✒️SAP FI / Contabilizar con modelo Por Clider Scott

Contabilizar con modelo

Contabilizar con modelo : está disponible en cualquier transacción de ingreso de documento. Se toma como base un documento ya contabilizado y se le cambian los datos que correspondan, acelerando , de esta manera , los pasos.

Al ingresar a la transacción F-02, por ejemplo, en la pantalla de Datos cabecera encontramos COntbilizar con modelo. Se abre una pantalla donde se piden

el número de documento que se tomará como base para crear el nuevo

Sociedad

Ejercicio.

Hay diferentes opciones:

Crear asiento inverso : contabiliza el mismo asiento pero con signos contrarios.

Entrar apuntes de cuentas de mayor: Si no marcamos este tilde, veremos un resumen de las posiciones. Si lo marcamos veremos una grilla con las claves de contabilización , cuentas de mayor e importes.

No proponer importes : se copian todos los campos, excepto los importes, que se deban ingresar-

Recalcular días y porcentajes: si el asiento que se está copiando posee posiciones de deudores o acreedores, permite que se recalculen los días de vencimiento en base a la fecha del nuevo documento.

Visualizar posiciones copiadas: Se usa cuando se desea modificar los valores propuestos. Si no se tilda, todas las posiciones se copian sin visualizarlas y sólo se ven un resumen de los posiciones copiadas.

Copiar textos:

Calcular importes en moneda local de nuevo: si el documento es en moneda extranjera , se calcula la conversión , nuevamente. Si se cambia la fecha se calcula el importe en moneda local en base a la nueva fecha.

Cuando damos terminamos de elegir el documento que queremos copiar presionamos enter y se abre una pantalla con los datos en blanco habilitados para modificarse. Los únicos datos que no se pueden cambiar son la Sociedad y la moneda .

Se presiona enter nuevamente y se continúa con la copia del documento, modificando los datos haciendo doble clic sobre la posición correspondiente.

Luego se graba la operación, generando uno nuevo .EN el sistema no queda registro que el nuevo asiento fue creado con copia de otro documento.

Nota de voz: Para contabilizar con modelo debemos conocer el documento que se va a tomar como base. Cuando hay que corregir un documento con datos erróneos ( ej centros de costos o importes incorrectos) En este tipo de casos se anula el documento erróneo, pero para volver a contabilizarlo se toma el documento que tiene el error como base y se corrigen los datos, ahorrando tiempo.

2- Modelos de imputación

Es una herramienta que agiliza y facilita el ingreso de documentos

Referencia de transacción FKMT: Finanzas/Gestión Financiera/Libro mayor/Contabilización/Documento de Referencia/Modelo de imputación.

Se crea un nuevo doc, se llenan los espacios del nombre del modelo, y los atributos, moneda, plan de cuentas, texto.

Luego se ingresa a la lupa, la cual viene los datos de Posición y podemos ingresar los que debamos llenar como las claves de contabilización, cuentas de mayor, centro de coste, importes, etc.

Cuando se ingresen todos los datos en el modelo de referencia, se graba.

Utilización del modelo de imputación: Podemos ver este modelo creado anteriormente cuando ingresamos a realizar una contabilización con modelo y vemos una cuadro que indica Imp. modelo, donde se desplegará una lista de modelos ya pre realizadas y que se podrá seleccionar para agregar al documento que se quiere crear.

3. Modelos de trabajo en transacciones ENJOY o simples:

Transacción FB50 (ENJOY): Finanzas/ GF/LM/Contabilización/ Registrar documentos en cuentas de mayor

Contabilizar con modelo: Se puede hacer desde la transacción ingresada, solo de seleccionar en la parte de arriba en la opción de pasar a, y luego se selecciona contabilizar con modelo o presionando Shift F9, esta opción nos conducirá a la misma pantalla que vimos anteriormente, luego se ingresan los datos requeridos y se ejecuta.

Modelos de imputación para la transacción ENJOY: Estas se ejecutan desde la misma transacción FB50, para crear el modelo de imputación, se debe de ingresar un documento con datos obligatorios, incluyendo fechas y antes de grabar el doc. se selecciona en el menu/tratar/modelos de imputación/ grabar modelo de imputación o bien con la tecla Ctrl f5, seguidamente se obtendrá una pantalla donde se ingresa el nombre del modelo.

De la misma manera para poder seleccionar un modelo ya creado, solo se debe de ingresar al menu, tratar, modelos de imputación y seleccionar el modelo o bien con Ctrl F7.

También podremos acceder a los modelos de imputación presionando el ícono de la barra de herramientas Modelo de trabajo en . Haciendo doble clic en el Modelo de imputación se copiarán en la pantalla de la transacción FB50 todas las posiciones y datos que contiene el modelo seleccionado.

IMPORTANTE : Antes de seleccionar un modelo de imputación se deberán ingresar los datos de cabecera como fechas y clase de documento.

Nota de voz : Los modelos de imputación se utilizan habitualmente en modelos repetitivos que suelen llevar las mismas cuentas de mayor , pero sólo varían los importes.Por ejemplo las provisiones o las liquidaciones impositivas. Sólo pueden ingresarse datos de posición. Los datos de cabecera siempre deben ingresarse al inicio de cada transacción.

4. Documento Periódico:

Sirve para la contabilización de asientos de manera masiva y rápida, como los devengamientos o contratos. Se ejecuta la contabilización por medio de un programa que busca todos los documentos periódicos vigentes. Se ejecuta en dos pasos:

Crear los documentos Periódicos:

Transacción FBD1: Finanzas/GF/LM/contabilización/Doc. de referencia/Doc. Periódico, para esto se debe de llenar:

Planes de ejecución: Se toman el intervalo de ejecución como primera y ultima fecha de ejecución, mes y día.

Datos de Cabecera: No se ingresan fechas, solo Clase de doc.,moneda y textos.

Datos de posición: ingresar los datos de contabilización necesarios.

Después del ingreso de toda la información, se graba e documento periódico.

Modificación de documentos periódicos:

FBD2: Finanzas/GF/LM/Doc/Doc referencia/ Doc periódico/ Doc. Periódico.

Para esto debemos de tener el documento periódico que queremos modificar para ingresarlo en la primer pantalla de la transacción, de aquí entraremos a la pantalla que contiene el resumen de posiciones, para poder ver los datos de los intervalos se debe de ir al menú y seleccionar pasar a y luego datos periódicos. En esta pantalla hay un indicador de borrado el cual nos permite pasar a una transacción de borrado y no seguir contabilizando en siguiente ejecuciones.

El borrar éstos documentos periódicos se debe de realizar en la transacción:

F.56: Finanzas/GF/LM/doc/Doc. de referencia/Doc. Periódico/Borrar.

En esta pantalla poddriamos anular no solo un doc, si no un rango de documentos si así se necesita, también se puede obtener en modo test o ejecutarlo directamente. Para que esto suceda, debe de haberse seleccionado el indicador de borrado en los datos de cabecera.

Ejecución del proceso de contabilización:

Dentro de las tareas del cierre, esta la de ejecutar los doc. periódicos, la cual genera contabilizaciones reales en el libro mayor, solo se selecciona los que estén dentro del intervalo.

Transacción F.14 Finanzas/GF/LM/operaciones periódicas/contabilizaciones periódicas/ejecutar.