✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Daniela Gonzalez Moronta
SAP FI Las monedas y conversiones
Lección 8 Las monedas y conversiones
1| Las monedas : registraciones de las operaciones / tipo de cambio o dejar que el sistema determine en base a la tabla de cambio
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP
TRANSACCION SPRO > IMG > SAP netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar código de monedas
/ La definición de clabes de moneda es libre y puede ser una clave alfanumerica de hasta 5 caracteres.
/ PAra cada clave de moneda se puede fijar una facha validez
/Código ISO
2| Los tipos de cotización: para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencia por el tipo de cotización. Los diferentes tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación, entre otros.
Por ejemplo. para valuar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podremos utilizar el tipo de cambio vendedor.
TRANSACCION SPRO > Verificar tipos de cotización.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de a cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base
Inversión
Margen de cotización (spread) : Si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor.
TRANSACCION SPRO >> Actualizar márgenes de cotización
3| Los Factores de conversión : TRANSACCION SPRO >> Definir factores de conversión para conversión de moneda
4|LAs cotizaciones directas e indirectas
«En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.»
Prefijos
" " para tipos directos
"/" para tipos indirectos
5| Ingresar tipos de cambio
TRANSACCION OB08 >> Indicar tipos de cambio
6| El pool de trabajo : TRANSACCION SPRO>> Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio
«En primer lugar, debemos definir un pool identificándolo con una clave y denominación y además indicar con qué frecuencia se actualizará.»
TRANSACCION SPRO >> Asignar tipo de cambio al pool de trabajo
TABLAS IMPORTANTES
TCURR entradas de la transacción OB08
BKPF Es tabla de cabecera de Doc. moneda del doc y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema.
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Sobre el autor
Publicación académica de Daniela Milagros Gonzalez Moronta, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Daniela Milagros Gonzalez Moronta
Profesión: Bach. en Francés - Costa Rica - Legajo: AZ10A
✒️Autor de: 126 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Soy una persona curiosa, motivada y decidida, que aprende y se centra en el aprendizaje constantemente. soy capaz de asumir cualquier reto que se me presente, ya sea personal, académico o profesional.
Certificación Académica de Daniela Gonzalez
