✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Alondra Arpero Carreón
SAP FI Las monedas y conversiones
Monedas:
Todas monedas que se utilicen en SAP deben crearse como clave de moneda
Todas operaciones debe seleccionar moneda en que registrara las operaciones, puede ingresar tipo cambio o que sistema determine
Definición moneda son nivel Mandante (validas en todos módulos SAP), customizing de monedas se encuentra SAP Netweaver
SPRO > IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones - Monedas - Verificar códigos
- Definición claves de moneda es libre, puede ser alfanumérica hasta 5 caracteres
- Para cada clave puede fijar fecha validez
- Código ISO = Clave de moneda internacional, recomienda clave coincida con clave código ISO
Tipos Cotización:
Diferentes tipos de cambio para misma relación de moneda
Cada par monedas pueden actualizar varios tipos de cambio diferenciados por tipo cotización, tipos de cambio usan para diferentes fines (valoración, conversión y planificación)
SPRO > IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones - Monedas - Verificar cotización
Crear tipo cotización = clave hasta 5 caracteres y denominación
Herramientas para reducir carga de tipos cambio:
- Moneda Base: un tipo cotización puede asignar moneda base, solo necesita actualizar tipo cambio en moneda base; sistema calcula conversión entre monedas extranjeras mediante moneda base
- Inversión: integrar tipo cambio una única vez y sistema calcula tipo cambio a inversa (relación 1 USD = 1,40 EUR, método inversa 1 EUR = 0,70 USD)
- Margen Cotización (Spread): si tipos cambio son constantes, herramienta permite ingresemos un tipo cotización y mediante margen cotización sistema calcula otros tipos cambio
SPRO > IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones - Monedas - Actualizar margen cotización
Solo puede usar UNA herramienta para cada tipo cotización, se puede usar diferentes herramientas para distintos tipos cotización
Factores Conversión:
Configuración básica luego de definir monedas debe definir relación de unidades entre cada par monedas, usando factores conversión
Ejemplo: 1 unidad A = 0,0045 Moneda B "Factor conversión 1/100" ingresar tipo cambio = 0,45; Factor conversión 1/1000 = cotización 4,50
SPRO > IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones - Monedas - Definir factores conversión
Factores conversión definen por intervalos tiempo y por tipo cotización
Cotizaciones directas e indirectas:
Puede administrar aplicaciones usando cotización directa o indirecta, depende elección empresa
- Directa = una unidad moneda extranjera cotiza para moneda local
- Indirecta = una unidad de moneda local cotiza para moneda extranjera
Ejemplo:
Moneda local USD, moneda extranjera EUR
- Directa: 1 EUR = 0,71 USD (una unidad moneda extranjera EUR equivale a nº unidades de moneda local)
- Indirecta: 1 USD = 1,40 EUR (una unidad moneda local USD recibe nº unidades de moneda extranjera)
Prefijos:
Puede actualizar 2 prefijos diferenciar entradas de tipo cambio directo o indirecto, si no introduce nada parametrización estándar valida es la siguiente
- " " tipos directos (sin prefijos)
- "/" tipos indirectos
Ingresar Tipos Cambio:
Datos que deben ingresar:
- Tipo cotización: relación entre dos monedas
- Fecha validez: fecha la cual es valida el tipo cambio
- Cotización Directa o indirecta: importe de tipo cambio
- Moneda Origen
- Moneda Destino
- Factor Conversión: dato griseado no puede modificarse, sistema muestra relación para la par de moneda ingresada
OB08 > IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones - Monedas - Indicar tipos cambio
Pool de trabajo:
Para evitar problemas como actualizaciones incorrectas en tipos de cambio o que la tabla no puede ser actualizada por más de un usuario, para evitarlos se definen pools y actualizan tipos de cambio con transacción TCURMNT.
Ventajas:
- Solo pueden actualizar tipos de cambio relevantes para pool definido, puede asignar autorizaciones especificas para pools
- Actualización puede realizarse únicamente con cotización correspondiente
- Pool es de menor tamaño y simple de completar
- Puede tratar varios pools de forma paralela
Configuración Pool trabajo:
SPRO > IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones - Monedas - Definir pool trabajo según tipo cambio
- Pool define con clave, denominación e indicar frecuencia se actualizará
- Asigna tipo cotización, monedas de origen, destino y si cotización es directa o indirecta
SPRO > IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones - Monedas - Asignar tipo cambio a pool
Creados pools no es necesaria transacción OB08 de actualización, usuarios ingresan a transacción TCURMINT
TCURMINT elige pool corresponde completar, sistema propone tipo cotización y monedas origen y destino; usuario ingresa fecha validez y tipo cambio
Tablas importantes:
- TCURR: tabla de tipo cambio donde puede ver entradas de transacción OB08
- BKPF: tabla cabecera de documentos, guarda moneda de documento y tipo cambio al cual ingreso operación
Marcar la afirmación que explique el uso de la moneda base en un tipo de cotización: Permite al sistema calcular una conversión entre dos monedas extranjeras combinando dos tipos de cambio
¿Cuál es la utilidad de los factores de conversión? Facilita la carga de tipos de cambios cuando una de las monedas está influenciada por alta inflación
¿Qué es una cotización directa? Es cuando una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local
¿Para qué se utilizan los prefijos en el tipo de cambio? Para indicar si se trata de una cotización indirecta / directa
¿Cuál es la funcionalidad de los pools de trabajo? Múltiples usuarios pueden actualizar la tabla de tipos de cambio en el mismo momento, Que determinados usuarios solo puedan cargar los tipos de cambio que les han asignado, Es más fácil de utilizar
Escanear / Compartir
Sobre el autor
Publicación académica de Alondra Itzel Arpero Carreón, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Alondra Itzel Arpero Carreón
Mexico - Legajo: HC12V
✒️Autor de: 109 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Alondra Arpero
Disponibilidad Laboral: FullTime 
