✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Maria Carrizo

CONTABILIZAR CON MODELO

Opción disponible en cualquier transacción de ingreso de documento.

Nos permite acelerar los pasos tomando como base un documento ya contabilizado.

F-02

En la pantalla de inicio de la transacción, se encuentra el icono "Contabilizar con modelo" , lo presionamos y nos lleva a una nueva pantalla donde nos va a solicitar los datos del documento que vamos a usar como base.

opciones adicionales para el nuevo documento:

Crear asiento inverso: mismo asiento, signos contrarios,

Entrar apuntes de cuenta mayor: cambia la visualización de las posiciones, si lo tildamos, se ve todo el detalle, sino, solo un resumen de las posiciones.

No proponer importes: copia todos los datos menos los importes, que deberán ingresarse de forma manual.

Recalcular días y porcentajes: permite que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha de documento en el caso de tener posiciones de deudores o acreedores.

Visualizar posiciones copiadas: si no se marca el tilde, solo muestra una resumen de las posiciones copiadas, si se tilda, se pueden ver una por una.

Copiar textos: copia los textos largos

Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento que estamos copiando es en moneda extranjera, se calcula la conversión en base a la nueva fecha.

una vez que completamos los datos básicos y elegimos las opciones deseadas, avanzamos a la siguiente pantalla donde se visualizara el asiento con los datos que pueden ser modificados.

Lo único que no se puede modificar es la sociedad y la moneda.

en el caso de haber elegido visualizar un resumen de las posiciones, debemos hacer doble clic en cada una de las posiciones que deseemos modificar.

Grabar la operación y se genera un nuevo documento.

No queda registro de que el documento fue creado con copia de otro documento.

2 - LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN

Se pueden crear modelos de imputación que pueden ser utilizados al momento de crear un asiento contable.

2.1 Crear el modelo

Transacción: FKMT

- Crear datos de cabecera presionando el icono hoja en blanco.

Le damos un nombre al modelo y definimos modelo y plan de cuenta.

-Crear datos de posición con el ícono de la lupa.

ingresar todos los datos de posición, claves de contabilización (debe/haber), cuantas de mayor, centro de costos, divisiones e importes.

Luego guardar el documento.

2.2. UTILIZACIÓN DE LOS MODELOS DE IMPUTACIÓN.

Siguiendo con la transacción F-02, Veremos el ícono Modelo de imputación, presionamos, y nos muestra la lista de modelos de imputación.

Al crear el modelo, no especificamos fechas, clase de documento, ni sociedad, estos datos deberan ingresarse al crear cada documento.

una vez seleccionado el modelo, veremos en la pantalla el detalle de las imputaciones que contiene el modelo elegido, la transacción nos permitirá realizar las modificaciones necesarias, como agregar cuentas, modificar importes, centros de costos, etc.

luego grabamos, y se graba un nuevo documento.

la diferencia entre las alternativas de contabilizar con modelos, se basa en la periodicidad con la que se realicen estos asientos contables.

cuando repetimos un asiento de forma eventual, podemos elegir contabilizar con modelo.

si la periodicidad es mensual, quincenal, semanal, diaria, será mas útil crear con modelos de imputación.

3- LOS MODELOS DE TRABAJO EN TRANSACCIONES ENYOY O SIMPLES

FB50

Al igual que en la transacción clásica, se puede contabilizar con modelo tomando como base un documento para copiarlo o realizarle modificaciones.

Menú > Pasar a > Contabilizar con modelos o Shift F9

Modelos de imputación

En las transacciones Enjoy se crean y utilizan desde la misma transacción FB50.

a diferencia de la transacción FKMT para poder crear un modelo de imputación deberemos ingresar un documento con todos los datos obligatorios, inclusive las fechas y antes de grabar el documento, acceder a:

Menú > Tratar > Modelos de imputación > grabar modelo de imputación o Control F5.

En la ventana que se abre, colocar el nombre del Modelo de imputación que estamos creando o podemos reemplazar un modelo ya creado, buscando con el matchcodce.

Si queremos seleccionar un modelo de imputación:

Menú > Tratar > Modelos de Imputación > Seleccionar modelo de imputación o Control F7.

en la ventana que se abre, seleccionar el modelo que buscamos.

En la barra de herramientas, hay un ícono "Modelos de trabajo en" el cual te habilita sobre el lado izquierdo de la pantalla la lista de los modelos de imputación.

Hacemos doble clic en el modelo elegido y se copian en la pantalla de la FB5O las posiciones y datos de modelo que seleccionamos.

Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documentos.

si no está disponible la clase de documento, debemos parametrizarlo:

Menú > opciones > opciones de tratamiento

abajo, sobre la derecha, clase de documento opción, se abre un lista desplegable, elegimos la segunda opción "clase de documento lista para entrada" y se nos habilita el campo clase de documento, grabamos y volvemos hacía atras.

4- EL DOCUMENTO PERIODICO

Es una alternativa para contabilizar de forma rápida y masiva una cantidad de asientos modelos.

útil para registrar documentos a lo largo de un tiempo modificando solo las fechas de contabilización, ejemplo, los devengamiento o los contratos.

se pueden crear todos los documentos que sean necesarios y luego se ejecuta la contabilización por medio de un programa que busca todos los documento periódicos que estén vigente.

- Crear los documentos

FBD1

La creación del documento periódico conta de tres partes

Planes de ejecución: datos referentes a los intervalos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará.

Datos de cabecera: no se guardan fechas de contabilización ni de documento, se generan en cada ejecución, como datos de cabecera se ingresa clase de documento, moneda y textos.

Datos de posición: se deben ingresar todos los datos necesarios para contabilizar un documento: clave de contabilización, cuenta, importe, o cualquier imputación adicional que requiera, ej: centro de costo, de lo contrario el documento no se generará.

MODIFICAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS

Todos los documentos periódicos se pueden modificar, a diferencia de los documentos reales, que pueden sufrir mínimas modificaciones, a los periódicos se les puede modificar cualquiera de sus datos.

FBD2

Ingresamos el número de documento a modificar, nos lleva a una pantalla con el resumen del documento.

También podemos ver los datos de intervalos de ejecución accediendo a:

Menú > Pasar a > Datos periódicos.

Si tildamos el indicador de Borrados, nos permitirá borrar el documento en la transacción de borrado.

BORRAR DOCUMENTOS PERIÓDICOS

Los documentos periódicos pueden borrarse para que no sigan contabilizándose en las sucesivas ejecuciones.

F.56

Podemos borrar un documento o un rango de documentos.

se puede hacer primero en modo test para verificar los documentos a borrar y luego real.

EJECUTAR EL PROCESO DE CONTABILIZACIÓN

Al ejecutar los documentos periódicos, se generaran documentos reales contabilizados masivamente en el Libro Mayor, el sistema seleccionará todos los documentos que se encuentren en el intervalo de liquidación.

transacción para ejecutar F.14

abre una pantalla que solicita datos para la ejecución.