✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Eric Rivas Rivas
SAP FI Las monedas y conversiones
Lección 8: Monedas y conversiones
1 | Monedas
Toda operación contables requiere que se asigne una moneda y un tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio.
Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.
* La configuración de las monedas es a nivel de mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP, por eso el customizing se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.
* La definición de clave de moneda es libre y puede ser de hasta 5 caracteres
* Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
* El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
2 | Tipos de Cotización
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización.
* Los tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valoración, la conversión y la planificación. Por ejemplo, para valorar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valorar pasivos se puede utilizar el tipo de cambio de vendedor.
* Las claves de Tipos de cotización pueden ser de hasta 5 caracteres
* Tx: OB08 - Ingresar tipos de cambios
SAP posee herramientas para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
Moneda Base:
A un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. De esta manera solo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base.
El sistema calculará la conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando dos tipos de cambio.
Ejemplo: Si la moneda base es USD, solo ingresaremos el tipo de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dólares y Quetzales, Dólares y Lempiras y el sistema en base a estos tipos de cambio calculará la relación existente entre Quetzales y Lempiras.
Inversión:
Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
Ejemplo: Si ingresamos la relación 1 USD es igual a 1.4 EUR, con este método el sistema calculará que 1 EUR es igual a 0.71 USD.
Nota: si registramos un movimiento contable en moneda extranjera debemos ingresar el tipo de cambio de moneda extranjera vs moneda local, y si registramos un movimiento en moneda local necesitamos ingresar el tipo de cambio para las monedas paralelas. Para estos casos es útil la herramienta de inversión ya que solo ingresamos un tipo de cambio y por inversa se determinará el siguiente tipo de cambio.
Margen de Cotización(Spread):
Si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio.
Por ejemplo, si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumará o restará el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor.
NOTA: Solo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización, sin embargo, se puede utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.
3 | Factores de conversión
Es definir la relación entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión. Los factores de conversión facilitan la carga de los tipos de cambio.
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempos y por tipos de cotización.
4 | Cotizaciones Directas e Indirectas
SAP puede utilizar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. Esto dependerá de la elección de cada empresa.
En la cotización Directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
PREFIJOS
Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos o indirectos.
* Sino se introduce nada será la parametrización estándar que está definida de la siguiente manera:
" " para tipos directos ( sin prefijo )
"/" para tipos indirectos.
5 | Ingresar Tipo de Cambio
OB08 -- Tx para ingresar los tipos de cambios
Los datos que se deben ingresar en tipo de cambio son:
a) Tipo de Cotización: es la relación entre dos monedas
b) Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.
c) Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.
d) Moneda Origen
e) Moneda Destino
f) Factor de conversión: el factor de conversión no permite el sistema que se ingrese. El sistema solo muestra cual es la relación para el par de moneda que estamos ingresando.
6 | Pool de trabajo
En muchas empresas, la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios usuarios y pueden darse estos problemas:
a) Que actualicen incorrectamente los tipos de cambios o que tomen una cotización equivocada, ejemplo: indirecta en lugar de directa, o viceversa.
b) La tabla es de gran dimensión y no puede ser actualizada por más de un usuario simultáneamente.
Tabla: TCURR almacena los tipos de cambios
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio por medio de la Tx: TCURMNT, las ventajas son:
a) Solo se pueden actualizar los tipos de cambios relevantes para el pool de trabajo definido, y es posible asignar autorizaciones específicas para los pools de trabajo.
b) La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
c) El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.
d) Es posible de tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
Al configurar el pool de trabajo para el tipo cambiario:
1. Primero se debe definir un pool identificándolo con una clave y denominación e indicar la frecuencia que se actualizará.
2. Segundo se le asigna el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización es directa o indirecta.
Notas: Una vez se crean los pools de trabajo ya no es necesario usar la OB08, en su lugar los usuarios deben usar la TCURMNT, con esa Tx elegirán el pool que les corresponde completar.
El sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino.
El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.
La configuración de monedas es bastante simple, casi todo viene preconfigurado por SAP.
Las tabla: BKPF guarda la cabecera del documento y también la moneda y el tipo de cambio.
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Sobre el autor
Publicación académica de Eric David Rivas Rivas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Eric David Rivas Rivas
Profesión: Ing. en Ciencias de la Computación - El Salvador - Legajo: GO81U
✒️Autor de: 29 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor ABAP Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
