✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Pablo Bonilla
SAP FI Las monedas y conversiones
Lección - Monedas y conversiones
- Monedas
Todas las monedas que se van a utilizar en SAP deben crearse como claves de moneda. La mayoría de las monedas, ya están definidas en SAP como claves de moneda estándar.
Las definiciones de moneda son a nivel mandante, son válidas para todos los módulos de SAP (no solo para FI). Por ende, el customizing se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver
SPRO-> IMG Referencia SAP-> Sap Netweaver-> Parametrizaciones generales-> Monedas-> Verificar códigos de moneda
El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO
- Tipo de cotización
Para cada par de tipos de moneda, se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización (Ej: Vendedor, comprador, promedio, etc).
El tipo de cotización se puede asociar a una clase de documento (por defecto, el sistema usa el promedio)
Los activos en ME, se valoran al tipo de cambio comprador, y los pasivos al vendedor.
Para crear un tipo de cotización, debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
SPRO-> IMG Referencia SAP-> Sap Netweaver-> Parametrizaciones generales-> Monedas-> Verificar tipos de cotización
Herramientas para reducir la carga de tipos de cambio
- Moneda Base: Se actualiza el tipo de cambio de una moneda base y el sistema calcula la conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base. Por ejemplo, cargo ARS a USD y ARS a EUR y el sistema podrá calcular USD a EUR.
- Inversión: se ingresa un tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Ej: ingreso que 1 USD = 1,4 EUR, entonces el sistema calcula que 1 EUR = 0,71 USD
- Margen de cotización (spread): si los tipos de cambio son constantes, se ingresa un solo tipo de cotización, y el sistema calcula el resto. Ej: ingreso el tipo de cambio promedio, y el sistema calcula el vendedor y comprador
SPRO-> IMG Referencia SAP-> Sap Netweaver-> Parametrizaciones Generales-> Monedas-> Actualizar márgenes de cotización
Solo se puede usar una sola de estas herramientas para cada tipo de cotización. Se pueden utilizar distintas herramientas para diferentes tipos de cotización.
- Factores de conversión
Toda relación entre dos monedas debe tener un factor de conversión. Si no hay mucha disparidad en las monedas, el factor de conversión deberá ser 1 a 1
SPRO-> IMG Referencia SAP-> Sap Netweaver-> Parametrizaciones generales-> Monedas-> Definir factores de conversión para conversión de monedas
- Cotizaciones Directas o Indirectas
La utilización de una o otra forma de cotización, dependerá de lo que decida la empresa.
Ej: Moneda Local ARS, moneda extranjera USD
- Directa: 1 USD = 8,5 ARS.
Una unidad de moneda extranjera equivale a x unidades de moneda local.
- Indirecta: 1 ARS = 0,1176 USD.
Una unidad de moneda local equivale a x unidades de moneda extranjera.
Por cada par de tipo de monedas, se debe definir cual es el estandar de ingreso (si es directa o indirecta).
Si cuando se ingresa el tipo de cambio, no tiene la misma cotización que la definida (por ejemplo, se definio por estandar que sea directa, pero se ingresó como indirecta), el tipo de cambio se resaltará en rojo (en la transacción de ingreso de Tipos de cambio)
Prefijos: Cuando se ingresa un tipo de cambio en el documento , sin no introduce nada, será válida la parametrización estandar.
En general, " " para tipos directos (sin prefijo) y "/" para indirectos
- Ingresar tipos de cambio
Transacción OB08. La tabla de actualización de tipos de cambio es la TCURR
- Pool de trabajo
Configurar pools de trabajo es útil cuando la tabla es de grandes dimensiones, y no puede ser actualizada por mas de un usuario a la vez o cuando hay varios usuarios encargados de actualizar los tipos de cambio y pueden cometer errores.
Se pueden definir pools de trabajo y actualizar con la transacción TCURMNT
Ventajas:
- Solo se pueden actualizar tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo. Se pueden asignar autorizaciones especificas para el pool de trabajo
- La actualización puede realizarse únicamente por la cotización que corresponda.
- El pool de trabajo es de menor tamaño y mas simple para completar
- Se pueden tratar varios pools de trabajo en forma paralela
Configuración de pools de trabajo (2 pasos)
- Clave, denominación e intervalo
SPRO->IMG->SAP Netweaver->Parametrizaciones generales->Moneda->Definir el pool de trabajo según tipo de cambio
- Tipo de cotización (comprador, vendedor, promedio) moneda de origen y destino, y si la cotización es directa o indirecta.
SPRO->IMG->SAP Netweaver->Parametrizaciones generales->Moneda->Asignar tipo de cambio a pool de trabajo
Una vez creados los pools de trabajo, no es necesario usar OB08, se utilizará TCURMNT
Tablas importantes
- TCURR: donde se almacenan tipos de cambio
- BKPF: cabecera de documento. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema
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Sobre el autor
Publicación académica de Pablo Ignacio Bonilla, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Pablo Ignacio Bonilla
Profesión: Responsable Control de Gestión - Coordinador Equipo de Soporte Fico - Argentina - Legajo: VL93B
✒️Autor de: 116 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Certificación Académica de Pablo Bonilla
Disponibilidad Laboral: FullTime 
