✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Hector Crespo Camacaro
SAP FI Las monedas y conversiones
Unidad 1; Lecciòn: Monedas y Conversiones
1.- Las definiciones de monedas son a nivel de mandante ya que son valida para todos los modulos de SAP y no solo para FI, es por eso que el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver. Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoria ya estàn definidas en SAP como claves de moneda internacionales estandar.
Transacciòn SPRO
>IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar còdigos de monedas
- La definiciòn de monedas es libre y puede ser una clave alfanumerica de hasta 5 caracteres
- Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez
- El codigo ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de codigo ISO
2.- Tipos de Cotizaciòn: Transacciòn SPRO: >IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Verificar tipos de cotizaciòn
Para cada par de monedas se puede actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotizaciòn.
Para cada tipo de cotizaciòn se pueden definir las siguientes herramientas:
- Moneda Base: a un tipo de cotizaciòn se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda, solo serà necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base.
- Inversion: Permite que se ingrese el tipo de cambio una unica vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
- Margen de Cotizaciòn (Spread): si los tipo de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo se ingrese un tipo de cotizaciòn y mediante margenes de cotizaciòn el sistema calcula otros tipos de cambio
3.- Factores de Conversion:
Definir la relaciòn entre cada par de monedas. Para esto se utilizan factores de conversiòn. Ejemplo si tenemos la relacion entre un part de monedas y decimos que una unidad de la moneda A es igal a 0,0045 de la moneda B, podemos definir un factor de conversion de 1/100, por lo tanto al momento de ingresar el tipo de cambio para este pare de monedas se ingrea 0,45.
Los factores de conversiòn pueden definirse por intervalos de tiempo y por tipos de cotizaciòn. 1/10; 1/100, 1/1000
4.- Cotizaciones Directas e Indirectas:
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotizacion directa o indirecta.
En la cotizaciòn directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotizaciòn indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Prefijos: Si no se introduce nada, serà valida la parametrizaciòn estandar que està definida de la siguiente manera:
- " " para tipos directos (sin prefijo)
- "/" para tipos indirectos
5.- Ingresar Tipos de Cambio: Transacciòn OB08
>IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Indicar tipos de cambio
- Tipo de cotizaciòn: es la relaciòn entre dos monedas
- Fecha de Validez: fecha para la cual es valida el tipo de cambio
- Cotizaciòn Directa o Indirecta: Importe del tipo de cambio
- Moneda Origen
- Moneda Destino
- Factor de conversion
6.- Pool de trabajo:
Es posible definir pools de tabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacciòn TCURMNT. Esta funcionalidad permite las siguientes ventajas:
- Solo de puede actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, tambièn es posible asignar autorizaciones especificas para cada pools de trabajo.
- La actualizaciòn puede realizarse unicamente con la cotizaciòn que corresponda
- Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
Configuraciòn: Transaccion SPRO
>IMG > SAP Netweaver > Parametrizaciones Generales > Monedas > Definidir el pool de trabajo segun tipo de cambio:
- Primero definir un pool identificando con una clave y denominacion y ademas indicar con qe frecuencia se actualizarà
-El segundo paso es asignar el tipo de cotizaciòn, las monedas de origen y destino y si la cotizacion que corresponde es directa o indirecta
Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transaccion OB08 de actualizacion de tipos de cambio sino que los usuarios deberan ingresar a la transaccion TCURMINT
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Sobre el autor
Publicación académica de Hector Crespo Camacaro, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Hector Crespo Camacaro
Profesión: Contador Publico - Venezuela - Legajo: CQ50L
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Licenciado en contaduría publica, con ampla experiencia como funcional sap en modulo fi, sd, mm y pm. mi objetivo principal es prepararme y trabajar como consultor en sap fi.
Certificación Académica de Hector Crespo
