✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Saul Calle Saavedra

CONTABILIZAR CON MODELO

1. Contabilizar con modelo.

esta en cualquier transacción de contabilización y se utiliza tomando un documento ya contabilizado como modelo para modificar únicamente los datos necesarios para crear un nuevo documento.

para esto ingresaremos a la transacción ( Ejemplo F-02)

una vez dentro de la transacción presionaremos el ícono "contabilizar con modelo" para acceder a la pantalla en donde ingresaremos los datos del documento que utilizaremos como modelo para crear el nuevo documento contable.

además nos presentará opciones adicionales para contabilizar el nuevo documento:

• Crear asiento inverso - contabiliza el mismo documento con los signos contrarios.
• Entrar apuntes de cuentas de mayor - si no marcamos veremos un resumen de las posiciones; si la marcamos nos mostrará un cuadro con las claves de contabilización, cuentas de mayor e importes.
• No proponer importes - Se copiarán todos los datos menos los importes.
• Recalcular días y porcentajes - recalcula los días de vencimiento de acuerdo a la fecha del nuevo documento.
• Visualizar posiciones copiadas - Hace que se visualicen las posiciones copiadas una por una.
• Copiar textos - Copia los textos largos que posee el documento modelo.
• Calcular importes en moneda local de nuevo - si el documento es en moneda extranjera, vuelve a calcular en moneda local.

una vez ingresados el número de documento, sociedad y Ejercicio, y algunas opciones necesarias presionamos enter.

Luego el sistema mostrará el asiento modelo con los campos que pueden modificarse habilitados, modificamos y presionamos enter.

las pantallas que se presenten a continuación dependerán de las opciones que se seleccionaron al inicio.

luego el sistema presentará una pantalla resumen, si no se ha seleccionado al principio ninguna de las opciones pasará directamente a la pantalla resumen.

una vez realizados todos los cambios procederemos a grabar, (el sistema no registra que el documento fue generado con copia).

2. Modelos de imputación.

se pueden crear para agilitar el ingreso de documentos.

2.1. Crear documento.

Seguiremos la siguiente ruta:

Transacción FKMT = Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Contabilización - Documento de referencia - Modelo de imputación.

Datos de cabecera: (creamos presionando la Hoja en blanco)

Le damos un nombre al modelo y definimos moneda y plan de cuentas.

Datos de posición: (Accedemos con el ícono lupa)

Ingresar claves de contabilización (Debe/Haber), cuentas de mayor, centro de costos, Divisiones e importes.

luego de finalizar guardamos.

2.2. Utilización de los modelos de imputación.

volviendo a la misma transacción del principio (F-02) observaremos el ícono modelos de imputación (Mod.Imput) presionando sobre el mismo y utilizando el matchcode, observaremos la lista disponible de modelos de imputación.

al momento de crear el documento hay que ingresar fechas, clase de documento y Sociedad, datos que no contiene el modelo de imputación

luego de seleccionar el modelo deseado veremos en la pantalla las imputaciones que contiene el modelo, luego de realizar las modificaciones que sean necesarias ( agregar cuentas, modificar importes, centros de costo, etc.) procederemos a grabar.

si se tiene que repetir un asiento se puede utilizar la opción "contabilizar con modelo", pero si el asiento se repite con mayor periodicidad (mensual, semanal, quincenal) es mejor utilizar modelos de imputación.

3. Modelos de trabajo en transacciones enjoy o simples.

contabilizar con modelo.

en este caso se puede acceder desde el menú <pasar a> - <Contabilizar con modelo (Contabil.c/modelo - shift + F9)>

El sistema nos llevará a la misma pantalla del punto anterior, y seguiremos el mismo procedimiento que con transacciones clásicas.

Modelos de imputación.

a diferencia de las transacciones clásicas, las transacciones enjoy no utilizan la transacción FKMT, si no que se crean a través de la misma FB-50, se tienen que ingresar todos los datos obligatorios inclusive fechas, y antes de grabar el documento se tiene que acceder al menú < Tratar - Modelos de imputación - grabar modelo de imputación Ctrl+F5>

en la ventana que se abre colocaremos el nombre del modelo que estamos creando, o utilizamos el matchcode para seleccionar un modelo ya creado (en este caso estamos reemplazando el modelo ya existemte por el que estamos creando).

Si al ingresar la transacción queremos seleccionar un modelo de imputación iremos por la ruta <menú - tratar - modelos de imputación - Seleccionar modelos de imputación Ctrl+F7>

se abrirá la pantalla que nos permitirá seleccionar el modelo que buscamos.

además también podemos acceder a los modelos de imputación a través de la barra de herramientas "modelos de trabajo en" luego doble clik en el modelo seleccionado se copiarán los datos en la pantalla de la FB-50

antes de seleccionar un modelo de imputación hay que seleccionar los datos de cabecera, como fechas y clase de documento.

4. Documento Periódico.

Es una alternativa para contabilizar de manera rápida y masiva una cantidad de asientos modelos, útil para contabilizar todos los documentos que requieren solo modificar la fecha de contabilización.

Crear documentos periódicos.

Transacción FBD1 = Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Contabilización - Documentos de referencia - Documento Periódico.

consta de tres partes:

• Planes de ejecución - datos referentes a los intervalos de ejecución.
• Datos de cabecera - No se guardarán fechas de contabilización ni de documento ya que las mismas se generan en cada ejecución - se ingresará clase de documento, moneda y textos.
• Datos de posición - se deberá ingresar todos los datos necesarios para contabilizar el documento, en caso de necesitar deberá ingresarse también el centro de costo, caso contrario el documento no se generará.
• luego de ingresar todos los datos procedemos a grabar.

Modificar documentos periódicos.

se pueden modificar todos los documentos periódicos a diferencia de los documentos reales.

Transacción FBD2 = Finanzas - Gestión financiera - Libro Mayor - Documento - Documento de referencia - Documento periódico - Documento periódico.

primero seleccionamos el documento que queremos modificar, luego ingresaremos al resumen de posiciones de documento periódico, para ver los datos de intervalos vamos por <menú - pasar a - Datos periódicos>

si marcamos la opción indicador de borrado, podemos borrar el documento periódico en la transacción de borrado.

Borrar documentos periódicos.

Transacción F.56 = Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Documento - Documentos de referencia - Documento periódico - Borrar.

se puede seleccionar un documento o rango de documentos, puede correrse en modo test primero.

para que un documento pueda borrarse debe tener seleccionado la opción de indicador de borrado en su cabecera.

Ejecutar el proceso de contabilización.

este proceso genera documentos reales contabilizados masivamente en el libro mayor, se ejecutará de la siguiente manera:

Transacción F.14 = Finanzas - Gestión Financiera - Libro Mayor - Operaciones periódicas - Contabilizaciones periódicas - Ejecutar.