✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Henyel Diaz Zorrilla
SAP FI Contabilizar con modelo
1- Contabilizar con Modelo
La opción contabilizar con modelo estará disponible en cualquier transacción de ingreso de documentos, para acelerar los pasos ya que se tomará como base un documento contabilizado al cual se le pueden modificar los datos que corresponda.
Ingresaremos a la transacción F-02. En la pantalla de ingreso de documentos, hay un ícono llamado "Contabilizar con Modelo" se apertura una ventana donde debemos ingresar los datos básicos (Nº documento, Sociedad, Ejercicio). Además tenemos opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento:
- Crear asiento inverso: contabiliza el mismo asiento con signos contrarios.
- Entrar apuntes de cuentas mayor: si no marcamos esta tilde veremos un resumen de las posiciones, si lo marcamos veremos una grilla con las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.
- No proponer importes: se copiaran todos los datos menos lo importes.
- Recalcular días y porcentajes: para posiciones de deudores o acreedores esta opción permite que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.
- Visualizar posiciones copiadas: este indicador hace que las posiciones copiadas se visualicen una por una.
- Copiar textos: copia los textos largos del documento
- Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento está en moneda extranjera, se volverá a calcular la conversión en moneda local.
Una vez completados los datos básicos y en caso de ser necesario, los datos opcionales, presionamos ENTER para pasar a la siguiente pantalla. El sistema mostrara todos los datos del documento copiado y los campos se pueden modificar, al presionar ENTER de nuevo se continua con la copia del documento.
Una vez realizados todos los cambio, debemos grabar la operación.
2- Modelos de Imputación
2.1- Crear Modelo (Transacción FKMT):
Datos de cabecera (crear presionando el ícono Hoja en blanco), en este paso le daremos un nombre al modelo y definiremos la moneda y el plan de cuentas.
Datos de posición (accedemos con el ícono de la lupa), en este paso debemos ingresar todos los datos de la posición del asiento, Debe/Haber, Cuentas de mayor, Centro de Costos, Divisiones e importes.
Finalizada la carga de todos los datos se graba el documento.
2.2- Utilización de los Modelos de Imputación
Volviendo a la transacción F-02, observamos el ícono Modelo de Imputación, si entramos ahí podemos visualizar la lista de Modelos Imputación
Hay datos que no se especifican al crear un Modelo de Imputación, los cuales debemos ingresar al crear un documento, por ejemplo: fechas, clase de documento y sociedad.
La diferencia entre las opciones de contabilizar con modelos se basa en la periodicidad con la que se realicen los asientos contables. Si eventualmente hay que repetir un asiento se usa la opción Contabilizar con Modelo, pero en cambio si los asientos se repiten constantemente, resultará más útil crear Modelos de Imputación.
3- Modelos de trabajo en Transacciones Enjoy o Simples (Transacción FB50)
Contabilizar con Modelo
Se podrá acceder a esta opción Menú > Pasar > Contabilizar con Modelo o presionado las teclas Shitf F9.
La pantalla será la misma de selección de documentos que hemos visto, y a partir de ahí el procedimiento es igual.
Modelos de Imputación
Estos modelos en las transacciones Enjoy se crean y utilizan desde la misma transacción FB50, a diferencia de la transacción FKMT, acá debemos ingresar todos los datos obligatorios, incluyendo fechas y antes de grabar el documento se accede al Menú > Tratar > Modelos de Imputación > Grabar modelo de imputación o presionando las teclas Control F5.
Se abrirá una nueva ventana donde colocaremos el nombre del Modelo que estamos creando.
Para contabilizar con un Modelo de Imputación accedemos a Menú > Tratar > Modelos de Imputación > Seleccionar modelo de imputación o presionando las teclas Control F7
4.- Documento Periódico
El documento periódico es una opción para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos. Es muy útil cuando debemos registrar documentos a lo largo de un tiempo solo modificando las fechas de contabilización. Se pueden crear todos los documentos que sean necesarios y luego se contabiliza por medio de un programa que busca todos los documentos periódicos se estén vigentes.
Esta alternativa consta de dos pasos:
Crear Documentos Periódicos (Transacción FBD1).
La creación del documento periódico consta de tres partes:
- Planes de ejecución: en esta parte se colocan los datos referentes a los tiempos de ejecución como primera y última fecha de ejecución, intervalo en meses y día del mes en el cual se contabilizará.
- Datos de cabecera: No se guardarán fechas de contabilización, ni de documento ya que las mismas se generarán en cada ejecución. En esta parte se ingresan Clase de Documento, Moneda y textos.
- Datos de Posición: acá se ingresa la Clave de Contabilización, cuenta, importe. Si la cuenta necesitase una imputación adicional como Centro de Costo, también deberá ingresarse.
Modificar Documentos periódicos.
Todos los documentos periódicos se pueden modificar en cualquiera de sus datos mediante la transacción FBD2.
La primera pantalla nos pedirá el documento que queremos modificar, una vez seleccionado ingresaremos a la siguiente pantalla que contiene el resumen de las posiciones, podremos ver los datos de intervalos de ejecución accediendo al Menú > Pasar a > Datos periódicos.
Si marcamos el Indicador de Borrado podremos borrar el documento periódico en la transacción borrado.
Borrar Documentos Periódicos (Transacción F.56)
La selección para borrado de documento periódicos permite seleccionar los documentos o un rango de documentos. Para verificar los documentos que se borrarán se puede correr primero Modo Test.
Ejecutar el proceso de contabilización (Transacción F.14)
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Sobre el autor
Publicación académica de Henyel Nohely Diaz Zorrilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial.
SAP Senior
Henyel Nohely Diaz Zorrilla
Profesión: Administración - Argentina - Legajo: DG55C
✒️Autor de: 12 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
