✒️SAP FI HANA / La contabilidad general Por Catherinne León Ibagué

SAP FI La contabilidad general

SAP FI La contabilidad general

Unidad 3 Configuración en SAP S/4 HANA

Contabilidad General

Diario Universal

  • Se eliminan tablas e índices que generan redundancia. (Partidas de tablas individuales, de índices y totales) GL, AR, AP, CO, MM, AA.
  • Nueva tabla ACDOCA - Para cabecera BKPF
  • Los desarrollos existentes direccionados a las tablas antiguas continúan funcionando, SAP ha creado vistas de compatibilidad, tiene prefijo V_tabla, las operaciones de lectura ABAP se redirigen a una vista, para el nuevo diccionario de datos.
  • ACDOCA: Unica fuente de verdad para contabilidad financiera y de gestión FI y CO
  • Integridad de datos
  • Elimina redundancia de datos y esfuerzos en reconciliación
  • Mayor rendimiento
  • Reemplaza las tablas físicas

Configuración de Contabilidad General

  1. Configuración de Ledgers
  • 10 campos de monedas, 2 preconfiguradas las monedas de sociedad y controlling, cuando está disponible el módulo de CO (no pueden ser modificadas). 8 definidas libremente.
  • Configuración para libro mayor: Requisitos: La sociedad FI debe estar configurada con monedas, variante año fiscal, varialte de periodos contables, asignada a una sociedad CO, Configuración sociedad CO, Libro Principal configurado como 0L.
  • Tipos de monedas: 8 Diferentes. Opcion global: conversion de monedas 1 vez para cada tipo de moneda o No multisociedades: Cada combinacion de sociedad en los propios tipos de moneda
  • Parametrización Conversión de moneda legal: Se toma por defecto tpo de cotización promedio y la fecha de conversion, se pueden agregar nuevas monedas
  • Parametrizacion Monedas paralelas, se debe definir tipo de cotizacion (vendedor - comprador) y la moneda desde la cual se tomará como base, tambien la fecha.
  • Libros de contabilidad y monedas: Nuevos Libros de extensión con HANA, deben vincularse a un ledger base, se realizan contabilizaciones delta. No aplican para Activos Fijos. Para cada ledger que se defina debe configurarse si es estandar o de extension.
  • Parametrizaciones de sociedad para el libro: Para cada ledger definido debe configurarse para cada sociedad: Variantes (fiscal y ejercicio contable), moneda local, segunda moneda y otras monedas. Definir desde donde se realiza la conversión.
  • Presentacion de cuentas paralelas por cuentas de mayor: Cuando se realizan por cuentas y no por ledgers. Asignar más de una norma de presentación. El sistema suprime el mensaje de error de contabilizaciones por ledger y sociedad.

Desactivar un ledger para una sociedad en ejercicios futuros

  • Marcar hasta que ejercicios son validos, para evitar registros redundantes.
  • No aplica para el ledger principal.

Definicion grupo de ledgers:

  • Simplificacion de registros
  • Se contabiliza en varios libros a la vez
  • Se combinan varios libros, hay un libro representante para control de periodo contable.
  • Puede ser renombrado.

Asignar normas de presentacion de cuentas

  • Principio contable cuenta con sus criterios de valuación.
  • Atado a algún libro contable.
  • Si no especifica en el registro un libro contable, quedará registrado en todos los ledgers

Integración de CO FI

  • Todos los registros impactan en finanzas
  • Unificación de datos maestros de clases de costos con cuentas de mayor
  • Nuevas configuraciones: Definición Tipos de documento: Se pueden crear clases de documento específicos de CO, segregacion por clase de documento a operaciones CO, se asignan lo valores predeterminados., definir ledger para version de CO

Definición de variante de mapeo de tipo de documento:

  • Segregar operaciones de CO a diferentes clases de documento, para fines de análisis interno.
  • Se define la variante con una clave y texto y asignar operaciones empresariales a tipos de documento, asignacion operaciones de CO, tipos de documento.

Definiendo valores por defecto, para contabilizaciones en controlling.

  • Se asignan valores predeterminados para contabilizar transacciones comerciales de CO. El sistema no permite una entrada de ledger, durante la contabilizacion. Para cada sociedad debe definirse una fecha de vigencia, grupo de ledger o vacio (para todos los ledgers) y variante de mapeo.

Definir ledger para versión de CO.

  • Asignar ledgers a versiones de controlling CO leera datos reales de ledgers especificados. La version CO 0 debe asignarse a un ledger principal, no debe asignarse ninguna versión a un ledger de extensión.

Tareas previas a la migración.

  • Activar el nuevo IMG. Desde SA38 ACTIVAR

Pasos a ejecutar previos a la migración

  • Verificar variantes de ejercicio en CO y FI debe ser la misma, sino debe ser modificada
  • Definir parametrizaciones de moneda para migracion - Calcular importes moneda de CO, debe calcularse si falta en la moneda local por fecha de contabilizacion y tipo de cambio.
  • Migrar customizing de ledger general - A la nueva configuración de S/4 HANA. Se verifica: Asignación sociedades a ledgers, configuración de monedas de ledgers, moneda de los ledgers, variantes de ejercicio y periodo abierto. LOG
  • Definir opciones para ledgers y tipos de monedas
  • Revisar asignacion de libros a normas de presentación de cuentas
  • Parametrizaciones integración en tiempo real entre CO y FI, definir ledgers para version CO, tipos de documento para CO, clases de documento para operaciones comerciales de CO, Vefificar valores por defecto.
  • Definir ledger fuente para la migración de saldos: Libro origen, ledger fuente, sociedad *, ejercicio de inicio, ledger destino, verificar configuracion del area de controlling.
  • Ejecutar la verificación de consistencia de parametrizaciones de libro mayor FINS_CUST_CONS_CHK, previo a migracion, mensaje de aprobacion, en caso de error se debe ajustar.
  • Activar funciones de negocio, mediante transaccion SFW5.

 

 

 

Agradecimiento:

Ha agradecido este aporte: Victoria Lizzi

Sobre el autor

Publicación académica de Catherinne León Ibagué, en su ámbito de estudios para el Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE.

SAP SemiSenior

Catherinne León Ibagué

Profesión: Contadora Pública - Colombia - Legajo: RW22H

✒️Autor de: 12 Publicaciones Académicas

🎓Egresado del módulo:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Consultora sap fi certificada, con 8 años de experiencia en proyectos de implementación, soporte y capacitación de sap, en compañias de diferentes sectores económicos. contadora pública.

Certificación Académica de Catherinne León

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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SAP Senior

La primera lección es especialmente importante para vuestro proyecto de migración de SAP R/3 a S/4HANA en Vocento, porque explica la estructura que condicionará posteriormente el cierre contable. 1. ACDOCA será el núcleo de la información financiera La tabla ACDOCA concentra información que anteriormente se encontraba distribuida en numerosas tablas de FI, CO, activos, materiales, clientes y proveedores. Las tablas antiguas pueden mantenerse accesibles mediante vistas de compatibilidad, pero la fuente principal de información pasa a ser el Diario Universal. Para tu trabajo, esto significa: Menos reconciliaciones entre FI y CO. Mayor trazabilidad del asiento. Consulta conjunta...

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Creado y Compartido por: Yenyffer Medina Chavez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Expert


¿Qué son las vistas de compatibilidad? Son vistas a las tablas antiguas. Los programas abap utilizan estas tablas para evitar modificar los mismos. ¿Qué es un extensión ledger o libro de extensión? Son ledgers que se vinculan a un ledger base y sólo registran las operaciones específicas que se realicen en este ledger ¿Cuántas monedas adicionales se pueden definir? 8 ¿Qué configuración se agrega en las clases de documento para integrar con CO? Si permite la imputación de clase de costo secundaria.

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Creado y Compartido por: Luisa Francisca Collado Hernández / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

LECCIÓN: CONTABILIDAD GENERAL CAMBIOS REFERENTES A LA CREACIÓN DE SOCIEDADES, LEDGERS, MONEDAS ENTRE OTROS. 1. Nuevas Tablas y Diario Universal La tecnología HANA tiene la capacidad de calcular sobre la marcha, lo que significa que elimina varias tablas e índices que creaban redundancia en el proceso. Veamos cuales son las tablas que se eliminan: Las tablas destinadas a las partidas individuales e índices de GL son GLT0, BSIS, BSAS, FAGLFLEXA, FAGLFLEXT, FAGLBSIS y FAGLBSAS. Las tablas totales y las tablas de índice de aplicación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar como KNC1, KNC3, LFC1, LFC3, BSID, BSIK, BSAD y BSAK. Las partidas individuales y las tablas de control totales de CO...

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UNIDAD 3 - 1 LA CONTABILIDAD GENERAL 1 LAS NUEVAS TABLAS Y DIARIO UNIVERSAL La tecnología HANA tiene la capacidad de calcular sobre la marcha, lo que significa que elimina varias tablas e índices que creaban redundancia en el proceso. Veremos las tablas que se eliminan: GL = SLT0, BSISS, BSAS, FAGLFLEXA, FAGLFLEXT, FACGLBSIS Y FAGLBSAS Las tablas de totales y las tablas de índice de ampliación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar como KNC1, KNC3, LFC1, LFC3, BSID, BSIK, BSAD Y BSAK Las partidas individuales y las tablas de control de totales de CO como COEP para ciertos tipos de valor y ACOSP Y COSS Las tablas del libro mayor de materiales para valoraciones paralelas...

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Creado y Compartido por: Marco Antonio Bolanos Millan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 3. LA CONFIGURACION EN SAP S/4HANA Objetivo: Analizar los cambios en las parametrizaciones en la nueva versión de SAP S/4HANA Finance. LECCION 1. LA CONTABILIDAD GENERAL 1. Las nuevas tablas y el Diario Universal Con la tecnología HANA se elimina la redundancia de datos por la existencia de múltiples tablas que manejaban la misma información como son: Tablas índices de GL y de partidas individuales: GLT0, BSIS, BSAS, FAGLFLEXA, FAGLFLEXT, FAGLBSIS y FAGLBSAS. Tablade de totales y tablas de índice de aplicación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar: KNC1, KNC3, LFC1, LFC3, BSID, BSIK, BSAD y BSAK, Tablas de partidas individuales y de control de control...

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Creado y Compartido por: Ana María Molero De Medina / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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ACDOCA es la nueva tabla introducida por SAP en el área de finanzas, y como lo hemos mencionado en varias oportunidades es la tabla maestra que contiene todos los registros de la mayoría de los módulos, como los activos fijos y el libro mayor de materiales. Sin embargo, los programas existentes y los desarrollos personalizados funcionarán sin problemas a pesar de las nuevas tablas. SAP ahora utiliza vistas de compatibilidad. Las vistas de compatibilidad tienen el prefijo V quedando como V_TABLE, por ejemplo, V_COEP para COEP. Las operaciones de lectura en el código ABAP se redirigen hacia una vista (V_COEP) a través de una configuración específica en la definición del diccionario...

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Creado y Compartido por: Luis Edgar Lacombe Alarcon

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Configuración de Ledgers. En SAP S/4 HANA se pueden utilizar hasta 10 monedas, dos de ellas están preconfiguradas y ocho se pueden definir libremente. Las monedas preconfiguradas son de la Sociedad y Controlling. Estas no pueden ser cambiadas. Definir la Configuración de Libro Mayor. ü La Sociedad FI debe estar completamente configurada con monedas, variante de año fiscal y variantes de periodos contables. ü La Sociedad FI debe estar asignada a la Sociedad CO y la sociedad de controlling debe estar completamente configurada con monedas y variante de año fiscal. ü El Libro Mayor 0L debe estar configurado como Libro Principal. En el caso que se esta trabajando con una migración de...

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Creado y Compartido por: Thamayra Valencia

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Configuración SAP S/4HANA - Contabilidad General Nuevas Tablas y Diario Universal La tecnología HANA tiene la capacidad de calcular sobre la marcha, lo que significa que elimina varias tablas e índices que creaban redundancia en el proceso: Tablas de GL: GLT0, BSIS, BSAS, FAGLFLEXA, FAGLFLEXT, FAGLBSIS y FAGLBSAS. Tablas de cuentas por cobrar y pagar KNC1, KNC3, LFC1, LFC3, BSID, BSIK, BSAD y BSAK. Tablas de CO: COEP, COSP y COSS. Tablas del libro de materiales: MLIT, MLPP, MLPPF, MLCR, MLCD, CKMI1 y BSIM. Tablas de Activos: ANEK, ANEP, ANEA, ANLP y ANLC. Todas estas tablas se combinan con la tabla ACDOCA del área de finanzas (que contiene todos los registros de la mayoría de los módulos)...

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Creado y Compartido por: Evelyn Retamal

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SAP Expert


La contabilidad general Las nuevas tablas y Diario y Universal: La tecnología HANA tiene la capacidad de calcular sobre la marcha, lo que significa que elimina varias tablas e índices que creaban redundancia en el proceso. La tablas que se eliminan: La tablas destinadas a las partidas individuales e índices de GL son GLT0, BSIS,BSAS,FAGLFLEXA,FAGLFLEXT,FAGLBSIS y FAGLBSAS. La tablas totales y las tablas de índice de aplicación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar como KNC1, KNC3,LFC1,LFC3,BSID,BSIK,BSAD y BSAK. Las partidas individuales y las tablas de control totales de CO como COEP para ciertos tipos de valor y COSP y COSS. La tablas del libro mayor de materiales para valoraciones paralelas...

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Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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LA CONTABILIDAD GENERAL 1. Las nuevas tablas y diario universal: La tecnología HANA tiene la capacidad de calcular sobre marcha, lo que significa que elimina varias tablas e índices que creaban redundancia en el proceso. ACDOCA es la nueva table introducida por SAP en el área de finanzas, es la tabla maestra que contiene todos los registros de la mayoría de los módulos. Sin embargo, los programas existentes y los desarrollos personalizados funcionarán sin problemas a pesar de las nuevas tablas. SAP ahora utiliza vistas de compatibilidad. 1.1 El diario universal: Se desarrolló para garantizar la integridad de los datos financieros, eliminar la redundancia y el esfuerzo de reconciliación...

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Creado y Compartido por: Ana Maria Garzon Villamil

 

 

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