contabilizar con modelo:
modelo de imputación: asientos repetitivos, mismas cuentas de mayor, solo cambio el importe. datos de posición, los demas al inicio de cada transacción.
El documento periódico se hace una sola vez y se programa para que se ejecute tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, creas un documento periódico con un asiento que es Gasto a Provisión y especificas que este asiento se registrará 12 veces, el ultimó día de cada mes.
En cambio un Modelo de imputación es un asiento con datos precargados, como si fuera una plantilla, que el usuario llamará cada vez que lo quiera utilizar. Al llamarlo para usar esos datos, puede modificarlos y luego contabilizar.
Cuando ejecutas la transacción F.14, se crea un juego de datos, este juego de datos contiene los datos necsarios para crear los documentos contables. Muchos programas de SAP trabajan con esta modalidad de generar juego de datos.
Para procesar un juego de datos, se debe acceder a la transacción SM35, se selecciona el juego de datos y se presiona el boton ejecutar. Hay tres formas de procesarlo, invisible, solo visualizar errores y visible. Luego de que se haya procesado el juego de datos se habrán contabilizado los documentos en el libro mayor.
Los modelos de imputación que se utilizan en la F-02 y en la FB50 son independientes.
Si creas el modelo con la transacción FMKT solo lo vas a visualizar, mejor dicho solo lo vas a poder utilizar en la F-02, en cambio si lo creas en la FB50, en el área de Modelos de Trabajo vas a verlo solo ahí y no en la transacción F-02.
1) Crear un documento Periódico: Transacción FBD1
Este documento que se crea por esta transacción no impacta en la contabilidad. Es una especie de modelo de asiento contable que se registrará sucesivamente contemplando las fechas de inicio y fin que se ingresaron al momento de su creación. No es necesario partir de un documento previo que se haya creado por la transacción clásica o enjoy ya que el documento periódico posee todos los datos necesarios para luego ser contabilizado.
2) Ejecución periódica: Transacción F.14
Se pueden crear muchos documentos periódicos, para distintos contratos, devengamientos de seguros, alquileres, provisiones, etc. Entonces con la ejecución mensual (o con la periodicidad que defina la empresa) el sistema recolecta todos esos documentos periódicos y realiza contabilizaciones reales que impactan en la contabilidad. Si luego visualizas los documentos reales son exactamente iguales que si los hubieras contabilizado manualmente uno por uno.
La ventaja de estos documentos es que todas las contabilizaciones repetitivas se puedan hacer de manera rápida.
Ahora bien, además cuentas con otras herramientas para la administración de documentos periódicos (o sea estos "modelos" que se contabilizarán sucesivamente):
Transacción FBD2: permite modificar los documentos periódicos.
Transacción FBD3: permite visualizar la lista de documentos periódicos existentes.
Transacción F.56: permite borrar aquellos documentos periódicos que ya no sea necesario seguir contabilizando en futuras ejecuciones periódicas.