✒️SAP FI / Las reclasificaciones de deudas y créditos Por Liliana Salazar Bonilla

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SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos

UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE PROCESOS DE CIERRE

Reclasificaciones de deudas y créditos

Reclasificaciones

Se utiliza una cuenta de compensación como cuenta de contrapartida, ya que las correcciones no se pueden contabilizar directamente en una cuenta de reconciliación.

Antes de crear balances contables, se deben clasificar los créditos y deudas en función de la duración para que se visualicen correctamente en los balances contables, para ello se debe realizar contabilizaciones de corrección.

Se utiliza el programa SAPF101 y este programa tiene las siguientes funciones:

  • Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
  • Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias.
  • Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar dónde se requieren traslados.

Customizing

Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad principal (nuevo)->Operaciones periódicas->Reclasificar->Trasladar y clasificar créditos y deudas->Definir métodos clasificación y ctas. corrección reclasif. acreedores y deudores

Se debe determinar de qué manera se clasificarán los saldos en función de su vencimiento y de su tipo de saldo (Debe/Haber). Se debe definir los siguientes campos:

  • Desde: Indica el tiempo restante hasta vencimiento.
  • Tipo de tiempo: Identifica dimensión temporal.
  • Significado: Texto descriptivo.
  • Con saldo deudor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferentes los créditos o deuda que tienen saldo deudor.
  • Con saldo acreedor: marcar si se deben reclasificar en cuenta diferentes los créditos o deuda que tienen saldo acreedor.
  • Cuenta: este pulsador permite ingresar la determinación de cuentas para cada una de las entradas que se definan

En la determinación de cuenta se debe definir:

  • Cuáles son las cuentas de origen.
  • Cuál es la cuenta que se utilizará como puente para regularizar los saldos.
  • Cuál es la cuenta de destino en la que finalmente se reflejarán los saldos para el balance.

Ejecución

Transacción FAGLF101 (Nueva) / F101 (Antiguo)

Ruta: SAP Easy Access->Finanzas->Gestión Financiera->Deudores->Operaciones periódicas->Cierres->Reclasificar->Clasificación / Reclasificación (nueva)

Para que el sistema genere traslados, en la pantalla de selección del programa se debe seleccionar la sociedad, el método de clasificación definido en el customizing y además se podrá filtrar por determinados criterios (tipos de cuenta, cuenta asociada, etc) las partidas que el programa debe considerar.

Confirmación de saldos

SAP posee una herramienta que permite generar cartas a enviar considerando el estado de cuenta de los acreedores y deudores.

Los programas SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores crean correspondencia para permitir verificar el saldo de los créditos y deudas.

Se puede elegir entre los siguientes procedimientos:

Confirmación de saldos.

Notificación de saldos.

Solicitud de saldos.

Transacción F.17

Ruta: SAP Easy Access->Finanzas->Gestión Financiera->Deudores->Operaciones periódicas->Cierres->verificar / contar->Conf.saldo:imprimir

Configuración ID de dirección

Lo único que se debe configurar para el programa de confirmación de saldos, son los ID de dirección para las respuestas. Se pueden crear diferentes ID y luego se seleccionan en el programa de confirmación.

Para crear el ID de dirección debemos hacerlo para cada sociedad, seleccionar un código de hasta cuatro dígitos y el sistemas abrirá una ventana que permite crear la dirección de respuesta.

Ruta: IMG->Gestión Financiera (Nuevo)->Contabilidad de deudores y acreedores->Operaciones contables->Cierre->Contar->Correspondencia confirmación de saldos->Almacenar direcciones de respuesta p.confirmación de saldos

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Liliana Salazar Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.

SAP Master

Liliana Salazar Bonilla

Profesión: Licenciada en Contaduría Pública - Venezuela - Legajo: TL13R

✒️Autor de: 70 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Presentación:

Contador público, siempre con ganas de obtener mayor información y formación en el mundo sap.

Certificación Académica de Liliana Salazar

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Lección 5: Las reclasificaciones de deudas y créditos : 1| Las reclasificaciones : Las reclasificaciones contables consisten en ajustar deudas y créditos para que aparezcan correctamente en los balances. Se corrigen saldos invertidos, se clasifican según duración y se usan programas como SAPF101 con cuentas de compensación. Estas reclasificaciones se eliminan al inicio del período siguiente, pues solo sirven para presentación contable. ✅ Clasifica los créditos y las deudas según su duración y realiza los traslados necesarios. ✅ Ejecuta las contabilizaciones de corrección requeridas (por ejemplo, en cuentas de reconciliación...

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Creado y Compartido por: Daniela Milagros Gonzalez Moronta / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Reclasificaciones: En balances, las deudas y créditos deben exponerse por separado; algunos acreedores pueden tener un saldo Debe que deben modificarse y reclasificarse en cuenta de activo antes crear balances contables, lo mismo con deudores con saldo acreedor (Haber) Reclasificaciones eliminan primer día del periodo siguiente, reclasificación no es necesaria para procesamiento diario Usa cuenta compensación como cuenta contrapartida, correcciones no pueden contabilizar directamente en cuenta reconciliación Antes crear balances, debe clasificar créditos y deudas función duración, para esto realiza contabilizaciones corrección Programa SAPF101 clasificar y reclasificar créditos...

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Creado y Compartido por: Alondra Itzel Arpero Carreón

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LAS RECLAAIFICACIONES DE DEUDAS Y CREDITOS en los balances , las deudas y los créditos deben exponer por separado. Los balance:Informe legal que se presenta a la autoridad competente que expone la situación contable y financiera de una empresa en un momento determinado. Estado de situación patrimonial. Estado de resultado. Estado de evolución del patrimonio neto. Estado de flujo de fondos. Es posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos saldos se deberán modificar reclaaificarae en cuentas de activos antes de crear los balances contables. Lo mismo ocurre con los deudores que tengan saldo acreedor ( haber) En algunos países se requiere también que las deudas se clasifiquen...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Confirmación de Saldos - Audio Tips: En la pantalla de selección hay un campo que puede resultar muy útil que se llama "Alcance de Pruebas al azar". Este campo permite especificar un número de acreedores o deudores para enviarles las cartas de confirmación. El programa elije las cuentas al azar. Generalmente, si se trata de una Auditoría Externa, son los propios auditores quienes determinan a quienes enviarles la confirmación de saldos. Ellos tienen sistemas propios para seleccionar los acreedores y deudores a incluir.

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Creado y Compartido por: Carolina Luján Rodriguez Cerviño / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Las reclasificaciones de deudas y créditos 1- Las reclasificaciones Programa SAPF101, este programa tiene las siguientes funciones: Clasificar los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realizar los traslados necesarios. Realizar las contabilizaciones de corrección necesarias (por ejemplo, para cuentas de reconciliación modificadas) Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar donde se requieren traslados. 2- El customizing Definir un método de reclasificación TX: OBBU RUTA: SPRO - IMG - Gestión financiera (nuevo) - Contabilidad principal (nuevo) - Operaciones periódicas - Reclasificar - Trasladar y clasificar créditos y...

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Creado y Compartido por: Daniel Sanchez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 5: PARAMETRIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN 5: LAS RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CRÉDITOS 1. Reclasificaciones En los balances, las deudas (clientes) y los créditos (acreedores) deben presentarse por separado. Si un acreedor (saldo acreedor) tiene un saldo deudor o un deudor (saldo deudor) presenta un saldo acreedor, se deben reclasificar antes de generar los balances contables. Deudor con saldo acreedor: Indica que los ingresos superan las deudas. Acreedor con saldo deudor: Indica que los gastos superan los ingresos. Las reclasificaciones se realizan mediante un programa especial y se eliminan automáticamente al inicio del siguiente periodo contable. Importante: Las correcciones no...

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Creado y Compartido por: Wilmar Alexander Celeita Baquero / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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APUNTES UNIDAD 5 – LECCIÓN 5 En esta lección, aprenderemos a ajustar las cuentas de deudores y acreedores al final del período contable, enfocándonos en la reclasificación y verificación de saldos. 1. RECLASIFICACIONES Diferenciación de deudas y créditos: Es fundamental separar deudas y créditos en los balances financieros. Acreedores con saldo en el Debe deben ser ajustados a una cuenta de activo. Deudores con saldo en el Haber también necesitan reclasificación. Clasificación por vencimiento: Las deudas y créditos se clasifican según su vencimiento en el balance. Las reclasificaciones se revierten...

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Creado y Compartido por: Leandro Ismael Escobar

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UNIDAD 5 PARAMETRIZACION DE LOS PROCESOS DE CIERRE LECCION 5 LAS RECLASIFICACIONES DE DEUDAS Y CREDITOS 1. RECLASIFICACIONES En los balances, las deudas (clientes) y los créditos (acreedores) deben exponerse por separado. Puede ser que los acreedores (con naturaleza de saldo acreedor) tenga saldo deudor, y los deudores (con naturaleza saldo deudor) tenga saldo acreedor, en estos casos los saldos deben modificarse y reclasificarse antes de crear los balances contables. Deudor con saldo acreedor > saldo acreedor significa que los ingresos son mayores que las deudas. Acreedor con saldo debe > saldo deudor significa que los egresos (gastos) son mayores que los ingresos Para realizar la reclasificación es necesario utilizar un...

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Creado y Compartido por: Vladimir Alfredo Pineda Solis / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Las reclasificaciones de deudas y creditos. Las reclasificaciones: En los balances, las deudas y los creditos deben exponerse por separado, es posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, estos saldos se deberan modificar y reclasificarse en cuentas de activos antes de crear los balances contables, lo mismo ocurriria con los deudores que tengan saldo acreedor (Haber). En algunos paises se requiere tambien que las deudas se clasifiquen en el balance en funcion de su duracion. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo utilizando un programa especial, al mismo tiempo, estas reclasificacines se eliminan el prmer dia del periodo siguiente, ya que la reclasificacion no es necesaria para el procedimiento diario. Aqui tambien se utiliza...

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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UNIDAD 5 - 5 LAS RECLASIFICACIONES DE DEDUDAS Y CREDITOS 1 LAS RECLASIFICACIONES En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Es posible que algunos acreedores tengan un saldo debe, Estos saldos se deberán modificar y reclasificarse en cuentas de cantes de crear los balances contables. Lo mismo ocurrirá con los deudores que tengan saldo acreedor (Haber) En algunos países se requiere también que las deudas se clasifican en el balance en función de su duración. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo utilizando un programa especial. al mismo tiempo, estas reclasificaciones se eliminan el primer día del periodo siguiente, ya que las reclasificaciones no son...

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Creado y Compartido por: Marco Antonio Bolanos Millan / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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