✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Alexandra Castaneda
SAP FI El cobro / pago automático
Datos maestros: si un deudor es también acreedor o al revés, se pueden compensar las partidas mediante el programa de pagos
Las cuentas bancarias que se matriculan en la pestaña pagos,
Pagador/receptor alternativo se matricula a nivel de mandante y sociedad, si se marca el campo especificaciones individuales se podrán ingresar los datos del receptor del pago al momento de ingresar la factura, no es necesario de que este en el dato maestro.
Si el receptor del pago/ pagador alternativo es un deudor o acreedor existente, el número de cuenta(s) que tenga podrá ingresarse en el dato maestro como receptor de pago o pagador permitido
Si es un pagador este cancela el importe para compensar las partidas abierta de facturas vencidas
Si es receptor de pago, este recibe el importe que la empresa debe pagar para compensar las partidas abiertas que hayan vencido
Datos de sociedad:
Central y subsidiaria: algunas industrias, sus clientes realizan las órdenes de compra mediante subsidiarias pero pagan facturas de forma centralizada, esto se ve en SAP por medio de la c
Cuentas de central y subsidiaria: todas las partidas contabilizadas en la subsidiaria pasan automáticamente a la central, en la subsidiaria no hay movimientos ni saldos a menos que se seleccione la opción gestión descentralizada en el registro maestro de la central
Pagos: clave bloqueo: es la clave mediante la cual se bloquea un apartida abierta para pago
Tiempo previsto hasta cobro cheque: cantidad de días que trascurren usualmente antes de que el banco efectué el débito resultante del pago por cheque. La fecha valor se calcula con ayuda de esta información: fecha de contabilización del pago tiempo hasta cobro cheque. Esta es útil para tesorería para tener información de salida de fondos que se esperan
La vía de pago: determina la lista de vías de pago que puede utilizarse en los pagos automáticos con el acreedor, siempre que no se haya indicado ninguna vía en la partida.
La vía de pago de la partida prima sobre la que está en el dato maestro
Pagar todas las partidas individualmente: determina que se pague por separado cada partida abierta del acreedor
Banco propio<. Se determina todos los datos bancarios con los cuales se pagara
El programa de pagos automáticos permite seleccionar facturas pendientes, contabilizar le pago e imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos
Proceso:
1. fijar parámetros (que se va a pagar, vías de pago, cuando se pagara, sociedades, como se va el pago)
2. Generar propuesta: inicia la ejecución de la propuesta de acuerdo a los parámetros dados
3. Planificar la ejecución de pago: se crean los documentos de pago y se actualizan las cuentas de mayor
4- Imprimir medios de pago: luego de contabilizar se planifica los programas de impresión para crear los medios de pago
TX F110: finazas-gestion financiera-acreedores-operaciones periódicas-pagos:
Fecha de ejecución: lo ideal es la fecha del día que la estoy realizando
Identificación: se utiliza para diferenciar las ejecuciones de los programas que tengan la misma fecha de ejecución
La fecha de contabilización: fecha en la que se actualizara las contabilizaciones en libro mayor
Sociedades sobre la cual se emite el pago, si son varias van separadas con comas si son en rango debe ingresar la primera y la última sociedad entre paréntesis
Las vías de pago
Siguiente fecha de contabilización: próxima fecha que se ejecutara nuevamente un pago, el sistema selecciona en base a esta fecha las partidas que estén por vencer entre la fecha actual y la próxima fecha de pago
Acreedores
Hay otras solapas que son selección libre (filtros por algún criterio), log adicional (que información queremos ver en el log) e impresión y soporte
Propuesta:
Se planea la propuesta de pago. En la ejecución de la propuesta el programa selecciona documentos y cuentas con posiciones pendientes de pago. Cuando el sistema encuentra posiciones con error, sin vía de pago valida, datos bancarios no validos o bloqueo de pago lo ingresa a la lista de excepciones se observa en tratar, también aquellas facturas que aunque coinciden con los parámetros dados no se pueden pagar.
Cuando entramos a visualizar la lista de posiciones al darle doble clic muestra todas las partidas abiertas que deben pegarse al pago en cuestión, puede modificarse el bloqueo y el descuento por pronto pago.
Icono reasignar: se puede asignar la partida a un pago distinto (a otra vía de pago o cuenta bancaria) o crear un nuevo pago seleccionando una vía de pago y el banco propio.
Hay errores que no se resuelven desde la propuesta, por ejemplo, los bloqueos de pago no se modifican, se debe borrar la propuesta, modificar la partida y volver a crear la propuesta de pago. Se puede bloquear una partida desde la propuesta.
Ejecución:
Una vez que se trate y grabe la propuesta, se ejecuta y los documentos incluidos se bloquean para evitar pagos manuales o por otro proceso.
Se crean los documentos de pago, se compensan las partidas y se realiza la contabilización de libro mayor
TX. FBRA para anular el pago, si fue con programa de impresión de cheque FCH8 las anulaciones se hacen con transacciones manuales
Cuentas transitorias: se recomienda utilizar cuentas transitorias bancarias para la entrada y salida de pagos, (cheques emitidos, transferencias, etc.) esto permite conciliar en cualquier momento el saldo de la cuenta bancaria con la de mayor, contiene todos los pagos recibidos y efectuados que aún no se han debitado o acreditados de la cuenta bancaria.
Las contabilizaciones en la cuenta de banco principal se introducen mediante el extracto bancario manual o electrónico
Impresión y soporte de datos: transfiere los medios de pago, los avisos, y la lista adjunta a la gestión de impresión y genera archivos EDI (intercambio de datos electrónicos)
Para esto debe contar como mínimo una variante por cada programa de impresión de las vías de pago permitidas en la empresa. Las variantes comprenden una serie de criterios de selección que se usan para separar datos en el registro de impresión, por cada variante que se haya llamado desde el programa de impresión crea una orden la cuan se pueden ver en la TX. SP01 para acceder a la clase de órdenes de la impresión
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Alexandra Castaneda, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Alexandra Castaneda
Profesión: Administradora de Empresas y Tecnologa en Sistemas - Colombia - Legajo: UK12C
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Alexandra Castaneda
Disponibilidad Laboral: FullTime 
