✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Yermi Manrique Castillo
SAP FI Las monedas y conversiones
6 MONEDAS Y CONVERSIONES
1. MONEDAS: debemos ingresar el tipo de moneda de las operaciones, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine con base a la tabla de tipos de cambios.
· Todas las monedas a usar deben crearse como clave de moneda.
· Las definiciones de monedas son a nivel mandante ya que son válidas para los módulos de SAP y no solo para FI.
§ El módulo de Customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver
· Transacción SPRO – IMG – SAP Netweaver – Parametrizaciones generales – Monedas – Verificar códigos de monedas
§ La definición de clave de moneda es libre – clave alfanumérica 5 caracteres
§ Para cada clave de moneda se fija una fecha de validez
§ Código ISO: clave de moneda internacional
2. TIPOS DE COTIZACION: Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambios que se diferencian por el tipo de cotización.
· Los tipos de cambio se puede usar como la valoración, la conversión y planificación.
· Cuantos más tipos de cotización se definan más datos se deben ingresar al sistema, para obtener reportes exactos en cuanto a valores de moneda, diferencia de cambio, conversiones debemos mantener diariamente la tabla de tipo de cambios.
· Para cada tipo de cotización se definen las sgts herramientas:
§ Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base, actualiza el tipo de cambio para cada moneda, el sistema calcula la conversión entre dos tipos de monedas extranjeras, combina los 2 tipos de cambios.
§ Inversión: permite por única vez ingresar el tipo de cambio, el sistema calcula el tipo de cambio a la inversa.
§ Margen de cotización (Spread): Si los tipos de cambios son constante, esta herramienta permite ingresar un tipo de cotización, mediante márgenes de cotización el sistema calculara otro tipo de cambio.
ü Transacción SPRO – IMG – SAP Netweaver – Parametrizaciones generales – Monedas – Actualizar márgenes de cotización.
§ Solo se puede usar una de estas herramientas para cada tipo de cotización. Pero se puede usar diferentes herramientas parar distintos tipos de cotización.
3. FACTORES DE CONVERSION: es definir la relación entre cada par de monedas y facilitar la carga de los tipos de cambios. Puede definirse por intervalos de tiempo y tipos de cotización.
· Transacción SPRO – IMG – SAP Netweaver – Parametrizaciones generales – Monedas – Definir Factores de Conversión para conversión de Moneda.
4. COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS: SAP puede admón. todas las aplicaciones usando una cotización directa o indirecta.
· La empresa elige el tipo de cotización
· La cotización Directa: Una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local.
· La cotización Indirecta: una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera
· Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar la diferencia.
Ø PREFIJOS: se puede actualizar 2 prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.
· Si no se introduce nada, será válida la parametrización estándar definida:
§ “ “ para tipos directos (sin prefijo)
§ “/” Tipos indirectos
5. INGRESAR TIPOS DE CAMBIOS: Repaso de ingreso de datos:
· Tipo de Cotización: relación entre 2 monedas
· Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio
· Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio
· Moneda Origen
· Moneda Destino
· Factor de Conversión: es un dato no modificable, el sistema lo muestra por la relación para el par de moneda que se ingresa.
· Transacción OB08 – IMG – SAP Netweaver – Parametrizaciones generales – Monedas – Indicar tipos de cambios.
6. POOL DE TRABAJO: la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR comparte entre los empleados, origina los sgtes problemas:
· Actualizan incorrectamente los tipos de cambios o una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa, viceversa)
· Tabla es de grandes dimensiones y no pueda ser actualizada simultáneamente por más de un usuario.
· Para evitar estos problemas se define Pools de trabajo y actualizar los tipos de cambios con la transacción TCURMNT, esta función tiene las sgtes ventajas:
§ Solo se puede actualizar los tipos de cambio relevante para el Pool de trabajo definido , puede asignar autorizaciones para pool trabajo.
§ La actualización solo hace con la cotización que corresponda
§ El Pool es de menor tamaño y simple de completar
§ Puede tratar varios Pools de trabajo paralelamente
· CONFIGURACION POOLS DE TRABAJO:
§ Transacción SPRO – IMG – SAP Netweaver – Parametrizaciones generales – Monedas – Definir Pool de trabajo según el tipo de cambio
§ Se define un Pool con clave y denominación e indicar la frecuencia de actualización.
§ Asignar un tipo de cotización, monedas de origen y destino, cotización directa o indirecta.
§ Transacción SPRO – IMG – SAP Netweaver – Parametrizaciones generales – Monedas – Asignar tipo de cambio al pool de trabajo.
§ Creados los Pool de trabajo no se usa la transacción OB08 de actualización de tipos de cambios, los usuarios deben ingresar por TCURMINT.
§ Usuario solo ingresa la fecha de validez y el tipo de cambio.
Ø TABLAS IMPORTANTES:
· TCURR: tabla de tipos de cambios, se ve las entradas transacción OB08
· BKPF: es la tabla de cabecera de documentos. Se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación del sistema.
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Sobre el autor
Publicación académica de Yermi Marian Manrique Castillo, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Yermi Marian Manrique Castillo
Profesión: Contadora Pública. - Colombia - Legajo: JQ97S
✒️Autor de: 86 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contadora publica titulada de la pontificia universidad javeriana cali, con experiencia en contabilidad financiera y gerencial. énfasis en la gestión y ejecución de presupuestos
Certificación Académica de Yermi Manrique
