✒️SAP FI / Crear datos maestros de deudores y acreedores Por Daniel Velasco Lara
SAP FI Crear datos maestros de deudores y acreedores
Introducción a los datos maestros
- Deudores o clientes, se les registran las ventas y se ligan con SD por medio de la cuenta asociada
- Acreedores o proveedor, tienen un vinculo comercial y se gestionan con el modulo MM
Al igual que las Cuentas de Mayor los datos maestros de deudores y acreedores tienen una estructura de tres segmentos:
- Datos Generales: corresponde a los datos propios del deudor o acreedor. Los datos generales de un dato maestro son validos para todas las sociedades Fl.
- Datos de Sociedad: Los datos que se almacenan en este segmento hacen referencia a la relación que tiene el interlocutor comercial con cada sociedad. En los datos dependientes de sociedad encontraremos la cuenta asociada donde se registraran las contabilizaciones, los datos de tesorería. Tipos de Retenciones que realiza la sociedad entre otros.
- Datos Comerciales: En el caso de clientes, el segmento se denomina Área de Ventas y corresponde a los datos propios de facturación y expedición que maneja el módulo de SD. En el caso de proveedores, el segmento se denomina, Organización de Compras y corresponde a los datos propios de las condiciones de compras y recepciones de mercadería que maneja el módulo de MM.
- Para poder generar contabilizaciones en el módulo de finanzas solo es necesario que se creen los datos maestros en los segmentos. General y Sociedad
Creación de Datos Maestros
- Número de Deudor / Acreedor: se deberá completar con el código de Deudor / Acreedor en caso de que posea numeración externa. Si la numeración es interna se debe dejar el campo vacio para que el sistema determine el número.
- Grupo de Cuentas: el grupo de cuentas se utiliza para clasificar a los distintos grupos de Deudores / Acreedores. Esta clave de grupo determina, además, lo siguiente:
- Rango de Numeración: determina si la numeración es externa (la asigna el usuario) o si es interna (la determina el sistema). Si es externa puede ser alfanumérica.
- Acreedor / Deudor Única Vez (CPD): Los datos de una cuenta CPD no contienen datos específicos de un acreedor o deudor sino que son datos maestros genéricos.
- Status Campo: determina que campos son obligatorios, opcionales u deben estar ocultos.
Datos Maestros de Acreedores
Transacción FK01 RUTA: Finanzas > Gestion financiera > Acreedores > Dato maestro > Crear
Ya teniendo el código de deudor o acreedor y el grupo de cuentas debera ingresarse la información restante:
Solapa Datos Generales - Dirección
- Nombre
- Concepto de Búsqueda
- Dirección:
- Comunicación:
Solapa Datos Generales - Control
- Cliente: en este campo se vincularan los datos maestros de un Acreedor que es tambien deudor
- Nro. Identificación fiscal
- Nro. Identificación fiscal 2
- Tipo NIF: tipo de Documento de Identidad
- Clase de impuesto es la clasificación fiscal del acreedor.
Solapa Datos Generales - Cuenta bancaria
- País
- Clave Banco
- Cuenta Bancaria
Solapa Datos de sociedad - Gestión de Cuenta
- Cuenta Asociada: determina la cuenta de regsitros en el Libro Mayor. El dato maestro solo pueden tener una cuenta asociada.
- Grupo de Tesorería: código que agrupa a los acreedores
- Nro. Cta Anterior: código que posea el acreedor en otro sistema
Solapa Datos de sociedad - Pagos
- Condición de Pago: La condición de pago indica los dias acordados para cancelar una factura.
- Verif. Factura doble: el sistema valida que el tipo de comprobante y el número de comprobante (Campo Referencia) no estén ya ingresados para ese acreedor.
- Vías de Pago: determina como se le van a realizar los pagos al acreedor en los pagos automaticos y puede ser modificado posteriormente en cada documento.
- Banco Propio: determina con qué banco de la sociedad se le pagara al acreedor y tambien pude ser modificado posteriormente
Datos Maestros de Deudores
Comenzamos la operación con la pantalla de inicio que nos solicita los mismos datos, un Grupo de Cuentas, el código de deudor y la sociedad.
Transacción FD01 Ruta: Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Dato Maestro > Crear
Solapa Datos Generales - Dirección
- Nombre
- Concepto de Búsqueda
- Dirección:
- Comunicación:
Solapa Datos Generales - Control
- Acreedor: si éste deudor también es acreedor, se ingresa el número de acreedor para generar el vinculo entre ambos
- Nro. Identificación fiscal
- Nro. Identificación fiscal 2
Solapa Datos Generales - Cuenta bancaria
- País
- Clave Banco
- Cuenta Bancaria
- Pagador alternativo: tanto en acreedores como en deudores tenemos la opción de utilizar un pagador alternativo. En este campo se podrá guardar el dato maestro de otro interlocutor que se utilizará cuando sea necesario realizarle el pago a alguien distinto del aquel con quien se contrajo la deuda.
Para acceder a los datos de sociedad deberemos presionar el icono Datos de Sociedad.
Solapa Datos de sociedad - Gestión de Cuenta
- Cuenta Asociada: determina la cuenta en la cual se imputarán todas las operaciones que se realicen con el deudor.
- Grupo de Tesorería: código que agrupa a los deudores
Solapa Datos de sociedad - Pagos
- Condición de Pago: La condición de pago indica los dias acordados para pagar una factura.
- Vías de Pago: determina como se le van a realizar los pagos al deudor y puede ser modificado posteriormente en cada documento.
- Banco Propio: determina con qué banco de la sociedad se le pagara al deudor y tambien pude ser modificado posteriormente
- Los datos correspondientes a pagos son valores de propuesta que se almacenan en el dato maestro. Todos estos datos son modificadles al momento de ingresar un documento
Se pueden transferir de manera masiva datos maestros de deudor o acreedor desde una sociedad fuente a una sociedad destino.
Menú > Sistema > Servicios > Reporting y ejecutar:
- RFBIDE10: para Clientes
- RFBIKR10: para proveedores
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Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco
Disponibilidad Laboral: FullTime
