✒️SAP FI HANA / La contabilidad general Por Yorley Bustamante Guillen

Lección 1:

Tecnología HANA capacidad de calcular sobre la marcha, lo que quiere decir que se eliminan varias tablas que creaban redundancia

Tablas eliminadas

GL

GLT0: Cifras mov. reg. M ctas mayor

BSIS: Índice sec. ctas mayor (Abiertas)

BSAS: Índice sec. ctas mayor (Compensadas)

FAGLFLEXA: Partidas individuales reales

FAGLFLEXT: Libro Mayor totales

FAGLBSIS: Índice sec contab GL (Abiertas)

FAGLBSAS: Índice sec contab GL (Compensadas)

AR/AP

KNC1: Cifras de mov. Clientes

KNC3: Cifras de mov. CME Clientes

LFC1: Cifras de mov. Proveedor

LFC3: Cifras de mov. CME Proveedor

BSID: Índice sec. Partidas Deudor (Abiertas)

BSIK: Índice sec. Partidas Acreedores (Abiertas)

BSAD: Índice sec. Partidas Deudor (Compensadas)

BSAK: Índice sec. Partidas Acreedores (Compensadas)

Tablas de CO

COEP: Partidas indiv. Por periodo

COSP: Tot. Costes - contabilizaciones externas

COSS: Tot. Costes - contabilizaciones internas

Tablas de MM

MLIT: Doc. ledger de materiales: Posiciones

MLPP: Doc. ledger materiales: Períodos contab. y cantidades

MLPPF: Doc. Ledger materiales: Grupos campos (per. Contables)

MLCR: Doc. Ledger materiales: monedas y valores

MLCD: Ledger materiales: Reg. Integración (de documentos)

CKMI1: Índice para doc. Contabilidad general para material

BSIM: Índice sec. Documentos por material

Activos Fijos

ANEK: Cab. Documento de contabilización AF

ANEP: Partidas individuales de act.fijos

ANEA: Partidas indiv.de activos fijos: Valores proporcionales

ANLP: Valores periódicos de activos fijos

ANLC: Campos de valor de activos fijos

Todas estas ahora se combinan con ACDOCA y BKPF.

IMPORTANTE: los programas existentes y desarrollos FUNCIONARAN SIN PROBLEMA, ya que ahora utilizara vista de compatibilidad, y para las operaciones de lectura en el código ABAP, SE REDIRIGEN hacia una vista a través de una configuración especifica en la definición del diccionario de datos.

Diario Universal = Base completamente Integrada

ACDOCA: Garantiza integridad de los Datos Financieros, elimina redundancia, elimina esfuerzos de reconciliación entre FI/CO

Configuración de Ledger

Diario Universal ACDOCA puede utilizar hasta 10 monedas

Dos pre configuradas: Moneda de Sociedad y moneda de Controlling.

Ocho monedas que se pueden elegir.

Requisitos previos:

· Sociedad FI completamente configurada con monedas, variante de año fiscal y variantes de periodos contables.

· Sociedad FI asignada a la Sociedad CO y esta debe estar completamente configurada con tipo de moneda y variante de año fiscal

· El libro 0L debe estar configurado como libro principal y si se requieren se pueden configurar más ledger de ser necesarios

Estos requisitos dan como resultado el libro mayor

Transacción: FINSC_LEDGER para configuración de Ledger y monedas.

Tipos de Monedas: Estándar SAP trae 8 tipos sin embargo se pueden incluir más y recordemos que si se selecciona global se define la conversión de moneda una vez para cada tipo de moneda, y si es por específico por sociedad (no multisociedades) se define para cada combinación de monedas.

Parametrización de conversión de moneda legal: Se mantiene el hecho que no se puede cambiar la configuración de la moneda legal, el sistema normalmente toma la moneda de la sociedad el tipo de cotización promedio y fecha de conversión LO QUE SI SE PUEDE HACER en este punto es agregar nuevas monedas.

Libros de contabilidad y Monedas:

Así como se introdujeron los libros paralelos con el New GL con S/4 HANA también se introdujeron libro adicionales llamados LIBROS DE EXTENSION

Cuál es la diferencia entre uno y otro?

Libro paralelo de Contabilidad: Las contabilizaciones se realizan físicamente tanto en el libro principal como en el paralelo.

Libros de Extensión: Deben vincularse a un ledger base “siempre” sea este el principal o no y solo realiza contabilizaciones en estas, una limitante es que estos no pueden usarse para activos.

Parametrizaciones de Sociedad para el Libro:

Para cada ledger definido se requiere la configuración de:

· Variante de ejercicio Fiscal

· Variante de periodos contables

· Moneda local

· Segunda moneda local

· Monedas a definir libremente

Para cada moneda la definición de donde se realiza la conversión:

Ejemplo: Moneda local se convierte desde la transacción y la segunda moneda desde la moneda local.

Presentación de cuentas paralelas por cuentas de Mayor:

Check que indicará que en esa sociedad realizara una contabilidad paralela mediante cuentas de mayor en lugar de mediante ledger y sociedad.

Importante: si este indicador se fija, se deberá asignar más de una norma de presentación de cuentas a esa combinación de ledger y sociedad.

Desactivar un Ledger para una sociedad:

Se puede desactivar un ledger para ejercicios futuros, pero jamás el principal.

Se ingresa solo el ledger paralelo y las sociedades en las que se desea desactivar y marcar hasta que ejercicio son válidos.

Definición de Grupos de Ledgers:

Combinación de libros de contabilidad creados con el fin de aplicar las funciones y procesos en los mismos.

Esto simplifica las tareas en la función individual y los procesos de la contabilidad del libro mayor ya que se utiliza para contabilizar simultáneamente en varios libros de contabilidad.

Ejemplo: en la valoración de moneda extranjera si varios libros usan el mismo criterio de valuación, en la valoración se indicaría el grupo de ledger a los que aplicaría y el ajuste impactaría en todos los libros de ese grupo de ledger.

Características:

· Puede ser renombrado

· Se puede combinar múltiples libros de contabilidad

En cada grupo de ledger, un libro debe ser designado como libro representante y por medio de él se determina el periodo contable y se verifica que este abierto durante las contabilizaciones.

Importante: Se debe tener en cuenta que si el periodo contable del ledger representativo está abierto se contabilizara en todos los demás ledger del grupo así sus periodos estén cerrados.

Igual que en ECC se usa FB01L o FB50L

Definir y asignar normas de presentación de cuentas:

Tal como se realiza en ECC la asignación del principio contable se realiza al libro mayor según las necesidades del negocio. Con esta asignación los documentos contabilizados en un principio de contabilidad también se contabilizan en todos los libros de contabilidad asignados y si no se especifica esto el documento se contabiliza en TODOS los libros de contabilidad.

Integración de Controlling con la Gestión Financiera:

Con la integración que aporta S/4 HANA Finance, con la unificación de datos Maestros de clases de costos con cuenta de mayor y el registro de todos los movimientos en la ACDOCA se agregan nuevas configuraciones

Definición de tipos de documentos para la contabilización de controlling:

Se realiza para que se puedan distinguir los documentos propios de CO y facilitar el reporteo

Esto se sigue creando por la OBA7, si se requiere se pueden crear más con copias de la clase de doc CO.

Definición de la variante de mapeo de tipo de documento:

Es posible segregar transacciones por clases de documento para fines de análisis interno e informes.

Definición de Valores por defecto para contabilizaciones en controlling

Para cada sociedad se debe definir una fecha de vigencia, un grupo de ledger y una variante de Mapeo, en caso que no se ingrese un grupo de ledger todas las transacciones de CO se contabilizaran en todos los ledger.

Definir ledger para versión CO

En esta actividad se deben asignar ledgers a versiones de CO. Es decir CO leera los datos reales de los ledger que se asignen allí.

Restricciones:

La versión CO 0 debe estar asignada al libro principal

No se puede asignar ninguna versión CO a un libro de extensión.

Tareas previas a la migración

· Activar el nuevo IMG: Se activa en el programa por medio de la SA38 (RFAGL_SWAP_IMG_NEW) y elegir Activar/Desactivar

· Pasos a ejecutar previo a la migración:

1. Verificar y tomar variante de ejercicio entre sociedad FI y CO, se realiza con el programa FINS_MIG_CHECK_FYV las cual debe ser la misma.

2. Definir parametrizaciones de moneda para migración para garantizar que el asiento contable contiene los importes para todo tipo de moneda necesarios

3. Migrar Customizing de ledger general en esta actividad se migra el customizing del libro mayor a la nueva configuración de S/4 HANA y se verifican los siguientes puntos: la asignación de sociedades a ledgers, la configuración de moneda de los ledgers, la variante del ejercicio de los ledgers, la variante del periodo abierta de los ledgers

Definir ledger fuente para migración de Saldos: En esta actividad se define el libro mayor de origen y se debe ingresar lo siguiente:

Ledger fuente: si se migra desde la contabilidad clásica se indica 00

Sociedad: puede verificarse * para aplicar las opciones a todas las sociedades

Ejercicio de inicio: si se especifica el año 0001 se aplicarán las opciones para todos los ejercicios

Ledger destino: ledger al cual se migrará

Ejecutar verificación de consistencia de parametrizaciones de libro mayor:

Se debe ejecutar la transacción FINS_CUST_CONS_CHK como ultimo paso y no debe aparecer ningún mensaje de error.

Activar funciones de negocio:

En esta actividad se activan las funciones de negocio que son necesarias para migrar a S/4 HANA Finance

Transacción: SFW5

FIN_GL_CI_1 New GL contabilidad

FIN_GL_CI_2 New GL contabilidad 2

FIN_GL_CI_3 New GL contabilidad 3

2 Agradecimientos:

Han agradecido este aporte: Liliana Salazar Bonilla, Andres Tovar Esteban