✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Marlene Cucunuba Vargas
SAP FI Las monedas y conversiones
LECCIÓN 6. MONEDAS Y CONVERSIONES
1. Monedas
Para registrar cualquier operación es necesario elegir la moneda en la cual se va a registrar la operación. También se debe ingresar el tipo de cambio sino se elige el sistema lo determina con base en la tabla tipos de cambio.
Las monedas que se van a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda.
La definición de moneda es a nivel de mandante ya que es válida para todos los módulos de SAP. La definición de moneda se encuentra bajo el nodo de SAP Netweaver.
SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones Generales/Monedas/Verificar códigos de monedas
La clave de moneda es un alfanumérico de hasta cinco caracteres.
Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.
El código ISO es la clave de moneda internacional. Se recomienda que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.
2. Tipos de Cotización -> para cada para de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Estos tipos de cambio se pueden utilizar para valoración, conversión, planificación, etc.
SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones Generales/Monedas/Verificar tipos de cotización, para crear tipo de cotización se define clave de hasta cinco caracteres y una denominación.
Generalmente los tipos de cambio se ingresan diariamente.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
* Moneda Base -> a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base, para cada moneda, sólo se necesita actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. Para calcular la conversión entre monedas extranjeras el sistema utiliza la moneda base.
* Inversión -> permite ingresar el tipo de cambio una única vez de tal forma que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. SAP es un sistema multi moneda, al contabilizar un documento en moneda extranjera se necesita la relación moneda extranjera - moneda local. Al contabilizar un documento en moneda local se necesita la relación de la moneda local con las moneda paralelas.
* Margen de Cotización (Spread) cuando los tipos de cambios son constantes, se puede ingresar sólo un tipo de cotización y por medio de los márgenes de cotización el sistema calcula los tipos de cambio.
SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones Generales/Monedas/Actualizar mágenes de cotización.
Para cada tipo de cotización sólo se puede utilizar una de estas herramientas.
3. Factores de conversión
Para definir la relación entre un par de monedas se emplean los factores de conversión. La relación entre monedas se puede ver afectada por la inflación por medio de estos factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones Generales/Monedas/Definir factores de conversión para conversión de moneda. Los factores de conversión pueden ser definidos por intervalos de tiempo y por tipos de cotización.
4. Cotizaciones Directas e Indirectas.
Las aplicaciones pueden ser administradas utilizando una cotización directa o indirecta, la que se elija depende de cada empresa.
En la cotización directa, una unida de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
Prefijos -> Es posible actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipo de cambio directos o indirectos.
Si no se ingresa nada, será válida la parametrización estándar que está definida:
* " " para tipos directos (sin prefijo)
* "/" para tipos indirectos.
5. Ingresar Tipos de Cambio
- Ingresar tipo de cotización -> relación entre dos monedas.
- Fecha de Validez -> fecha para la cual es válido el tipo de cambio.
- Cotización directa o indirecta -> importe de tipo de cambio.
- Moneda Origen.
- Moneda destino.
- Factor de conversión -> es un dato que el sistema sólo permite visualizar cual es la relación entre el par de monedas que se están ingresando.
Transacción OB08 -> IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones Generales/Monedas/Indicar tipos de cambio
6. Pool de Trabajo
Cuando la actualización de la tabla de tipos de cambios la comparten varios empleados se pueden presentar los siguientes inconvenientes:
* Que se actualice incorrectamente los tipos de cambio o que se actualiacen con una cotización equivocada.
* La tabla no puede ser actualizada por más de un usuario de forma simultánea.
Para evitar lo anterior se pueden definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio por medio de la transacción TCURMNT
Esto tiene varias ventajas:
* Solo es posible actualizar los tipos de cambio para el pool de trabajo definido y es posible asignar autorizaciones específica para pools de trabajo.
* La actualización solo se puede hacer con la cotización que corresponda.
* El pool de trabajo es de menor tamaño y es más fácil de completar.
* Se pueden trabajar varios pool de trabajo de manera paralela.
Configuración de Pools de trabajo
- SPRO/IMG/Parametrizaciones Generales/Monedas/Definir el pool de trabajo según tipo de cambio se debe identificar con una clave y denominación y se debe indicar con que frecuencia se va a actualizar.
- Luego se debe asignar un tipo de cotización, moneda origen y destino y el tipo de cotización directa o indirecta.
SPRO/IMG/SAP Netweaver/Parametrizaciones Generales/Moendas/Asignar tipo de cambio al pool de trabajo.
Cuando son creados los poll de trabajo no es necesario utilizar la transacción OB08 sino que se ingresa por la transacción TCURMINT.-> aquí se elige el pool de trabajo que se debe completar. El sistema trae propuesto tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usurio debe ingresar fecha de validez y tipo de cambio cambio correspondiente.
Tablas importantes
* TCURR -> tabla de tipos de cambio se visualizan todas las entradas de la transacción OB08.
* BKPF ->cabecera de documentos. Se guarda la moneda del documento y tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema
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Sobre el autor
Publicación académica de Marlene Cucunuba Vargas, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Marlene Cucunuba Vargas
Colombia - Legajo: LT77U
✒️Autor de: 132 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Marlene Cucunuba
Disponibilidad Laboral: FullTime 
