✒️SAP FI / Las reclasificaciones de deudas y créditos Por Daniel Velasco Lara
SAP FI Las reclasificaciones de deudas y créditos
Reclasificación de deudas y créditos
1.- Reclasificaciones
En los balances, las deudas y los créditos deben exponerse por separado. Se realiza cuando algunos acreedores tienen saldo Debe, se reclasifican en cuentas de activos, para el caso de deudores que tengan saldo acreedor o Haber se reclasifican en los pasivos. También en países que requieren deudas clasificadas en función de su duración. Ambas reclasificaciones se llevan a cabo utilizando un programa especial.
Las reclasificaciones se eliminan el primer día del periodo siguiente ya que no es necesaria para el procesamiento diario. Se utiliza una cuenta de compensación como contrapartida dado que las correcciones no se pueden contabilizar en una cuenta de reconciliación.
El programa SAPF101 se usa para reclasificar los créditos y deudas. Tiene las siguientes funciones:
- Clasifica los créditos y las deudas en función de la duración en el tiempo y realiza los traslados necesarios.
- Realiza las contabilizaciones de corrección necesarias.
- Se puede utilizar el informe SAPF101 para determinar dónde se requieren traslados.
2.- Customizing
Transacción OBBU
> IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad principal (nuevo) > Operaciones periódicas > Reclasificar > Trasladar y clasificar créditos y deudas > Definir método clasificación y ctas. corrección reclasif. acreedores y deudores
Se debe definir los siguientes campos:
- Desde
- Tipo de tiempo (días, meses y años)
- Significado
- Con Saldo Deudor
- Con Saldo Acreedor
- Cuenta
En la determinación de cuenta debemos definir cuales son las cuentas de origen, cuál es la cuenta que se utilizará como puente para regularizar los saldos y cual es la cuenta de destino en la que finalmente se reflejarán los saldos para el balance.
3.- Ejecución
El saldo de una cuenta determina si el sistema la visualiza como un crédito o como una deuda.
Transacción FAGLF101 nueva / F101 antiguo
> SAP Easy Access > Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Operaciones periódicas > Cierres > Reclasificar > Clasificación / Reclasificación (nueva)
Para que el sistema genere traslados, en la pantalla de selección del programa se debe seleccionar la sociedad, el método de clasificación definido en el customizing y además se podrá filtrar por determinados criterios. El programa se puede correr en modo test. Marcando el tilde "Generar Contabilizaciones" se ejecutará de manera real.
Puede ocurrir que se haya modificado la cuenta de reconciliación en el registro maestro de deudor/acreedor durante un ejercicio. En ese caso, el programa considera este cambio y corrige las contabilizaciones de las antiguas partidas haciendo el traspaso a la nueva cuenta asociada.
4.- Confirmación de Saldos (Transacción F.17 para deudores y F.18 acreedores)
Una de las tareas de auditoría y de cierre de ejercicio, es la verificación de los saldos que posee registrados la compañía mediante la circularización a deudores y acreedores. SAP posee una herramienta que permite generar las cartas a enviar considerando el estado de cuenta de los acreedores y deudores. Los programas SAPF130D para deudores y SAPF130K para acreedores crean correspondencia a los deudores y acreedores para permitir verificar el saldo de los créditos y deudas.
Se elige entre los procedimientos:
- Confirmación de Saldos
- Notificación de Saldos
- Solicitud de Saldos
Transacción F.17
SAP Easy Access > Finanzas > Gestión Financiera > Deudores > Operaciones periódicas > Cierres > Verificar / Contar > Conf. saldo: imrpimir
El sistema puede imprimir una portada de selección para cada ejecución de informe.
5.- Configuración ID de dirección
Lo único que debemos configurar para el programa de confirmación de saldos, son los ID de Dirección para las respuestas. Se pueden crear diferentes ID y luego se seleccionan en el programa de Confirmación. Para crear el ID de dirección debemos hacerlo para cada sociedad, seleccionar un código de hasta cuatro dígitos y el sistema abrirá una ventana que permite crear la dirección de respuesta.
SPRO > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores > Operac. contables > Cierre > Contar > Correspondencia conformación de saldos > Almacenar direcciones de respuesta p.confirmación de saldos
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Velasco Lara, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Daniel Velasco Lara
Profesión: Contador Público y Lic. en Sistemas - Mexico - Legajo: EK26W
✒️Autor de: 105 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Presentación:
Hola, busco continuamente actualizar mis conocimientos y complementar mi experiencia sap banking para generar las mejores soluciones en los proyectos.
Certificación Académica de Daniel Velasco
Disponibilidad Laboral: FullTime 
