Contabilizar con Modelo: Nos permite acelerar los pasos a la hora de contabilizar, ya que se toma como base un documento ya contabilizado y se pueden modificar los datos que correspondan como por ejemplo la fecha de contabilización.
Ingresamos a la transacción F-02 y presionamos Contabilizar con Modelo. Se abrirá una pantalla con opciones.
Aparte de los datos básicos del documento (Documento, sociedad, ejercicio) que vamos a utilizar como modelo, tenemos opciones adicionales
- Crear Asiento inverso: Contabiliza el mismo asiento con signos contrarios.
- Entrar apuntes de cuentas de mayor: Cambia la manera de visualizar las posiciones. Si la tildamos veremos una grilla con claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.
- No proponer importes: Se copian todos los datos excepto los importes.
- Recalcular días y porcentajes: permite que se calculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento según corresponda.
- Visualizar posiciones copiadas: Hace que las posiciones copiadas se visualicen una por una. Si no se marca solo se visualiza un resumen de las posiciones copiadas.
- Copiar Textos: Copia los textos largos que posee el documento que se esta copiando.
- Calcular importes en moneda local de nuevo: Si es en moneda extranjera se calcula el importe en moneda local en base a ésta nueva fecha.
En el sistema no queda registro de que el nuevo documento fue creado con copia de otro documento.
Modelos de imputación: Herramienta que proporciona SAP para agilizar y facilitar el ingreso de documentos.
Para crear un modelo de imputación: Finanzas-->Gestión financiera-->Libro Mayor-->Contabilización-->Documento de Referencia-->Modelo de Imputación
- Datos de cabecera: Se le da nombre al modelo y se define moneda y el plan de cuentas.
- Datos de posición: Datos de posición del asiento que estamos creando, claves de contabilización (Debe/Haber), cuentas de mayor, Centro de costos, Divisiones e Importes.
Utilización de los Modelos de Imputación
En la transacción de ingreso de documentos se selecciona el icono Modelo de Imputación y se elije de la lista el Modelo de Imputación que se desea utilizar. Como los modelos de imputación no tienen ni fechas, ni clase de documentos, ni sociedad, estos datos deberán ingresarse al momento de crear el documento. Luego de seleccionado el modelo podremos modificar lo que creamos necesario en el documento, como por ejemplo importes, centros de costo, etc.
La diferencia entre las alternativas de contabilizar con modelos se basa en la periodicidad con la que se realicen los asientos contables.
Modelos de trabajo en Transacciones Enjoy o simples:
Contabilizar con Modelo: Se accede desde el Menu-->Pasa-->Contabilizar con Modelo o presionando las teclas Shift F9.
Modelos de imputación: Se crean y utilizan desde la misma transacción FB50. A diferencia de FKTM para poder crear un modelo de imputación debemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fechas y antes de grabar el documento se accede al Menu-->Tratar-->Modelos de Imputación-->Grabar modelo de imputación o presionando Control F5. Para seleccionar uno al ingresar a la transacción y asi utilizarlo vamos a Menú-->Tratar-->Modelos de Imputación-->Seleccionar modelo de imputación o presionando Control F7. Tambien se puede acceder desde la barra de herramientas en 'modelos de trabajo en'. Antes de ingresar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documentos.
Documento Periódico:
Alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. Es muy útil cuanto tenemos que registrar documentos a lo largo de un tiempo solo modificando las fechas de contabilización. Un claro ejemplo son los devengamientos o contratos.
Esta alternativa consta de dos pasos:
Crear lo documentos: Finanzas-->Gestión Financiera-->Libro Mayor-->Contabilización-->Documentos de Referencia-->Documento Periódico (FBD1). La creación de documentos periódicos consta de 3 partes:
- Planes de Ejecución: datos referentes a los intervalos de ejecución.
- Datos de Cabecera: Clase de documento, Moneda y Textos.
- Datos de Posición: Datos necesarios para contabilizar el documento.
- Modificar Documentos Periódicos: A todos los documentos periódicos, a diferencia de los documentos reales, se le pueden modificar todos sus datos. Desde la transacción FBD2, una vez seleccionado el documento periódico vamos a Pasar a-->Datos Periódicos para ver el resumen de las posiciones del documento.
- Borrar Documentos Periódicos: Transacción F.56 (Finanzas-->Gestión financiera-->Libro Mayor-->Docuemtno-->Documentos de Referencia-->Documento Periódico-->Borrar). Primero se puede correr a modo test para ver lo que se va a borrar. Se puede seleccionar los documentos periódicos o un rango de documentos. Para que se pueda borrar tiene que tener tilde de indicador de borrado en la cabecera del documento.
Ejecutar proceso de contabilización:
- Generará los documentos reales contabilizados masivamente en el libro mayor.
- Transacción F.14 (Finanzas-->Gestión financiera-->Libro mayor-->Operaciones Periódicas-->Contabilizaciones periódicas-->Ejecutar)