✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Paola Ferreyra
SAP FI Contabilizar con modelo
CONTABILIZAR CON MODELO: tomará con base un modelo ya contabilizado al que se le podrán modificar datos que le correspondan.
F-02 >> presionar ícono "Contabilizar con modelo">> completar los datos con el documento contabilizado en pantalla emergente.
- Número de doc
- Sociedad
- Ejercicio
Opciones adicionales:
- Crear asientos inversos: mismo asiento con signos contrarios.
- Entrar apuntes de ctas de mayor: sin tilde > resumen de posiciones // Con tilde > grilla con clave de cont, ctas de mayor e importes.
- No proponer importes: se copian todos los datos excepto los de importe que quedan para ser cargados. Si no hay importe no se registra la posición.
- Recalcular días y porcentajes: permite que se recalculen los días de vencimientos en base a la fecha del nuevo documento.
- Visualizar posiciones copiadas: Para visualizar una por una cuando se desea modificar los valores propuestos.
- Copiar textos: para textos largos.
- Calcular importes en moneda local de nuevo: si se utiliza moneda extranjera o si se modifica la fecha en el nuevo documento
Una vez completo los datos presionar enter y se abre pantalla con los asientos y datos del documento modelo habilitando los campos que pueden ser modificados.
Si no se seleccionó ninguna opción adicional, lo mismo se podrán modificar datos en las posiciones haciendo doble click sobre la misma.
Se graba y así se genera un nuevo documento sin quedar registro que se creó a partir de un modelo.
Para contabilizar con modelo previamente hay que buscar el n° de doc y visualizar que sea adecuado para lo que buscamos crear
MODELOS DE IMPUTACIÓN: se utilizan para crear un asiento contable.
Crear Modelo: Transacción FKMT
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Libro Mayor >>>> Contabilización >>>>>Documento de Referencia>>>>>> Modelo de Imputación.
Datos de Cabecera: presionar hoja en blanco e ingresar nombre del modelo, moneda y plan de cuentas.
Datos de Posición: presionar lupa e ingresar claves de contabilización, ctas de mayor, centro de costos, divisiones e importes.
Al finalizar Guardar.
Utilización de los modelos de imputación: Una vez creado el modelo, en la transacción se visualiza el ícono "modelo de imputación" y posee un matchcode para visualizar todos los modelos disponibles.
Se completan los datos faltantes fechas, clase de documento, sociedad y una vez ingresados y/o modificados todos los datos correctamente se Graba el documento.
contabilizar con modelos depende de la periodicidad con que se realicen los asientos contables.
MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENJOY O SIMPLES:
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Libro Mayor >>>> Contabilización >>>>> Registrar documentos en ctas de mayor.
Contabilizar con Modelo: En la ventana de la transacción, desde el menú >> Pasar a >> Contabil. c/modelo (Shift 9)
Se abre la pantalla para ingresar los datos del documento a utilizar como modelo.
Modelos de Imputación: ingresar un documento con todos los datos obligatorios, fechas, etc y antes de grabar acceder a Menú > Tratar > Modelos de Imputación > Grabar modelo de imputación (Ctrl + F5)
Se abre ventana emergente para ingresar el nombre. También se puede buscar nombre por el matchcode y en ese caso se reemplaza el modelo seleccionado por el que se está creando.
Si desde la transacción queremos seleccionar un modelo de imputación:
- > Menú > Tratar > Modelos de Imputación (Ctrl + F7)
- Ícono "Modelos Trabajo en:"
Estos modelos se utilizan para asientos repetitivos que llevan la misma cta de mayor pero cambian los importes
DOCUMENTO PERIÓDICO: para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos.
Crear los documentos periódicos: Transacción FBD1
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Libro Mayor >>>> Contabilización >>>>> Documentos de Referencia
>>>>>> Documento Periódico.
- Planes de ejecución: para colocar fechas a los intervalos de ejecución.
- Datos de Cabecera: Clase de documento, Moneda y Textos.
- Datos de Posición: Clave de contabilización, Cuenta, Importe. Adicional Centro de Coste.
Ícono Resúmen: para veer las posiciones ingresadas. Grabar
Modificar Documentos Periódicos: se pueden modificar cualquiera de sus datos. Transacción FBD2
Finanza > Gestión Financiera >> Libro Mayor >>>Documento >>>>Documentos de Referencia >>>>> Documento Periódico >>>>>> Modificar.
En la pantalla de la transacción ingresar el N° de Documento a modificar. Seleccionar en el menú > Pasar a > Datos Periódicos (F7): para ver los intervalos de ejecución.
Indicador de Borrado: con tilde para borrar el documento periódico en la transacción de borrado.
Borrar documentos periódicos: para que no sigan contabilizándose en las siguientes ejecuciones. Transacción F.56
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Libro Mayor >>>> Documento >>>>> Documentos de Referencia >>>>>>> Documento periódico >>>>>>> Borrar
Permite seleccionar rango de documentos a borrar.
Ejecución de test: con tilde > para verificar los documentos que se borrarán // sin tilde > se borraran los documentos de manera real.
Ejecutar el proceso de contabilización: el sistema seleccionará todos aquellos documentos dentro del intervalo de liquidación. Transacción F.14
> Finanzas >> Gestión Financiera >>> Libro Mayor >>>> Operaciones Periódicas >>>>> Contabilizaciones Periódicas >>>>>> Ejecutar.
Cuál es la diferencia entre Contabilizar con Modelo y Modelos de Imputación?
Contabilizar con Modelo: se utiliza un documento ya contabilizado y Modelos de Imputación: Contabiliza un documento
¿Se puede borrar un Documento Periódico? Sí
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Patricia Garcia Gonzalez
Sobre el autor
Publicación académica de Paola Liliana Ferreyra, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP SemiSenior
Paola Liliana Ferreyra
Profesión: Tester de Software - Argentina - Legajo: JS66V
✒️Autor de: 25 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Certificación Académica de Paola Ferreyra
Disponibilidad Laboral: FullTime 
