✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Robertto Mejia Jara
SAP FI Contabilizar con modelo
CONTABILIZAR CON MODELO
Todas las transacciones de registro de documento, tienen la opción de contabilizar con modelo.
Tendremos las opciones:
- Crear asiento inverso
- Entrar apuntes de cuenta mayor
- No proponer importes
- Recalcular días y porcentajes
- Visualizar posiciones
- Copiar textos
- Transferir área de funciones
- Calcular importes moneda local de nuevo
Una vez llenados los datos básicos de la cabecera se podrá continuar con Enter para visualizar las posiciones y realizar modificaciones de ser necesario. Se puede entrar a cada posición con doble click para hacer modificaciones adicionales incluso si no se marcó ninguna de las opciones antes listadas.
En SAP no queda un registro que indique que un asiento fue contabilizado usando a otro como modelo.
Modelos de Imputación:
Creación
Se pueden generar estos modelos para agilizar la contabilización de asientos recurrentes
Transacción FKMT
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Contabilización > Documentos de Referencia > Modelo de Imputación (FKMT)
Se debe colocar el nombre, moneda y plan de cuentas
Luego se deben llenar los datos de posición del asiento que queremos crear. Se accede mediante el ícono de Lupa. Se deben completar todos los campos requeridos: Clave de contabilización, cuentas de mayor. Centros de costo, etc.
Una vez completado, se graba el modelo.
Utilización
En las transacciones de ingreso de documentos tendremos la opción de “Mod. Imput” donde, mediante el matchcode podemos buscar el modelo que necesitemos para poder usarlo.
Antes de poder seleccionar, deberemos de completar primero los datos de cabecera obligatorios. (fecha de documento, sociedad, moneda)
Luego de tomar el modelo, podremos modificar los campos de posición que necesitemos y procedemos a guardar.
Dependiendo de la periodicidad de los asientos a ingresar puede convenir tomar un asiento como modelo o usar modelos de imputación (esto último es preferible con asientos recurrentes)
Transacciones Enjoy
Para las transacciones Enjoy, los modelos de imputación se crean y utilizan en la transacción FB50, desde el menú “Tratar”. A diferencia de la transacción FKMT, aquí será necesario completar también los campos de cabecera antes de poder grabar el modelo de Imputación.
También se puede utilizar el botón “Modelos trabajo en” para abrir el panel izquierdo y seleccionar modelos de imputación.
Documentos Periódicos:
Sirven para programar contabilizaciones repetidas a lo largo de un periodo de tiempo, donde sólo varían las fechas de contabilización.
Creación
Transacción FBD1
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Contabilización > Documentos de Referencia > Documento Periódico (FBD1)
Consta de tres partes:
Planes de ejecución: Se indican los datos de os intervalos de la ejecución (fecha de la 1ra y última ejecución, intervalos de meses y días en que se contabilizará)
Datos de cabecera: Clase de Documento, Moneda y textos (las fechas se determinan según los planes de ejecución)
Datos de posición: Todos los datos para la contabilización (Clave de Contabilización, cuenta, importes, etc.)
Modificación
Transacción FBD2
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Documentos de Referencia > Documento Periódico > Modificar (FBD2)
Colocamos el documento a modificar y nos muestra el resumen del documento periódico. También se puede acceder a los planes de ejecución mediante el menú “Pasar a > Datos periódicos…”´
Borrado
Transacción F.56
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Documento > Documentos de Referencia > Documento Periódico > Borrar (F.56)
Si se marca el check de indicador de borrado, luego podremos borrar el documento en la transacción F.56
Se puede correr en modo test para validar los documentos que se borrarán.
Ejecución de Contabilización
Transacción F.14
Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Operaciones Periódicas > Contabilizaciones Periódicas > Ejecutar (F.14)
Este proceso genera documentos reales en las cuentas de mayor. El sistema toma todos los documentos preliminares dentro del Intervalo de Liquidación.
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Sobre el autor
Publicación académica de Robertto Karlos Mejia Jara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Master
Robertto Karlos Mejia Jara
Profesión: Contador Público - Peru - Legajo: DD91J
✒️Autor de: 69 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Mi objetivo es dar el salto al campo laboral y poder aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera laboral y ampliados con mis estudios en sap.
Certificación Académica de Robertto Mejia
