✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Heyner Ramirez Bogarin
SAP FI Contabilizar con modelo
Contabilizar con Modelo
Opcion disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Esta forma de contabilizar permite acelerar los pasos, ya que se toma como referencia un documento ya contabilizado el cual se le podrán modificar los datos que correspondan.
Se ingresan los datos del documento a utilizar como modelo: No. Documento, Sociedad y ejercicio, luego enter. Aparecen las siguientes opciones a escoger:
Crear asiento inverso: mismo asiento con signos contarios.
Entrar apuntes cuenta de mayor: cambia visualización de las posiciones, si no se marca se ve como un resumen.
No proponer importes: importes en blanco
Recalcular días y porcentajes: para asientos con posiciones de deudores y acreedores, con el fin de que recalcule vencimientos con base a la nueva fecha.
Visualizar posiciones copiadas: permite que las posiciones copiadas se visualicen una por una. Igual si se da enter a cada posición se puede ingresar y modificar.
Copiar Textos
Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento es en moneda extranjera se volverá a recalcular la conversión de la moneda.
Se da enter y se continua con el registro del documento.
Es muy útil cuando creamos un documento que nos quedo erróneo y que consta de muchas posiciones, utilizamos el modelo y corregimos la parte errónea.
Modelos de Imputacion:
Herramienta para agilizar y facilitar el ingreso de documentos.
Transaccion FKMT
Datos de cabecera: se le da un nombre al modelo y le definiremos la moneda y plan de cuentas. (icono hoja en blanco)
Datos de Posicion: se ingresa todos los datos de la posición del asiento que estamos creando, claves contabilización (Debe / Haber) , Cuentas de Mayor, Centros de Costos, Divisiones e Importes. (icono de la lupa)
Se guarda el documento.
Utilizacion de los Modelos de Imputacion:
En las transacciones clásicas de ingresos de documentos tal como la F-02 se encuentra un icono Mod.Imput, damos enter y escogemos el modelo de imputación que queremos utilizar. Los campos fechas, clases de documentos y sociedad, no fueron creados en el modelo por lo tanto deben ingresarse.
Tratamos el documento y una vez listo lo gravamos.
La diferencia entre las alternativas de contabilizar con Modelos es la Periodicidad con la que se realicen los asientos contables.
Contabilizar con Modelo: uso eventual
Modelo de imputación: periodicidad, diaria, semanal, quincenal o mensual.
Modelos de trabajo en transacciones Enjoy o Simples
Las alternativas de contabilizar con Modelo también se encuentran en las transacciones Enjoy o Simples.
Contabilizar con Modelo
Ejemplo transacción FB50, el modelo lo encontramos en:
Menú – Pasar – Contabiliar con Modelo o bien Shift F9
Modelos de Imputacion:
Los modelos de imputación para transacciones Enjoy se crean desde la misma transacción FB50. A diferencia de la transacción FKMT para poder crear un modelo de imputación se debe ingresar un documento con todos los datos obligatorios inclusive fechas y antes de grabar el documento se accede a Menu – Tratar – Modelos de Imputacion – Grabar Modelo de Imputacion.
Se abre una ventana emergente y se coloca el nombre del Modelo de Imputación o bien con el matchcode se busca uno ya existente para reemplazarlo con los nuevos datos.
Antes de ingresar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clases de documentos.
Documento Períodico:
Alternativa para contabilizar de una forma rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. Es muy útil cuando debemos registrar documentos a lo largo del tiempo solo modificando fechas de contabilización. Ejemplo de estos son los devengamientos y las renovaciones de los Contratos.
Esta alternativa consta de dos pasos:
Crear los Documentos Períodicos
Transaccion FBD1
Consta de tres partes:
Planes de Ejecucion: datos de intervalos de ejecución, como primera y ultima fecha de ejecución, intervalo en meses y dia del mes en que se contabilizara.
Datos de cabecera: Clases de documentos, Moneda y textos.
Datos de Posición: datos necesarios para contabilizar un documento.
Modificar Documentos Períodicos:
Todos los documentos períodicos se pueden modificar, todos sus datos son modificables.
Transaccion FBD2
Los datos de intervalos de ejecución se pueden ver en : Menu – Pasar a – Datos Períodicos.
Si marcamos el Indicador de Borrado podremos borrar el documento en la transacción F.56. Se pueden borrar para que no sigan contabilizándose en las ejecuciones siguientes.
Este borrado se puede ejecutar en Test como verificación.
Ejecutar el Proceso de Contabilizacion
Una de las tareas de cierre será la ejecución de los documentos períodicos. Este proceso generara contabilizaciones reales masivamente en el Libro Mayor. El sistema selecciona todos aquellos documentos que estén en el intervalo de liquidación.
Transaccion F.14
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Irvin Campos Paiz
Sobre el autor
Publicación académica de Heyner Francisco Ramirez Bogarin, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Heyner Francisco Ramirez Bogarin
Profesión: Usuario Experto Funcional Sap Fi - Costa Rica - Legajo: ZJ98M
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Heyner Ramirez
Disponibilidad Laboral: FullTime 
