✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Eduardo Ysla Rojas
SAP FI Contabilizar con modelo
LECCIÓN 4: CONTABILIZAR CON MODELO
1. Contabilizar con modelo
Agiliza el proceso de contabilización al tomar como base un documento ya contabilizado.
Transacción F02
Ruta;: Finanzas ---> Gestión Financiera ---> Libro Mayor ---> Contabilización ---> Contabilización General ---> F02
Icono contabilizar con modelo, luego ingresar datos del documento base que se utilizará para el nuevo asiento contable, los datos básicos son:
- N° de documento
- Sociedad
- Ejercicio
Ademas se cuenta con las opciones adicionales:
- Crear asiento Inverso
- Entrar apuntes de cuentas de mayor
- No proponer importes
- Recalcular días y porcentajes
- Visualizar posiciones copiadas
Luego enter y grabar.
2. Modelos de imputación
Los modelos de imputación pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable.
2.1.- Crear modelo: Transacción FKMT
Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Contabilización---> Documento de referencia---> modelo de imputación ---> FMKT
- Crear datos de cabecera, presionar icono hoja en blanco, ingresar datos:
Nombre del modelo
Moneda
Plan de cuenta
- Crear datos de posición, presionar icono lupa, ingresar:
Claves de contabilización
Cuentas del mayor
Centro de costos
Divisiones
Importes
Finalizada la carga de datos grabar.
2.2 Utilización de los modelos de imputación
Presionar icono modelo de imputación, se visualiza lista de modelos, ingresar los datos necesarios al momento de crear cada documento.
Luego grabar.
**** Si eventualmente hay que repetir un asiento, se puede utilizar la opción contabilizar con modelo.
**** Si los asientos tienen periodicidad, es útil crear modelos de imputación.
3. Modelos de trabajo en transacciones enjoy o simples
Igual que en caso anterior.
Ruta: Finanzas----> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Contabilización---> Registro en cuentas de mayor---> FB50
3.1 Contabilizar con modelo Transacción FB50
Igual que en el caso de la transacción clásica, se podrá elegir un documento para copiarlo y crear otro igual.
Ruta: Menú--> Pasar---> Contabilizar con modelo
o Shift F9
3.2 Modelo de Imputación
Transacción FB50
Se debe ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive fechas
Antes de grabar el documento se accede a:
Menú---> Tratar---> Modelos de imputación---> Grabar modelo de imputación
o Control F5
Se abre ventana para colocar nombre al modelo, también se puede reemplazar uno existente.
Si se desea utilizar un modelo al ingresar una transacción debe acceder con:
Menú---> Tratar---> Modelos de imputación---> Selección modelos de imputación
o Control F7
o con icono modelo de trabajo
4. Documentos periódicos
Alternativa para contabilizar una cantidad de asientos modelo, se crean todos los documentos necesarios.
4.1) Crear los documentos periódicos. Trasacción FBDA
Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Contabilización---> Documentos de referencia---> Documento periódico
Partes de la creación de un documento periódico:
- Planes de ejecución: datos de primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el que se contabilizará.
- Datos de cabecera: clase de documento, moneda y textos
- Datos de posición: todos los datos para contabilizar un documento: clase de contabilización, cuenta, importe y en algunos casos centro de costos.
Con el icono resumen se podrá ver todas las posiciones ingresadas.
Luego grabar
4.2) Modificación de documentos periódicos
A diferencia de los documentos reales, los documentos periódicos se pueden modificar. Transacción FBD2
Ruta Finanzas---> Gestión financiera---> Libro mayor---> Documento---> Documento referencia---> Documento periódico---> Modificar
- Pantalla solicita el documento a modificar.
- Pantalla resumen del documento.
- Para ver los datos de intervalo de ejecución: menú---> Pasar a---> Datos periódicos
- Si se marca el indicador de borrado, se podrá borrar el documento periódico en la transacción de borrado.
Borrado de documentos periódicos. Transacción F.56
Ruta: Finanzas---> Gestión financiera---> Libro mayor---> Documento---> Documento referencia---> Documento periódico---> Borrar
En la pantalla selección de borrado:
- Seleccionar el documento o rango de documentos
- Correr el modo test, para verificar los documentos a borrar
- Para que el documento pueda borrarse debe tener la tilde de indicador de borrado en la cabecera del documento.
- Quitar el modo test para borrar en la siguiente ejecución.
5. Ejecutar el proceso de contabilización
Contabilización masiva en el libro mayor.Transacción F.14
Ruta: Finanzas---> Gestión Financiera---> Libro mayor---> Operaciones periódicas---> Contabilización es periódicas---> Ejecutar
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Sobre el autor
Publicación académica de Eduardo Ysla Rojas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Eduardo Ysla Rojas
Profesión: Economista - Peru - Legajo: JO59N
✒️Autor de: 65 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Eduardo Ysla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
