✒️SAP FI / El cobro / pago automático Por Ana Rangel Colmenares
SAP FI El cobro / pago automático
1. Repaso – Datos Maestros
Programa para emitir pagos masivos. Requiere mantenimiento previo para funcionar.
Datos Maestros de Acreedores y Deudores
Solapa Datos Generales – Control
Cliente / Acreedor
Se pueden compensar partidas abiertas de clientes que también son proveedores por medio del programa de pagos y visualizar en el reporte visualización de partidas individuales y selección de partidas abiertas.
Solapa Datos Generales – Pagos
Cuentas bancarias:
Los datos bancarios del Acreedor / Deudor son utilizados por el sistema en las transferencias masivas.
Pagador / Receptor Alternativo:
Se puede registrar un pagador o receptor alternativo a nivel mandante y a nivel sociedad (prevalece ante el mandante).
Una forma es al momento de registrar la factura se tilda Especificaciones Individuales y se agregan los datos. (No es necesario darle alta en datos maestros).
Solapa Datos Sociedad – Gestión de Cuenta (campos Cuenta asociada y Central)
Central y Subsidiaria
En los casos que se reciban ordenes de compra de subsidiaria y el pago lo realice la central hay dos opciones: Gestión Centralizada se transfieren los registros a la cuenta central o Gestión Descentralizada los registros se mantienen en la cuenta subsidiaria.
Solapa Datos Sociedad – Pagos
Clave de Bloqueo
Se puede registrar en el dato maestro o en el registro del documento.
Tiempo previsto hasta cobro del Cheque
Cantidad de días para visualizar la salida del monto por cheque.
En los pagos automáticos se utiliza la cantidad de días para determinar la fecha valor y se almacena en la posición del documento.
Dato importante para tesorería por la determinación de salidas de fondos.
Vías de Pago
Se indica la vía de pago, la asignada en este paso es prioridad ante la registrada en el maestro.
Pagar todas las partidas individualmente
Las partidas abiertas del proveedor se pagan por separado.
Banco Propio
Con esta elección se establece los datos bancarios del pago.
2. 2. Repaso – Partidas Abiertas
Visualizar y Modificar Partidas FB02
Transacciones para Análisis de Pagos de Facturas
Modificaciones Masivas Partidas FBL1N
3. 3. Programa de Pagos Automáticos
Permite:
- Seleccionar facturas por pagar
- Contabilizar documentos de pago
- Imprimir medios de pago o soportes digitales
Pasos para el Proceso de Pago
1. Fijar Parámetros
¿Que se tiene que pagar?
¿Qué vías de pago se utilizarán?
¿Cuándo se llevará a cabo el pago?
¿Qué sociedades se tendrán en cuenta?
¿Cómo se les va a pagar?
2. Generar una propuesta
Al fijar los parámetros el sistema genera una lista de Deudores y Acreedores y las facturas vencidas al momento. Se puede Bloquear o Desbloquear facturas para el pago.
3. Planificar la ejecución de pago
Crear documentos de pago
Verificar propuesta == > Planificar la Ejecución
Actualizar Cuentas Libro Mayor
4. Imprimir los medios de pago
Transacción F110
Finanzas
Gestión Financiera
Acreedores
Operaciones periódicas
Pagos
Detalle de los Pasos vistos:
Fecha de Ejecución: ideal = fecha real de ejecución e identificación del programa
Parámetros
Identificación: nombre para diferenciar programas de un mismo día.
Fecha de Contabilización == > fecha real == > fecha Libro Mayor
Documentos creados hasta == > la fecha que se indique, formaría la cantidad de pagos
Datos Relevantes Especificar Sociedad para los pagos. (Varias Sociedades se separa con coma. Rango ) Propuestas Sociedades se coloca el rango entre paréntesis)
Vías de Pago: puede ser una o varias
Siguiente fecha de contabilización
Seleccionar Acreedores y Clientes (Rango u Opciones de Selección Múltiple)
Repaso de Solapas:
Selección Libre: ejemplo fecha de contabilización y hasta tres filtros adicionales.
Log Adicional: seleccionar la información a visualizar en el log.
Impresión y Soporte de Datos.
Propuesta, el Programa realiza lo siguiente:
a- Selecciona documentos y cuentas por pagar (criterios de búsqueda)
b- Agrupa posiciones por pagos
c- Asigna vías de pago
d- Asigna datos bancarios
Si falta vía de pago valida, dato bancario valido o una posición está bloqueada; el sistema creara una lista de excepciones con dichas posiciones.
SAP genera dos Informes:
Lista de las propuestas de pago (color verde).
Informes de Pagos Automáticos
Lista de las excepciones (color rojo).
Las facturas que por alguna razón no se pueden pagar también aparecen en la lista de excepciones.
Se selecciona Log adicional para ver por que no se puede pagar la factura. Se desglosa varias veces para visualizar y modificar los detalles de las posiciones de pago.
Icono Reasignar: sirve para asignar partida a un pago distinto (otra vía de pago o cuenta bancaria), o crear un nuevo pago seleccionando una vía de pago y el banco propio.
Ejecución:
Luego de revisada y grabada la propuesta, se bloquean los documentos que la componen y se procede a crear los documentos de pago, compensa partidas abiertas y se contabiliza en el Libro Mayor.
Cuentas Transitorias:
SAP recomienda el uso de cuentas transitorias para entradas y salidas de pagos, mientras que la cuenta banco real se registra en base al estado de cuenta bancario.
Impresión y Soporte de Pago:
Transfiere medios de pago, avisos de pago y la lista a la impresión.
Genera los archivos EDI
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Ana Lisey Rangel Colmenares, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Ana Lisey Rangel Colmenares
Profesión: Contador Publico - Estados Unidos - Legajo: GV24A
✒️Autor de: 15 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: PartTime
Presentación:
Motivada por la superación personal y profesional, apoyo la proactividad, el trabajo en equipo, la cooperación y armonía en ambientes de estudio y trabajo.
Certificación Académica de Ana Rangel
