✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Deisy Sarmiento Rodriguez
SAP FI El cobro / pago automático
LECCIÓN 5 UNIDAD 4
Programa de Pagos Automáticos (Transacción F110) Finanzas/ Gestión Financiera/ Acreedores/ Operaciones periódica/ Pagos
El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente:
Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse
Contabilizar documentos de pago
Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
El proceso de pago consiste en 4 pasos:
1. Fijar parámetros: Se plantea y responde: Qué se paga, vías a utilizar, cuando, sociedades a tener en cuenta y como se va a pagar.
2. Generar una propuesta: Tras introducir parámetros, se genera lista interlocutores comerciales. Se genera lista de los interlocutores comerciales
3. Planificar la ejecución de pago: Verificada la propuesta se planifica pago (aquí se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor)
4. Imprimir los medios de pago: Tras contabilizar se planifica impresión para creación de medios de pago.
Parámetros
La ejecución se identifica por:
*Fecha de Ejecución
*Identificación
Datos relevantes para crear una propuesta:
Fecha de Contabilización
Se incluyen todos los documentos ingresados hasta la fecha "Documentos creados hasta".
Sociedad o rango de sociedades
Vías de Pago
Campo siguiente fecha de contabilización. El sistema toma los documento que estén por vencer entre la fecha de pago actual y la próxima fecha de pago.
Acreedores y Clientes.
Solapas:
Selección Libre: Filtrar documentos por algún criterio adicional.
Log Adicional: Selecciona qué información podemos ver en el log.
Impresión y Soporte datos
Propuesta
El programa selecciona documentos y cuentas con posiciones pendientes de pago. Luego agrupa estas posiciones por pagos y asigna las vías de pago y los datos bancarios que se utilizarán.
Una vez finalizada la ejecución de propuesta el sistema genera 2 informes:
Lista de las propuestas de pago
Lista de las excepciones
Reasignar: Asignar la partida a un pago distinto (otra vía de pago o cuenta bancaria) o crear un nuevo pago.
Ejecución
NOTA: Los documentos incluidos en la ejecución de pago se bloquean para cualquier otra contabilización, es decir, una factura pendiente contenida en la ejecución de pago se bloquea para evitar su pago manual o en una ejecución de pago distinta.
En este paso:
Se crean los documentos de pago
Se compensan las partidas abiertas
Se realizan las contabilizaciones en el Libro Mayor
NOTA: Si un pago se hace por error y debe anularse se debe utilizar la transacción:
Tx. FBRA: Para anular las compensaciones (como se hace en el pago manual)
Tx.FCH8: En caso que además se haya ejecutado el proceso de impresión de cheques
Cuentas Transitorias: Se usan para la contabilización de entradas y salidas de pagos. La ventaja es que permiten conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente. Las cuentas transitorias contienen todos los pagos recibidos y efectuados que aún no se han acreditado o debitado de la cuenta bancaria.
Impresión y Soporte de datos
La ejecución de impresión realiza las siguientes tareas:
Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
Generar los archivos EDI
Para que el sistema pueda ejecutar el programa de impresión debe existir como mínimo una variante por cada programa de impresión.
Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se utilizan para separar datos en el registro de impresión. Para cada variante se generan órdenes de impresión separadas en la gestión de impresión (Transacción SP01).
Pasos del programa de impresión de cheques:
Asigna los números de cheque a los documentos de pago
Actualiza los documentos de pago y los documentos de factura originales con la información de cheques.
Imprime cheques y documentos adjuntos.
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Sobre el autor
Publicación académica de Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Deisy Isabel Sarmiento Rodriguez
Profesión: Tecnologa en Contabilidad y Finanza - Colombia - Legajo: XQ96K
✒️Autor de: 101 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi nombre es deisy sarmiento consultor funcional sap fi jr tecnóloga en contabilidad y finanzas. mis expectativas frente a la carrera son afianzar mis conocimientos con la mejor actitud y aptitud.
Certificación Académica de Deisy Sarmiento
