✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Enrique Torres Morales
SAP FI El cobro / pago automático
COBRO / PAGO AUTOMATICCO.
1 – Repaso – Datos Maestros
La eficiencia en el manejo de las cuentas por pagar nos lo permite el programa de pagos automáticos donde podemos hacerlo de forma masiva.
Para un buen funcionamiento se requiere conocer los requisitos y los datos relevantes.
Datos Maestro de Acreedores y Deudores.
- Solapa Datos Generales – Control:
Cliente / Acreedor. Si el deudor es también acreedor, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa, también se pueden visualizar en el reporte de partidas individuales.
- Solapa Datos Generales.
Cuentas Bancarias: Almacenamos los datos bancarios del acreedor o deudor, necesarios para la realización de transferencias masivas.
Pagos / Receptor masivo: Introducimos los datos de un pagador o receptor del pago alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad. La entrada en el segmento Sociedad tiene mayor prioridad que la entrada a nivel mandante.
- Solapa Datos Sociedad – Gestión de Cuentas.
Central y Subsidiaria: Hay compañías que definen sus procesos de varias formas entre sus subsidiarias y la central, que tienen diferencias entre el flujo de mercancía y el flujo de caja, también pueden tener las partidas contabilizadas en las subsidiarias que se transfieren automáticamente en la central.
- Solapa Datos de Sociedad – Pagos.
Clave de Bloqueo: Para bloquear una partida abierta o una cuenta para el proceso de pago. Hace efecto si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento.
Fecha valor = Fecha de contabilización del pago tiempo hasta cobro del cheque.
Fecha valor sirve como información para tesorería sobre la salida de fondos que se espera.
Vías de pago: Determina la lista de pagos que pueden utilizarse en los pagos automáticos.
Pagar todas las partidas individualmente: Determina que se pague por separado cada partida abierta, es decir que las partidas no se agrupan para el pago.
Banco Propio: Determina con su clave el banco propio, los datos bancarios con los cuales se pagar.
2 – Partidas Abiertas – Repaso.
Con la transacción FB02 podemos visualizar y modificar las partidas abiertas y con la FBL1N modificaciones masivas.
3 – Programa de pagos automáticos.
Herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pagos a proveedores y permite realizar los siguiente:
- - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse.
- - Contabilizar documentos de pago.
- - Imprimir medios de pagos y crear soportes para el intercambio de datos electrónicos.
El proceso de pago consiste en cuatro pasos: Transacción F110
1 - Fijar parámetros.
¿Qué se tiene que pagar? ¿Qué vías de pagos?, Cuando se llevará a cabo?, ¿Qué sociedad se tendrá en cuenta?, Cuanto se les va a pagar?
2 - Generar propuesta.
3 – Planificar ejecución de pago.
4 – Imprimir los medios de pago.
Parámetros.
Toda ejecución del programa de pagos se identifica mediante dos pagos:
-Fecha de ejecución: ideal que fecha de ejecución sea igual a la fecha real de ejecución.
-Identificación: Para identificación la ejecución del programa.
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Enrique Torres Morales, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Enrique Torres Morales
Profesión: Economista, Administrador Finanzas - Colombia - Legajo: CP98G
✒️Autor de: 72 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Economista con especialización en docencia universitaria, experiencia laboral en la dirección, planeación, coordinación y control de actividades de diferentes áreas administrativas y financiera.
Certificación Académica de Enrique Torres
