✒️SAP FI / Las reclasificaciones de deudas y créditos Por Alondra Arpero Carreón
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
Reclasificaciones:
En balances, las deudas y créditos deben exponerse por separado; algunos acreedores pueden tener un saldo Debe que deben modificarse y reclasificarse en cuenta de activo antes crear balances contables, lo mismo con deudores con saldo acreedor (Haber)
Reclasificaciones eliminan primer día del periodo siguiente, reclasificación no es necesaria para procesamiento diario
Usa cuenta compensación como cuenta contrapartida, correcciones no pueden contabilizar directamente en cuenta reconciliación
Antes crear balances, debe clasificar créditos y deudas función duración, para esto realiza contabilizaciones corrección
Programa SAPF101 clasificar y reclasificar créditos y deudas, funciones:
- Clasifica créditos y deudas en función duración en tiempo y realiza traslados necesarios
- Realiza contabilizaciones corrección necesarias
- Puede usar informe SAPF101 determinas donde requiere traslados. Definir método clasificación en Customizing define donde deberán reclasificar créditos y deudas
Customizing:
Definir método reclasificación
OBBU > IMG - Gestión fin - Conta principal - Operac. period. Reclasificar - Trasladar y clas créd y deu - Definir método clasificación
Determinar manera que clasificara saldos en función vencimiento y tipo saldo (Debe/Haber), definir siguiente
- Desde: tiempo restante hasta vencimiento
- Tipo tiempo: dimensión temporal. Posibles valores para unidades tiempo (días, meses y años)
- Significado: texto descriptivo
- Con Saldo Deudor: marca si debe reclasificar en cuenta diferentes créditos o deudas con saldo deudor
- Con Saldo Acreedor: marca si debe reclasificar en cuenta diferente créditos o deuda con saldo acreedor
- Cuenta: ingresar determinación cuentas para cada entrada definida
Determinación Cuenta, definir cuentas origen, cual cuenta usara como puente para regularizar saldos y cual es la cuenta destino reflejara saldos para balance
Ejecución:
Saldo cuenta determina si sistema visualiza como crédito o deuda, estos se visualizan por separado función duración
FAGL101 (Nueva) / F101 (antes) > SAP Easy Access - Finanzas - Gestión fin - Deudores - Operac. period. - Cierres - Reclasificar - Clasificación
Generar traslados, seleccionar sociedad, método clasificación
Programa puede ejecutar modo Test. Tilde Generar Contabilizaciones ejecuta manera real
Confirmación Saldos:
Tarea auditoria y cierre de ejercicio es verificación saldos mediante circulación deudores y acreedores
Programas SAPF130D = deudores y SAPF130K = acreedores, crean correspondencia permite verificar saldo de crédito y deudas
Procedimientos puede elegir:
- Confirmación saldos
- Notificación saldos
- Solicitud saldos
Cada sociedad informes emiten lista reconciliación y lista errores; sirven verificar recepción de confirmaciones saldos
Lista errores,, informe registra errores ocurridos durante evaluación
F.17 > SAP Easy Access - Finanzas - Gestión fin - Deudores - Operac. period. - Cierres - Verificar/contar - Conf.saldo: imp
Puede usar informes para imprimir recordatorio para confirmaciones saldos atrasados
Debe especificar dirección enviara confirmaciones saldos mediante ID, debe incluirse en criterios selección al ejecutar
Configuración ID dirección:
Único configurar en programa confirmación saldos son ID Dirección para respuestas; pueden crear diferentes ID luego seleccionan en Confirmación
SPRO > IMG - Gestión fin - Conta principal - Operac. period. - Cierre - Contar - Correspondencia confir. - Almacenar direcc.
Crear ID dirección hace para cada sociedad, código hasta 4 dígitos
¿En qué escenario se pueden utilizar las reclasificaciones automáticas? Cuando se requiere exponer los saldos de terceros en función de sus vencimientos. Estos se clasifican en saldos a corto y largo plazo; Cuando se requiere exponer correctamente los saldos de terceros en base a si el saldo es deudor o acreedor
¿Cuáles de las siguientes cuentas deben configurarse en la determinación de cuentas? La cuenta asociada a deudores/acreedores, La cuenta regularizadora, La cuenta de destino
¿Qué datos contiene un método de reclasificación? El tiempo restante hasta el vencimiento, Tipo de tiempo, Se debe considerar el saldo deudor
¿Para qué se utiliza el programa de confirmación de saldos? Se utiliza como parte de las tareas de auditoría para confirmar si los saldos que tiene registrados la sociedad coinciden con los saldos de sus deudores y acreedores
¿Pará qué se utiliza el ID de dirección? Para configurar las direcciones de quienes deban recibir las respuestas de las cartas enviadas para confirmar saldos
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Sobre el autor
Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Alondra Itzel Arpero Carreón
Mexico - Legajo: HC12V
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alondra Arpero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
