✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Daniel Sanchez
SAP FI Las monedas y conversiones
Las monedas y conversiones
Monedas
El customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver
TX: SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar códigos de monedas
Puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres para c/u se puede fijar una fecha de validez
Código ISO: clave de moneda internacional, es recomendable que la clave de moneda coincida con el código ISO
Los tipos de cotización
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. los tipos de cambios se pueden utilizar con diferentes fines, valoración, conversión y planificación, etc.
TX: SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Verificar tipos de cotización
Los tipos de cambios se ingresan de forma diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa. SAP posee diferentes herramientas que se usan para reducir la carga de tipo de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
1- Moneda Base
2- Inversión
3- Margen de Cotización (Spread)
TX: SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Actualizar Margenes de cotización
Los Factores de Conversión
USD/EUR= 1/1
USD/YEN= 1/100
TX: SPRO - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Definir factores de conversion para conversión de moneda
Las cotizaciones directas e indirectas
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extrajera.
Moneda local: USD, moneda extranjera: EUR
1- Cotización directa: 1 EUR = 0,71 USD
Una unidad de moneda extrajera EUR equivale al numero visualizado de unidades de moneda local.
2- Cotización Indirecta: 1 USD = 1,40 EUR
Por una unidad de la moneda local USD se recibirá el numero de unidades visualizado de a moneda extranjera.
Prefijos:
Se pueden actualizar 2 prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.
si no se introduce nada, ser valida la parametrización estándar que esta definida de la siguiente manera:
1- " " para tipos directos (sin prefijo)
2- "/" para tipos indirectos
Ingresar Tipo de Cambios:
1- Tipo de cotización: es la relación entre 2 monedas
2- Fecha de validez: fecha para la cual es valida el tipo de cambio
3- Cotización Directa o Indirecta
4- Moneda Origen
5- Moneda Destino
6- Factor de Conversión: el factor de conversión es un datos griseado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.
TX: OB08 - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Indicar tipos de cambio
El pool de trabajo
La actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden ver los siguientes problemas:
1- Que los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio o que actualicen los tipos de cambio mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa, o viceversa)
2- La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por mas de un usuario simultaneamente.
Para evitar se recomienda definir pool de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT
Configuración de Pool de trabajo
TX: SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
1- Debemos definir un pool identificandolo con una clave y denominación y además indicar con que frecuencia se actualizará
2- Asignarle tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.
TX: SPRO - IMG - SAP Netweaver - Parametrizaciones Generales - Monedas - Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
Al realizar pool de trabajo ya no es necesario utilizar la TX OB08
TABLAS:
TCURR
BKPF
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Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Oswaldo Acosta Canino
Sobre el autor
Publicación académica de Daniel Sanchez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Daniel Sanchez
Profesión: Licenciado en Contaduría Pública - Chile - Legajo: OL19M
✒️Autor de: 112 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Contador público, con estudios en el área de finanzas, amplia trayectoria en el área de costo y planificación financiera y con experiencia en el área de consultoría funcional sap módulo fi/ co.
Certificación Académica de Daniel Sanchez
