✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Israel Vega
SAP FI Contabilizar con modelo
LECCION 4 CONTABILIZAR CON MODELO
1 Contabilizar con Modelo
Habitualmente se usa esta herramienta cuando se conoce el documento y se ha contabilizado a detalle pero para crear un nuevo doc. Solo se necesita cambiar mínimos detalles
Disponible en cualquier transacción de ingreso de doc. Permite al contabilizar:
Acelerar los pasos --> Tomando como base un doc. Ya contabilizado al cual puede modificar los datos que correspondan (Fechas etc.)
Datos del documento que se utilizara:
BASICOS: No. de Documento, sociedad, Ejercicio
DATOS ADICIONALES: Son opciones para contabilizar el nuevo doc.
Crear asiento inverso: Contabilizara con signos contrarios, lo que está en debe lo pasara al haber y viceversa.
Entrar apuntes de cuenta de mayor: si se marca se mostraran las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes
No proponer importes
Recalcular días y porcentajes. En el caso de posiciones con deudores o acreedores, ejemplo en relación a la nueva fecha de documento y se recalcule los días de vencimiento de acuerdo a la nueva fecha.
* Visualización posiciones copiadas. Hace que se visualicen las posiciones una por una en el caso cuando se deban modificar los valores propuestos. Ya que si no se marca todas las posiciones se copian sin visualizarlas y al ejecutar solo se verá el resumen de las posiciones.
Copiar Textos
Calcular importes en moneda local de nuevo. En relación a los docs. Con moneda extranjera. Se recalculara la conversión en base a la nueva fecha de doc. O la que corresponda.
*Nota. Dependiendo de la selección de opciones que definirán la copia para el nuevo doc. Irán variando las pantallas y/o los campos a rellenar. De tal forma que se genere el nuevo doc. Con sus correspondientes datos; por otra parte, si no se eligieron las opciones de importes o de visualización solo se presentara la pantalla de resumen lista para crear el nuevo doc., no obstante dando doble clic sobre algún campo se podrá modificar algún dato en caso de requerirlo.
2 Modelo de Imputación
Otra herramienta para agilizar y facilitar el ingreso de documentos.
2.1 Como crear un Modelo de Imputación [Transacción FKMT o se podrá encontrar dentro de las carpetas de Documento de referencia]
2.2 Como utilizar los modelos de imputación. Se deberán llenar los datos que no se consideran en los modelos de imputaciones como: Fechas, Clase de Documentos, Sociedad y Moneda*, Posterior a esto se detallaran las imputaciones que tiene el modelo y se graba.
NOTA
CONTABILIDAD CON MODELO DIFERENCIA MODELO DE IMPUTACION
- Eventual - Periodicidad de los asientos - Mensual, quincenal, Diario
- Además que en este se debe identificar el doc. a copiar - Se repite constantemente los asientos.
- Solo se ingresan datos de posición, los datos de cabecera deberán ingresarse al inicio de la transacción.
MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES SIMPLES O ENJOY
Las herramientas anteriores: Contabilizar con modelos y modelos de imputación también se encuentra en estas transacciones.
1) Contabilizar con modelo
Menú > Pasar > Contabilizar con modelo ------------ Shift F9
Posterior a esto el procedimiento será el mismo con los datos básicos y adicionales.
2) Modelos de imputación
A diferencia de los modelos de imputación para las transacciones clásicas, estas se crearan desde la misma transacción enjoy.
Se deberán llenar los datos obligatorios previos para la creación del modelo de imputación y acceder en:
Menú > Tratar > Modelo de imputación > Grabar modelo de imputación -------- Ctrl F5
NOTA Al crear un nuevo modelo de imputación también se puede realizar una sustitución de uno previo.
ACCESO
Menú > Tratar > Modelos de Imputación > Seleccionar Modelo --------- Ctrl F7
También se puede acceder desde la barra herramientas: " Modelo de trabajo en"----> Al lado Izquierdo se podrá observar la lista de los modelos de imputación creados por el usuario.
DOCUMENTOS PERIODICOS
Alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos.
Su utilidad se da cuando se deben registrar documentos a lo largo de un tiempo, solo modificando las fechas de contabilización, EJE: Devengamientos y contratos.
1. Se podrán crear todos los documentos que sean necesarios
2. Para posterior ejecutar la contabilización x medio de un programa que busca todos los docs. periódicos que están vigentes.
CREAR DOCUMENTOS PERIODICOS [FBD1]
Fzas > GF > LM > Contabilización > Doc. de Referencia > Doc. periódico.
se deberá elaborar la composición del documento periódico, partiendo de los Datos de ejecución, Datos de cabecera, Datos de posición.
MODIFICAR DOCUMENTOS DE POSICION [FBD2]
Fzas > GF > LM > Documento > Doc. de Referencia > Modificar.
Dentro de esta transacción también se puede seleccionar al documento periódico como candidato para borrar. En la siguiente opción:
Menú > Pasar a > Datos periódicos ----> Tildar Indicador de Borrado
BORRAR DOCUMENTOS PERIODICOS [F.56]
En caso que se requería que uno o más documentos periódicos ya no se contabilicen.
Fzas > GF > LM > Documento > Doc. de Referencia > Documento periódico > Borrar.
Se podrá correr en modo Test -> Para verificar los documentos que se borraran [Estos dependerá de los docs. con el tilde activo en Indicador de Borrado]
EJECUTAR PROCESO DE CONTABILIZACIÓN [F.14]
Esta es una tarea de cierre; Al ejecutar este proceso se obtendrá documentos reales contabilizados masivamente en el libro de mayor.
Para la ejecución el sistema seleccionara todos aquellos documentos que estén dentro del intervalo de liquidación.
Fzas > GF > LM > Operaciones periódicas > Contabilizaciones periódicas > Ejecutar.
Visualizar la lista de docs. periódicos existentes [FBD3]
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Dora Ramirez Valero
Sobre el autor
Publicación académica de Israel Vega, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Israel Vega
Mexico - Legajo: SG86T
✒️Autor de: 40 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Israel Vega
Disponibilidad Laboral: FullTime 
