✒️SAP FI / Las reclasificaciones de deudas y créditos Por Ana Perez Herrera
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
UNIDAD 5 - LECCIÓN 5 RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS
1- RECLASIFICACIONES
En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado y si tienen saldos negativos, éstos deberan reclasificarse en cuentas de activo antes de crear el balance. Hay países q tb requieren q las deudas se clasifiquen según su duración. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo con un programa, que las elimina el primer día del periodo sigte. Tb se usa una cuenta de compensación. El programa es SAPF101 y tiene las sig funciones:
- Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
- Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias
- Se puede usar el informe SAPF101 para determinar dónde se requieren traslados.
2- CUSTOMIZING
En la transacción OBBU definimos un método para la reclasificación. Creamos un nuevo método y luego entramos en las carpetas de créditos o acreedores para parametrizar. Aquí determinamos de qué manera se clasificarán los saldos en función de su vto y de su tipo de saldo. Definimos lo sig:
- Desde: tiempo restante hasta el vto
- Tipo de tiempo: días, meses o años.
- Significado: texto descriptivo
- Con saldo deudor: marcar si se deben reclasificar en ctas diferentes los créditos o deudas q tiene saldo deudor.
- Con saldo acreedor: marcar si se deben reclasificar en ctas diferentes los créditos o deudas q tiene saldo acreedor
- Cuenta: permite ingresar la determinación de cuentas para cada una d las entradas q se definan. Aquí debemos definir cuales son las cuentas de origen, la cuenta puente para regularizar los saldos y la cta destino en la que se reflejarán para el balance.
3- EJECUCIÓN
El saldo de una cta determina si el sistema la ve como un crédito o una deuda. Éstos se deben visualizar por separado en función de la duración.
Para q el sistema haga los tralados, en la pantalla d selección del programa tenemos q poner la sociedad, el metodo de clasificacion y además hay filtros para concretar las partidas q se deben considerar. Se hace en modo test y luego real, marcando la casilla "Generar contabilizaciones". Al ejecutar el programa se muestra un log con las contabilizaciones q se harán segun lo q hayamos marcado, y se generan asientos de reclasificación según saldos y duración de los creditos y deudas. En el boton contabilizaciones vemos los asientos. Se realizarán al final del ejercicio y se anularan el primer dia del mes sig.
** Si se ha modificado la cuenta de reconciliación a lo largo del ejercicio en el maestro del acreed o deud, el programa lo tiene en cuenta y corrige los apuntes de las antiguas partidas traspasandolos a la nueva cuenta.
4- CONFIRMACIÓN DE SALDOS
SAP tiene una herramienta para generar cartas con el estado de cuenta de acreedores y deudores, a efectos de auditoría. Programa SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores. Podemos elegir entre varios procedimientos: Confirmación de saldos, notificación de saldos o solicitud de saldos.
Para cada sociedad, los informes sacan una lista de reconciliación y una de errores, q sirven para verificar la recepción de las confirmaciones de saldos. Se hace en la transacción F.17.
El sistema puede imprimir una portada de selección para cada ejecución de informe. Tb se pueden utilizar los informes para imprimir recordatorios para confirmaciones de saldos atrasadas. Para ello hay q indicar los deudores y la fecha de emisión antigua. Tb al menos una dirección de envío, q se hace a través de un ID.
* Campo útil: alcance de pruebas al azar. Permite especificar un numero de deudores o acreedores para enviarle las cartas de confirmación y el programa elige las ctas al azar. Si se trata de una auditoría externa ellos dicen a quién enviarselo, ellos tienen sistemas propios para hacer esto.
El formulario q se emite tiene varias hojas. Encabezado con los datos de acreedor o deudor y una nota explicando el motivo de la carta. Tb se puede imprimir el detalle de las partidas, el saldo o solo la solicitud de envio. También incluye la hoja de respuesta q debe enviar el acreedor o deudor.
5- CONFIGURACIÓN DE ID DE DIRECCIÓN
Se pueden crear varios ID y luego se seleccionan en el programa de confirmación. Se crean para cada sociedad, seleccionamos un código d hasta 4 dígitos y se abre una venta para poner la dirección.
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Sobre el autor
Publicación académica de Ana Cristina Perez Herrera, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Senior
Ana Cristina Perez Herrera
Profesión: Administrativo Contable - España - Legajo: DE62S
✒️Autor de: 56 Publicaciones Académicas
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Técnico superior en administración y finanzas con experiencia de administrativo contable, actualmente buscando una oportunidad de empleo para demostrar y afianzar los conocimientos adquiridos.
Certificación Académica de Ana Perez
