✒️SAP FI / Las reclasificaciones de deudas y créditos Por Pablo Bonilla
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
Lección - Reclasificaciones de deudas y créditos
Es posible que en algunos paises se requiera que las deudas se clasifiquen en el balance en función a su duración.
También es posible que acreedores tengan saldo en el debe, y deban modificarse para reflejarse en cuentas de activo para crear el balance. Tambien con deudores que tengan saldo en el haber.
Para estos casos, existe un programa (SAPF101) para realizar las reclasificaciones. Estas reclasificaciones se eliminan al primer día del periodo siguiente , ya que la reclasificación no es necesaria para el procesamiento diario.
Se utiliza una cuenta de compensación como contrapartida ya que no se pueden contabilizar directamente en cuentas asociadas.
Customizing
OBBU: SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad principal(nuevo)->Operaciones Periódicas->Reclasificar->Trasladar y clasificar créditos y deudas->Definir método de clasificación y ctas.corrección reclasif. areedores y deudores
Se crea un nuevo método, y luego se presiona la carpeta créditos o acreedores para definir los parámetros mediante los cuales se hará la reclasificación.
Tanto en créditos o acreedores se debe determinar de que manera se clasificarán los saldos en función al vencimiento y de su tipo de saldo (deudor/acreedor). Se debe definir:
- Desde: Indica el tiempo restante hasta el vencimiento
- Tipo de tiempo: días, meses o años
- Significado: se ingresa un texto descriptivo
- Con saldo deudor: marcar si se deben reclasificar en cuentas diferentes los créditos o deudas con saldo deudor
- Con saldo acreedor: marcar si se deben reclasificar en cuentas diferentes los créditos o deudas con saldo acreedor.
- Cuenta: Permite ingresar la determinación de cuentas para cada entrada
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En la determinación de cuenta se debe indicar:
- cual es la cuenta asociada (cuenta de origen). Ej: deudores por venta
- cual es la cuenta que se utilizará como puente para regularizar los saldos. Ej: regularizadora ds. x vta.
- cual es la cuenta de destino en la que finalmente se reflejarán los saldos para el balance. Ej: créditos con vto. menor a un año
Ejecución
Se utiliza la transacción FAGLF101 o F101 (antigua)
El saldo de la cuenta determina si se visualiza como crédito o deuda.
Los créditos y deudas se deben visualizar por separado en función a la duración.
En la pantalla de selección del programa, se debe indicar
- Sociedad
- Método de clasificación
- Otros filtros: cuentas, tipos de cuenta, etc
Se puede ejecutar en modo test o de manera real.
- Ejecutado el programa, el sistema mostrará un log con las contabilizaciones que se realizarán. Se realizan asientos de reclasificación según saldos o duración de los créditos y deudas.
- Desde el botón contabilizaciones, se podrán ver los asientos que se contabilizaran. Se realizan a fin de ejercicio y se anulan el primer día del mes siguiente.
- Puede ocurrir que durante un ejercicio se cambia la cuenta asociada en un deudor o acreedor. El programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nueva cuenta asociada.
Confirmación de saldos
Es una tarea de auditoría y cierre de ejercicio. Circularización a acreedores y deudores
Existe una herramienta que permite generar las cartas a enviar considerando los estados de cuenta.
Programa para deudores: SAPF130D
Programa para acreedores: SAPF130K
Se puede elegir entre tres procedimientos:
- Confirmación de saldos
- Notificación de saldos
- Solicitud de saldos
F.17: Programa para emitir confirmación de saldos de deudor
F.18: Programa para emitir confirmación de saldos de acreedor
![Machine generated alternative text: Confirmación de saldos de acreedor
Acreedor
Delimitaciones generales
Sociedad
Fe.clv.recon ciliac.
5OOO
31.O3.2O12
a 999
a
L1
Li
Otras delimitaciones
IIX - Acreedores individuales
Centrales y subsidiarias
LDAcreedores CPD
flVerificar central divergente
[] Versión de grupo
E] Solicitud individual
Indicador CME
Apuntes estadticos
Sólo monedas a expirar
Programa para
Confirmacón de
emitir
Saldos
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ail
r](file:///C:UsersPABLOI~1.BONAppDataLocalTempmsohtmlclip12clip_image004.png)
Se debe especificar al menos una dirección a la que se enviarán las confirmaciones de saldos, esta indicación se realiza a través de un ID.
El ID correspondiente debe incluirse en los criterios de selección
Para crear los ID de dirección
SPRO->IMG->Gestión Financiera(nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operac. Contables->Cierre->Contar->Correspondencia confirmación de saldos->Almacenar direcciones de respuesta p.confirmación de saldos.
El ID de dirección se debe crear por cada sociedad, con un código de hasta 4 digitos
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Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
