✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Luciano Capua
SAP FI Las monedas y conversiones
1)
En todas las operaciones se registra una moneda. Las definiciones de monedas son a nivel mandante.
La clave de moneda puede tener hasta cinco caracteres. Por cada clave de moneda se fija una fecha de validez.
- El codigo ISO es la clave de moneda internacional y es recomendable usar estas claves.
2) Tipos de cotizacion.
Para cada moneda podemos utilizar diferentes tipos de cotizacion. Los distintos tipos de cambio pueden variar segun los fines, como la valoracion, la conversion etc.
Para cada tipo de cotizacion se puede definir:
- Moneda Base: Si por ejemplo la moneda base es USD solo ingresamos los tipos de cambio en USD con el resto de las monedas y el sistema automaticamente calcula los tipos de cambio entre monedas.
- Inversion: Permite calcular el tipo de cambio una unica vez y el sistema calcula el tipo de cambio inverso.
3) Factores de conversion.
Si una moneda es igual a 0,0045 de la moneda B, podemos definir el factor de conversion de 1/100, por lo tanto al momento de ingresar el tipo de cambio para este par de monedas debemos ingresar 0,45
4) Cotizaciones Directas e indirectas.
Monedas local USD y moneda extranjera EUR
Ejemplo 1 EUR = 0,71 USD , la cotizacion indirecta 1 USD = 1,49 EUR
Prefijos Para los tipos de cambio directo " " (No se usa prefijo), para los tipoos de cambio indirectos se usa el prefijo ""
5) Ingresar tipos de cambio..
- Tipo de cotiacion: Relacion entre las dos monedas.
-Fecha de Valide : Fecha para la cual es valida el tipo de cambio.
- Cotizacion Directa o indirecta: Importe del tipo de cambio.
- Moneda de Origen.
- Moneda de destino.
- Factor de Conversion.
La transaccion que se utiliza es la OB08.
6) Pool de trabajo.
La TCURR la comparten muchos empleados y se pueden dar los siguientes problemas:
- Los empleados actualizan incorrectamente los tipos de cambio o actualizan los tipos de cambio mediante una cotizacion equivocada.
-La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por mas de un usuario.
Para evitar estos problemas es posible definir pools de trabajo y actualiar los tipos de cambio mediante la transaccion TCURMNT:
. Actualiar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido.
- Actualizacion puede realiarse unicamente con la cotizacion qeu corresponda.
- Es de menor tamaño.
- Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.
Configuracion de los pools de trabajo.
1) definir un pool identificandolo con una clave y denominacion y ademas indicar con qué frecuencia se actualizara.
2) El segundo paso es asignarle el tipo de cotizacion, las monedas de origen y destino y si la cotizacion es directa o indirecta.
Una vez que se ingresan los pools de trabajo la transaccion que se utiliza es la TCURMINT.
Tablas: TCURR, y BKPF.
Hola Victor,
El tipo de cotización se puede asociar a la clase de documento. Por defecto el sistema utiliza el tipo de cotización promedio pero si la clase de documento posee asignado un tipo de cotización especial, todos los movimientos con esa clase de documento tomarán dicha cotización.
Saludos
Nancy
Consulta Alumno:
Hola Nancy,
En SAP podemos manejar diferentes tipos de cotización para moneda extranjera, sin embargo como podemos asociar las diferentes transacciones con el tipo de cotización que defina el departamento de finanzas, por ejemplo si queremos que en la facturación a clientes aparezca por defecto el tipo de cotización de venta de la moneda extranjera.
Saludos¡
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Sobre el autor
Publicación académica de Luciano Capua, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Luciano Capua
Profesión: Economista (analista Funcional Sap Fi) - Argentina - Legajo: ZU55P
✒️Autor de: 88 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Certificación Académica de Luciano Capua
Disponibilidad Laboral: FullTime 
