✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Fernando Pullutasig Acosta
SAP FI Contabilizar con modelo
Contabilizar con modelo
Desde f-02 ingresamos un numero de documento, esto es para tener como base de un nuevo documento. Control de dePoceso
Asiento Inverso: es una siento contrario de uno original.
No proponer importes: te sale el asiento sin ningún valor
Copiar textos, son los textos
Si queremos escogemos alguno de los detalles de los anteriores ingresamos en la siguiente pantalla: se muestra con todos los datos que se pueden modificar.
En Caso no marcar ningún detalle, se puede continuar y se pueden modificar posiciones de ser el caso, osea que si es posible cambiar las cuentas en las que se quiere contabilizar.
Para trabajar con MODELO F-02 se debe tener conocimiento del documento que desea usar como modelo, en caso tener error en centro de costo o rubro, se puede usar el documento que estaba en error como base y corregir lo deseado, teniendo en cuenta que se va crear siempre un nuevo documento.
MODELO DE IMPUTACION
TRANSACCION FKMT
Se usan para crear asientos contables:
Para crear primero necesito un nombre del modelo de Imputación y clic hoja en blanco.
EL PLAN DE CUENTAS ES EL QUE CORRESPONDE AL PAIS O EL QUE DISPONE EL SISTEMA
FINALIZADO EL proceso de creación se guarda: NOMBRE FUE: MODELOSAPFI
Esta opción es práctica en caso tener que ingresar asientos, mensuales que no vaya a tener una variación muy grande, teniendo esto ingresado en la transacción, podemos ahorra tiempo en ingreso de cuentas. O incluso para tener ya asignado los centros de costos.
MODELOS DE TRABAJO EN TRASACCIONES SIMPLES:
FB50: contabilizar con modelo
Para acceder vamos al menú pasar, y clic contabilizar con Modelo. Es el mismo proceso que en el anterior f-02
PARA CREAR MODELO DE IMPUTACIÓN: no hace falta salir de la FB50, se crean desde la misma transacción. Tener en cuenta.
Tener en cuenta que para crear un modelo de imputación desde la FB50 se deben crear completamente, es decir se deben ingresar un dpcumento con todos los datos obligatorios incluso fechas. Se guarda el modelo
Para usar un modelo, se debe primero ingresar la fecha de documento, y podemos usar el modelo creado o usar uno de la lista. Al incio de la trasaccion se debe ingresar fecha clase de documento y ahí usamos los modelos.
En caso no estar disponible la opción clase de documento: se debe ingresar desde la trasaccion al menun opciones / opciones de tratamiento/ en la parte inferior derecha en la Cl.doc.Opción se despliega lista y escogemos 
Con esta opción nos permite esocger si SA, KR, DPP, ETC.
DOCUMENTO PERIODICO:
Es una forma de registro masivo una cantidad de asientos modelos, en asientos que voy ha modificar fechas de contabilización.
CREAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS: FBD1
PLANES DE EJECUCION: se coloca los datos de intervalos de ejecución
DATOS CABECERA: no se guarda fecha de modificación ni de creación
P
PERIODO DE CIERRE:
TRASACCION: F.14
EJECUTAR LOS DOCUMENTOS PERÍODICOS.
PREGUNTAS RESPUESTAS DEL INSTRUCTOR
Hola Paulina,
Cuando ejecutas la transacción F.14, se crea un juego de datos, este juego de datos contiene los datos necsarios para crear los documentos contables. Muchos programas de SAP trabajan con esta modalidad de generar juego de datos.
Para procesar un juego de datos, se debe acceder a la transacción SM35, se selecciona el juego de datos y se presiona el boton ejecutar. Hay tres formas de procesarlo, invisible, solo visualizar errores y visible. Luego de que se haya procesado el juego de datos se habrán contabilizado los documentos en el libro mayor.
Los modelos de imputación que se utilizan en la F-02 y en la FB50 son independientes.
Si creas el modelo con la transacción FMKT solo lo vas a visualizar, mejor dicho solo lo vas a poder utilizar en la F-02, en cambio si lo creas en la FB50, en el área de Modelos de Trabajo vas a verlo solo ahí y no en la transacción F-02.
El sistema te muestra un mensaje de advertencia que indica que no se copia ese dato, la fecha valor. Como es un mensaje de advertencia solo tenes que presionar enter y te dejará continuar. Igualmente voy a modificar ese Modelo para que no siga emitiendo ese mensaje.
Con respecto a los documentos periódicos, te hago un resumen de los pasos:
1) Crear un documento Periódico: Transacción FBD1
Este documento que se crea por esta transacción no impacta en la contabilidad. Es una especie de modelo de asiento contable que se registrará sucesivamente contemplando las fechas de inicio y fin que se ingresaron al momento de su creación. No es necesario partir de un documento previo que se haya creado por la transacción clásica o enjoy ya que el documento periódico posee todos los datos necesarios para luego ser contabilizado.
2) Ejecución periódica: Transacción F.14
Se pueden crear muchos documentos periódicos, para distintos contratos, devengamientos de seguros, alquileres, provisiones, etc. Entonces con la ejecución mensual (o con la periodicidad que defina la empresa) el sistema recolecta todos esos documentos periódicos y realiza contabilizaciones reales que impactan en la contabilidad. Si luego visualizas los documentos reales son exactamente iguales que si los hubieras contabilizado manualmente uno por uno.
La ventaja de estos documentos es que todas las contabilizaciones repetitivas se puedan hacer de manera rápida.
Ahora bien, además cuentas con otras herramientas para la administración de documentos periódicos (o sea estos "modelos" que se contabilizarán sucesivamente):
Transacción FBD2: permite modificar los documentos periódicos.
Transacción FBD3: permite visualizar la lista de documentos periódicos existentes.
Transacción F.56: permite borrar aquellos documentos periódicos que ya no sea necesario seguir contabilizando en futuras ejecuciones periódicas.
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Sobre el autor
Publicación académica de Fernando Javier Pullutasig Acosta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Fernando Javier Pullutasig Acosta
Profesión: Contador Público - Ecuador - Legajo: VA55Q
✒️Autor de: 100 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Fernando Pullutasig
Disponibilidad Laboral: FullTime 
