✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Erica Vasquez Mejia
SAP FI El cobro / pago automático
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LECCION 5
COBRO/PAGO AUTOMÁTICO
REPASO DATOS MAESTROS
Los pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente.
Para que el programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo, es por eso que primero veremos cuales son los requisitos y los datos relevantes necesarios.
DATOS MAESTROS DE ACREEDORES Y DEUDORES
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Solapa Datos Generales Control
Cliente / Acreedor
Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. Las partidas abiertas de la cuenta asignada, también se pueden visualizar en el reporte de visualización de partidas individuales y de selección de partidas abiertas.
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Solapa Datos Generales Pagos
Cuentas bancarias:
Podemos almacenar los datos bancarios del acreedor o deudor. Si realizamos transferencias masivas el sistema tomará los datos almacenados en esta solapa al momento de generar el soporte magnético que será entregado al banco.
Pagador / Receptor Alternativo
Se puede introducir un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel de sociedad. La entrada en el segmento de Sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante.
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Solapa Datos Sociedad Gestión de Cuenta
Central y Subsidiaria
En algunas industrias, los clientes realizan las órdenes de compra localmente (mediante sus subsidiarias), pero pagan sus facturas de forma centralizada (a través de la central). Existe, así, una diferencia entre el flujo de mercancías y el flujo de pagos.
Esto se puede reflejar en SAP mediante cuentas de la central y cuentas de las subsidiarias (cada una es un dato maestro diferente).
REPASO PARTIDAS ABIERTAS
Desde la transacción FBL1N. Desde estas transacciones podremos analizar los datos correspondientes a pagos que poseen cada una de las facturas y modificarlos en caso de ser necesario.
PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS
Los pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores.
El programa de pagos permite realizar automáticamente lo siguiente:
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Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.
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Contabilizar documentos de pago.
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Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.
El proceso de pago consiste en cuatro pasos:
1.Fijar parámetros: En este paso se plantean y responden las siguientes preguntas:
¿Qué se tiene que pagar?
¿Qué vías de pago se utilizarán?
¿Cuándo se llevará a cabo el pago?
¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?
¿Cómo se les va a pagar?
2.Generar una propuesta: El sistema inicia la ejecución de la propuesta luego de que el usuario ha introducido los parámetros. Se generará una lista de los interlocutores comerciales (Deudores y Acreedores) y las facturas pendientes que han vencido para el pago. Se puede bloquear o desbloquear facturas para el pago.
3.Planificar la ejecución de pago: Una vez verificada la lista de pagos, es decir la propuesta, se planifica la ejecución de pago. Se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas del libro mayor.
4.Imprimir los medios de pago: Luego de haber contabilizado se planifica los programas de impresión para la creación de medios de pago.
Transacción F110
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores / Operaciones periódicas/ Pagos
Una vez tratada y grabada la propuesta de pago, la ejecución de pago utiliza las modificaciones como base para contabilizar los pagos reales.
Hasta este punto, no se ha realizado ninguna contabilización. Los documentos incluidos en esta ejecución de pago se han bloqueado para cualquier otra contabilización; es decir, una factura pendiente contenida en la ejecución de pago actual se bloquea para evitar su pago manual o su pago o en una ejecución de pago distinta.
En este paso se crean los documentos de pago, se compensan las partidas abiertas y se realizan contabilizaciones en el Libro Mayor.
El último paso dependerá de vías de pagos que hayamos elegido y de la necesidad de soporte de pago que posea la empresa.
La ejecución de impresión inicia el programa de impresión, que realiza las siguientes tareas:
Transferir los medios de pago, los avisos de pago y la lista adjunta a la gestión de impresión.
Generar los archivos EDI (Intercambio de datos electrónicos).
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Sobre el autor
Publicación académica de Erica Yolisma Vasquez Mejia, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Erica Yolisma Vasquez Mejia
Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: OO56O
✒️Autor de: 66 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora pública titulada. con amplia experiencia en el sector público y privado, conocimientos en diferentes áreas financieras, contable y administrativas.
Certificación Académica de Erica Vasquez
