CONTABILIZAR CON MODELO
Permite generar un Documento con base a una contabilización realizada y modificando los datos que sean necesarios.
Al seleccionar el icono "Contabilizar con Modelo" estando en una transacción, cambia a una pantalla para identificar el Documento Modelo con Sociedad y Ejercicio, así como las siguientes opciones:
- Asiento inverso: Contabiliza el mismo asiento pero con Signos Contrarios
- Entrar Apuntes de Cuentas de Mayor: Si no se marca, se vera un resumen de las posiciones. Si se Marca se abrirá una grilla con las Claves de Contabilización, Cuentas e Importes.--Que es la Grilla?
- No Proponer Importe: Se copiaran todos los datos excepto importes (Si no se ingresa el importe en alguna posición, no se registrará esa posición).
- Visualizar Posiciones Copiadas: Hace que las posiciones se visualicen 1 x 1. Si no se marca, se visualiza directamente el resumen.
- Copiar Textos: Copia los textos largos.
- Calcular importes en moneda local de nuevo: Si el documento esta en moneda extranjera, se volverá a calcular la conversión. Si la fecha se modifica, se calculará en base a esta nueva fecha.
Una vez que se selecciona el Documento y las opciones aplicables, se da Enter y abrirá la captura de datos de cabecera. Si se vuelve a dar Enter, pasará directo a la pantalla de resumen (a excepción que se seleccionara "No proponer Importes" o "Visualizar Posiciones Copiadas"). Igualmente, en el resumen se puede dar doble click para entrar al detalle y editar la posición.
Un ejemplo de uso es para Documentos con muchas posiciones y en el que se comete algún error de imputación o importe. En este caso, se anula el documento y se utiliza como modelo para ahorrar capturar todo desde un inicio, y solamente corregir los datos erróneos.
NOTA: Al realizar el documento con modelo, no queda registro que relacione la "copia", relación o el uso del modelo.
MODELOS DE IMPUTACIÓN
Para agilizar la generación de Contabilizaciones se pueden generar Modelos de Imputación con la Tx. FKMT, generando un documento de referencia y nombrándolo.
Dentro de este documento generado se podrán dejar campos en blanco que serán necesarios llenar cuando se utilice el modelo.
Una vez guardado el modelo, se podrá llamar desde la transacción con el icono "Mod. Imput", que abrirá un Pop Up (Ventana emergente) donde se podrá usar el Matchcode (F4) para revisar todos los modelos disponibles. Se selecciona el modelo requerido y pedirá llenar los datos en blanco faltantes, igualmente, se abrirá la venta de resumen donde se podrá editar algún dato de posición o cabecera.
NOTA: La diferencia entre Modelo de Imputación y Contabilizar con Modelo, es que en el Modelo de Imputación se tiene almacenado como un catalogo y se podrá usar para operaciones periódicas semanales, quincenales, etc. donde la imputación es repetitiva (Cta. Mayor, CeCo, etc.) Mientra que la contabilización es mas para realizar un "copy" de documentos existentes.
MODELOS EN TRANSACCIÓN ENJOY O SIMPLE
CONTABILIZACION CON MODELO
La contabilización con modelo funciona igual a las transacciones clásicas. El principal cambio es que aquí no se tiene un icono y se deberá de navegar en la "Barra de Menú>Pasar a> Contabil.c/modelo" (Ctrl+F9)
El sistema abrirá la misma pantalla de selección de Documento, Sociedad y Ejercicio, y seguir el mismo proceso a las clásicas.
MODELO DE IMPUTACIÓN
A diferencia de las clásicas, para las transacciones Enjoy no existe una Transacción para definir el modelo. El modelo se llena sobre la misma transacción (Ej. FB50 - Contabilizar Cta. Mayor) dentro del "Menú>Tratar>Modelos de Imputación>Grabar modelo imputación" (Cntrl+F5) una vez que ya fueron cargados todos los datos de Posición y se abrirá un Pop Up para colocar el nombre del Modelo.
Nota: En el Pop Up se podrá colocar el nombre o bien usar el Matchcode para buscar un moldeo existente y sobre-escribirlo.
Una vez creado un Modelo hay 2 formas de acceder a ellos:
- Desde el "Menú>Tratar>Modelos de Imputación>Seleccionar modelo imputación" (Cntrl+F7) que abrirá una Pop Up para seleccionar el modelo.
- Usar el Icono de "Modelos de Trabajo" que habilitará un árbol del lado izquierdo con la lista de modelos.
El modelo es solo para posiciones, por lo que se deberá de ingresar los datos de cabecera antes de la selección.
NOTA: Los modelos realizados para las transacciones Clásicas (F-02) en KMKT y las Enjoy (FB50) directo en la transacción, no se relacionan entre si, por lo que cada transacción debe de tener su modelo para utilizarlo.
DOCUMENTOS PERIÓDICOS
Permiten contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos con modelo donde lo único que cambia es la fecha de contabilización (Ej. Devengamientos o Contratos). El procedimiento consta de 2 pasos:
Crear documentos periódicos Tx. FBD1
- Plan de Ejecución: Intervalo de ejecución como primera y última fecha, meses y día del mes en que se contabilizara.
- Datos de Cabecera: Se ingresa la Clase de Documento, moneda y textos. Las fechas se contabilizaran de acuerdo al Plan.
- Datos Posición: Se ingresan los datos para la Contabilización. Clave, Cuenta e Importe, así como datos de imputacion de costo si la cuenta lo requiere.
Modificación Documentos Periódicos Tx. FBD2
- Al ingresar a la transacción nos solicitara un numero de Documento Periódico.
- Posteriormente, se navega en el Menú>Pasar a>Datos Periódicos y abrirá una Pop Up. Aquí se podrá ver el intervalo de ejecución y marcar el check Indicador de Borrado.
Borrar Documentos Periódicos Tx. F.56
- Se podrá seleccionar el documento o rango de Documentos.
- Dentro de la transacción se puede realizar en modo Test para verificar los documentos.
- Para que el Documento se pueda borrar, debe de tener el check Indicador de Borrado.
Ejecutar Contabilización Tx. F.14
- Como parte del cierre, se ejecuta la contabilización de los Documentos Reales masivamente en el Libro Mayor, dentro del intervalo de liquidación.
- Juego de datos