Contabilizar con modelo
la contabilización se puede realizar con cualquier Tax de ingreso de documentos. lo cual esto permite acelerar la contabilización de los registros. para realizar esta opción encontramos un ícono denominado "Contabilizar con Modelo" la cual abre una ventana la cual habilita las siguientes opciones:
- Crear asiento inverso: contabilizará el mismo asiento pero con signos contrarios
- Entrar apuntes de cuentas de mayor: muestra la pantalla de entrada rapida con todas las cuentas de mayor afectadas en los documentos
- No proponer importes se copia todos los datos excepto los importes
- Recalcular días y pórcentajes: esta opción permite recalcular los días en el campo fecha base donde se determina el vencimiento de las cuentas por pagar o cobrar.
- Visualizar posiciones copiadas: esta hace que se pueda visualizar las posiciones una a una
- Copiar Textos: copia los textos largos que posee el documento que se esta copiando
- Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento es en moneda extranjera, se volverá a calcular la conversión en moneda local
Nota. si se toma como modelo una factura de venta o compra que tenga orden de compra o pedido el también toma o reversa estos datos. (me paso con documentos de factura de venta que quise reversar en FI pero el internamente tomo esta reversión como nota crédito y afecto a los ingenieros de venta) por las configuraciones en SAP en la empresa donde trabajo.. afecto el KE30 reporte de negocio... como recomendación solo tomar como modelos documentos que solo afecten FI.
luego de diligenciar los datos básicos Documento-Sociedad-Ejercicio se da enter para pasar a la siguiente pantalla donde se habilitara los campos que pueden ser modificados los únicos que no se pueden modificar son Sociedad y Moneda.
Nuevamente se da enter para pasar a la siguiente pantalla la cual depende de las opciones anteriores. donde se puede o mostrar todo el resumen del documento o uno a uno muestra las pociones del documento para realizar cambios. igual si se requiere modificar algo solo es entrar con doble click en la posición que se deseé. el sistema no referencia que ese nuevo registro fue registrado con una copia.
Modelos de Imputación
con esta opción se puede tomar en el momento de crear asientos contables para esto se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
1 Crear el modelo TAX FKMT Modelo de imputación se da en
Nuevo.
en este paso se crea lo siguiente:
-Nombre al modelo (texto de modelo), -Moneda, -Plan de cuentas
Luego le damos en la opción de la lupa para crear las posiciones del asiento que se esta creando
-Clav Contabilizado, -Cuentas de Mayor, -Centros de costos, -Divisiones e importes
Finalizado esto se guarda el documento.
2 utilización de modelos le damos en el ícono Mod.imput. entramos y con F4 buscamos todos los modelos disponibles el cual se selecciona u aparece el detalle de las imputaciones que contiene el modelo. Igual también se puede entrar a modificar, agregar o quitar las posiciones que se requieran. finalmente se guarda el documento.
esto se puede usar para los ajustes de cierre mensuales lo cual resultará mas útil.
Modelos de trabajo en transacciones Enjoy o simples
las opciones están disponibles en las transacciones clásicas o nuevas
Los modelos de imputación en las transacciones Enjoy se crean y se utilizan desde la misma transacción. para esto si quieres grabar o traer una debes ingresar en Menú->tratar->modelos de imputación->grabar modelo de imputación o con Control F5.
podemos también acceder a los modelos presionando el ícono "modelos trabajo en". antes de llamar el modelo de imputación se debe ingresar los datos de cabecera como son fechas y clase de documento.
los modelos de imputación solo se puede ingresar datos de posición los datos de cabecera se deben diligenciar al inicio de la transacción.
Documento Periódico
es una alternativa para contabilizar de manera rápida u masiva una cantidad de asientos modelos. solo modifica las fechas de contabilización.
Crear los documentos periódicos FBD1
- planes de ejecución: se colocan los intervalos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará.
- datos de cabecera: Clase de documento, moneda y textos. no guarda fecha de contablización.
- datos de posición: se ingresa todos los datos necesarios para contabilizar un documento (importe, centro de costo, clave de contabilización, cuenta, etc...).
con el icono de las montañas se puede ver el resumen de las posiciones y se debe grabar.
Modificar Docuemtos periódicos FBD2
nos solicita el documento que queremos modificar. luego de eso se debe seguir la siguiente ruta Pasar a->Datos periódicos. si marcamos el indicador de Borrado podremos borrar el documento periódico en la transacción de borrado.
Borrar Documentos Periódicos F.56
Los documentos periódicos también pueden borrarse para no seguir contabilizando nuevas ejecuciones. En la pantalla se puede seleccionar un documento o rango de los mismo. se puede correr en modo test para verificar los documentos que se desean borrar. para que se puedan borrar deben tener el tilde de indicador de borrado en la cabecera del documento.
Ejecutar el proceso de contabilización F.14
este proceso realizara contabilizaciones masivamente en el libro mayor. en el sistema seleccionará todos aquellos documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.