✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Pamela Perez Gallon
SAP FI Las monedas y conversiones
Monedas
Tipos de cotizacion
Cuantos mas tipos de cotizacion se definan mas datos se deben ingresar al sistema.Se debe mantener la tabla de TC y todas las relaciones necesarias.
- Moneda Base
- Inversion
Sap es un sistema multimonetario que nos permite llevar la contabilidad en varias monedas. Cuando se contabiliza un doc. en moneda extrangera se necesita la relacion moneda ext. moneda local, y cuando se contabiliza en moneda local, se necesita la relacion moneda local con las monedas paralelas.
Ej: Supongamos que nuestra soc. tiene como ML USD y una de las monedas paralelas en EUR, si ingresamos un doc. en eur necesitamos el TC EUR/USD y si ingresamos un doc. en USD necesitamos el TC USD/EUR para poder contabilizar el doc en la moneda paralela, para este tipo de situacion es muy util el metodo de la INVERSION, porque solo se ingresa una vez la relacion cambiaria entre estas monedas y el sistema calculara la relacion inversa.
- Margen de Cotizacion
Factores de conversion
Cotizaciones Directas e Indirectas
Prefijos
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Consultas
Tomemos como ejemplo un par de monedas, EUR-USD. Para este par de moneda podemos tener diferentes Tipos de Cotización:
Comprador: 1,25
Promedio: 1,30
Vendedor: 1,35
Entonces, 1,25 es el Tipo de Cambio de la relación EUR/USD correspondiente al Tipo de CotizaciónComprador.
En la tabla de tipos de cambio podemos ingresar otras relaciones de moneda para tipo de cotización comprador. Por ejemplo GBP/USD
Tipo de Cotización Comprador para GBP/USD: 1,56
Y además, supongamos, que se debe ingresar la relación EUR/GBP también para el tipo de cotización comprador. Para este caso si utilizamos como Moneda Base la moneda USD para el tipo de cotización Comprador, no será necesario ingresar la relación EUR/GBP, ya que la determinará el sistema en función de los tipos de cambio ingresados para las relaciones EUR/USD y GBP/USD.
De esta manera, habiendo ingresado dos relaciones cambiarias, tienes 3 tipos de cambio en el sistema.
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Se recomienda usar el código ISO para mantener un criterio uniforme en la codificación de las monedas.
Si embargo, puedes llegar a definir monedas que no son monedas realmente. Por ejemplo, en una implementación, tuvimos que definir como moneda una Unidad de Fomento a la Vivienda, el cual es un índice, no una moneda, pero determinadas operaciones financieras eran valuadas en función de dicho indice y se decidió definirlo como moneda, para lo cual utilizamos una codificación de 4 caracteres.
Respecto a la elección de 100 o 1000, todo depende de la diferencia que haya entre las distintas monedas, cuanto más grande la diferencia resulta más cómodo utilizar 1000 que 100. No obstante, lo define cada empresa en función de lo que le resulte más conveniente.
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El tipo de cotización se puede asociar a la clase de documento. Por defecto el sistema utiliza el tipo de cotización promedio pero si la clase de documento posee asignado un tipo de cotización especial, todos los movimientos con esa clase de documento tomarán dicha cotización.
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Sobre el autor
Publicación académica de Pamela Perez Gallon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Pamela Perez Gallon
Profesión: Funcional Sap Modulo Fico - Argentina - Legajo: JB94K
✒️Autor de: 111 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP BTP Fiori
- Master Accounting for SAP S/4HANA FINANCE
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
