✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Jaime Palacios Oliva
SAP FI Las monedas y conversiones
MONEDA
Las monedas se definen a nivel mandante ya que son validos para todo SAP y no solo FI, por lo que se configuran en SAP Netweaver.
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar códigos de monedas
- Claves alfanumérica de hasta 4 caracteres y libre.
- Se puede fijar una fecha validez.
- Se recomienda que la clave sea la misma al código ISO de Moneda Internacional.
Se puede crear monedas "no reales" como indices para temas relevantes empresariales. Ej. Unidad de Fomento a la Vivienda o Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Nota: Dentro de las Clase de Documentos se puede definir una Moneda, la cual será sugerida al realizar un asiento con dicha clase.
TIPO COTIZACIÓN
SAP es un sistema multi-moneda que realiza las conversiones y registros de forma automática cuando se registran contabilidades en moneda extranjera, así mismo, si se tiene configuradas las monedas Grupo o Fuerte de la sociedad, el sistema necesitara cada uno de los tipos de cambio para poder llevar las contabilizaciones "paralelas".
Para cada "par" de monedas, se pueden tener diferentes Tipos de Cambio, las cuales se diferencian como Tipo Cotización (Comprado, Vendedor, Oficial, Promedio, etc.) Estos Tipos de Cambio pueden tener diferentes uso en Valoración, Conversión o Planificación.
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar tipos de cotización.
Los Tipos de Cotización son de un código alfanumérico de 5 dígitos y una denominación.
Los Tipos de Cambio usualmente se ingresan diariamente y dependiendo la cantidad de monedas, el volumen de "capturas" puede ser grande por lo que se pueden hacer programas "Z" de lectura de archivos externos o bien utilizar las siguientes herramientas para reducir la carga:
- Moneda Base: A cada Tipo de Cotización se le asigna una moneda base y solo será necesario actualizar el tipo de cambio en esa moneda. El sistema calcula la conversión entre 2 monedas extranjeras combinando los 2 tipos de cambio de la moneda base. Ej. La moneda base es USD solo ingresamos los tipos de cambio de Dolares a Libras y Dolares a Yenes y el sistema calcula la relación Libra a Yen.
- Inversión: Permite ingresar el tipo de cambio una sola vez y el sistema calcula el Tipo de Cambio a la inversa. Ej. Ingresamos la relación 1 USD = 1.40 EUR y el sistema calculará 1 EUR = 0.71 USD.
- Margen de Cotización (Spread): Si el tipo de cambio es constante, permite ingresa solo un tipo de cambio y mediante margen el sistema calculará otros tipos. Ej. Ingresamos un tipo de cambio promedio y el sistema sumará o restará el margen para calcular el Tipo de Cambio Comprador y Vendedor.
- Los margenes de cotización de configuran en: IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Actualizar Margenes de Cotización.
NOTA: Solo se puede utilizar una herramienta para cada Tipo de Cotización.
FACTORES DE CONVERSION
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Definir factores de conversión de moneda
Después de definir monedas y relación de unidad entre ellas lo siguiente es Factores de Conversión, que sirven para facilitar la carga de tipos de cambio cuando hay otros factores que influyen como la inflación. Estos se pueden definir por intervalos de tiempo y por cada Tipo de Cotización.
Si tenemos que la moneda A es Igual a 0.0045 de la Moneda B, se puede de finir el factora 1/100, por lo que al ingresar el Tipo de Cambio seria 0.45. Si usáramos 1/1000 se ingresaría 4.50.
COTIZACION DIRECTA E INDIRECTA
- Directa: Una unidad de Moneda Extranjera es cotiza a Moneda Local -> Tiene como prefijo estándar " " (Blanco)
- Indirecta: Una unidad de Moneda Local se cotiza en Moneda Extranjera -> Tiene como prefijo estándar "/"
Esta definición se realiza por cada empresa en particular, y al configurarla, el sistema resaltara cuando se capture una cotización diferente. (Ej. Se configura una Cotización Directa, así que el sistema marcara una cotización Indirecta en rojo.)
Ejemplo: Moneda Local USD. Moneda Extranjera: EUR
- Directa: 1 EUR = 0.71 USD (Una unidad Extranjera EUR equivale a "x" unidades Locales USD)
- Indirecta: 1 USD = 1.4 EUR (Una unidad Local USD equivale a "x" unidades Extranjeras EUR)
Nota: Los prefijos se pueden configurar a necesidad
INGRESO DE TIPOS DE CAMBIO ~ OB08
IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Indicar Tipos de Cambio
Datos Requeridos
- Tipo de Cotización: Relación entre 2 monedas
- Fecha Validez: Vigencia del Tipo de Cambio.
- Cotización Directa e Indirecta: Importe del Tipo de Cambio
- Moneda Origen y Moneda Destino
- Factor de Conversión: Dato en gris que no se puede modificar. Solo se muestra como relación.
POOLS DE TRABAJO ~ TCURMNT
Otra forma de actualizar es por la tabla TCURR que se libera a varios empleados y puede tener los siguientes problemas:
- Actualizan incorrectamente la información o relación Tipo de Cambio (Directa en lugar de Indirecta o visceversa)
- La Tablas es muy Grande y no se puede actualizar simultáneamente.
Para esto, se pueden crear Pools de Trabajo y actualizar los Tipos de Cambio con las siguientes ventajas
- Solo se actualiza lo relevante en el pool de trabajo definido y asignar autorizaciones.
- Solo se puede actualizar en la cotización correspondiente.
- Es mas pequeña y simple de llenar.
- Se pueden tratar varios pool de forma paralela.
- Se define la denominación de frecuencia de actualización.
- IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Definir Pool de Trabajo según Tipo de Cambio
- Se asigna el Tipo de Cotización, Monedas de Origen y Destino y si es Directa o Indirecta.
- IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Definir Pool de Trabajo según Tipo de Cambio
- Una vez definidos, en lugar de usar la tx. OB08, se usará la TCURMNT. El usuario solo deberá de agregar la fecha validez y el Tipo de Cambio Correspondiente.
TABLAS
- TCURR - Tipos de Cambio
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Sobre el autor
Publicación académica de Jaime Alexis Palacios Oliva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Jaime Alexis Palacios Oliva
Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
