbloquear fct de pago.
· Fecha de contabilización es la fecha del libro mayor
· Documentos creados hasta, se incluyen en la ejecución del pago.
· Introducen varias sociedades, se separa con coma, por rango se escribe en paréntesis.
· Seleccionar vías de pago, 1 o varias
· Fecha de contabilización, fecha en la cual se ejecutara el pago, el sistema selecciona partidas a vencer entre fecha actual y próxima fecha pago.
· Seleccionar acreedores o deudores a los que se harán el pago. Se selecciona por rangos o icono de selecciones múltiples.
· Finalizada la ejecución de la propuesta el sistema genera dos informes:
§ Listas de la propuesta de pago
§ Lista de excepciones:
iii. Planificar la ejecución del pago: se crea Dto de pago y se actualizan las cuentas de libro de mayor
iv. Imprimir los medios de pago: luego de contabilizar, se planifica la impresión para la creación de los medios de pago.
v. Menú Finanzas – Gestión Fciera – Acreedores – operaciones periódicas – Pagos
vi. Solapas:
· Selección Libre: filtrar Dtos a cancelar con un criterio de selección adicional
· LOG Adicional: selecciona información para ver en el LOG de la propuesta de pagos
· Impresión y Soporte de Datos
e. Ejecución: la ejecución del pago usa las modificaciones como base para contabilizar los pagos reales. Hasta aquí no se ha hecho ninguna contabilización.
f. Cuentas Transitorias: SAP recomienda cuentas transitorias para salida y entrada de pagos, permite conciliar saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor
g. Impresión y Soporte de Datos:
i. Transferir medio de pagos
ii. Generar los archivos EDI (intercambio de datos electrónicos)
iii. Para que pueda ejecutar el programa de impresión, debe existir mínimo una variante por c/programa de impresión de las vías de pago permitidas y utilizadas.
· Si a un programa de impresión se le asignan varias variantes, el sistema ejecutara el programa una sola vez por variante.
· Las variantes comprende criterios de selección que se usan para separar datos en el registro de impresión.
· SP01: para acceder a las clases de órdenes de impresión
iv. Impresión de cheques:
· Asigna los # de cheque al Dto de pago
· Actualiza los Dto de pago y de facturas originales con la información de cheques
· Imprime cheques y Dtos adjuntos
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique
