✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Aline Orduna Orivio

UNIDAD 1 INTRODUCCION AL CUSTOMIZING

LECCION 8 LAS MONEDAS Y CONVERSIONES

Aprender a configurar las monedas, tipos de cambio y relaciones cambiarias

1. MONEDAS

En todas las operaciones contables se selecciona una moneda para registrar las operaciones. Podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine con la tabla de tipos de cambio.

MONEDA: todas las monedas a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.

El Customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP NETWEAVER ya que la definición de moneda es a nivel mandante y por tanto son válidas para todos los módulos de SAP (FI, MM, SD..)

TRANSACCION SPRO > IMG > SAP NERWEAVER > PARAMETRIZACIONES GENERALES > MONEDAS > VERIFICAR CODIGOS DE MONEDAS

ü La definición de claves de moneda puede ser clave alfanumérica de hasta 5 caracteres.

ü Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez

ü El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave código ISO

2. TIPOS DE COTIZACION

Para cada par de moneda se pueden se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Se pueden utilizar con diferentes fines, ejemplo, para valuar los activos se usa tipo cambio comprador y para para valuar los pasivos se usa tipo cambio vendedor.

*NOTA AUDIO: Entre más tipos de cotización se definan, más datos se deben ingresar al sistema. Tomar en cuenta que para tener valores exactos en cuanto a reportes de moneda, conversiones y diferencias de cambio, se deben mantener actualizada la tabla de tipos de cambio. Algunas empresas piden que se les realice un programa con archivos externos para que se actualice.

TRANSACCION SPRO > IMG > SAP NERWEAVER > PARAMETRIZACIONES GENERALES > MONEDAS > VERIFICAR TIPOS DE COTIZACION

Los tipos de cambio se deben ingresar diariamente. Si la empresa maneja muchas monedas, entonces serán muchos los datos a actualizar. Por ello SAP cuenta con herramientas que se pueden utilizar para cada tipo de cotización:

• MONEDA BASE: A un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. El sistema calcula la conversión entre dos monedas extranjeras usando como referencia la moneda base. Entonces para cada moneda sólo será necesario actualizar el tipo de cambio de la moneda base. Ejemplo: Moneda base USD. Monedas extranjeras LIBRAS y YENES. El sistema calcula el tipo de cambio de LIBRAS y YENES mediante la moneda base USD.
• INVERSION: Se ingresa el tipo de cambio una sola vez y el sistema calcula el tipo de cambio a la inversa. Ejemplo, 1 USD = 1.40 EUR. Usando este método el sistema puede calcular que 1EUR = 0.71 USD
• MARGEN DE COTIZACION (SPREAD): Cuando los tipos de cambio son constantes se ingresa un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calcula los otros tipos de cambio. Ejemplo, si se ingresa un tipo de cambio promedio, el sistema suma o resta el valor de margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor.

*NOTA: Sólo se puede utilizar UNA herramienta para cada tipo de cotización. Sin embargo se pueden utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización. Ejemplo:

Tipos de cotización Herramienta

• Cotización A Moneda Base la cotizacion A solo puede usar esta herramienta
• Cotización B Inversión la cotizacion B solo puede usar esta herramienta
• Cotización C Spread la cotizacion C solo puede usar esta herramienta

Sin embargo los 3 diferentes tipos de cotización utilizan una cotización diferente

TRANSACCION SPRO > IMG > SAP NERWEAVER > PARAMETRIZACIONES GENERALES > MONEDAS > ACTUALIZAR MARGENES DE COTIZACION

3 FACTORES DE CONVERSION

Después de haber definido las monedas, se realiza una configuración básica que es definir la relación entre cada par de monedas (tipo de cambio) utilizando factores de conversión.

Ejemplo:

Moneda A = 0.0045 de la Moneda B ;

Si se define un factor de conversión de 1/100 ; Entonces el tipo de cambio a ingresar es 0.45

Si se define un factor de conversión de 1/1000 ; Entonces el tipo de cambio a ingresar es 4.50

SPRO > IMG > SAP NERWEAVER > PARAMETRIZACIONES GENERALES > MONEDAS > DEFINIR FACTORES DE CONVERSION PARA CONVERSION DE MONEDA

(( En la practica necesité cambiar la relación CLP:USD Al ingresar el sistema te mostrará un mensaje de advertencia y debes elegir Si, continuar.

Luego hay que buscar la relación CLP / USD para el tipo de cotización M e ingresar la relación 100:1 ))

* Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempo y por tipos de cotización

4. COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

SAP puede administrar las aplicaciones usando cotización directa o indirecta. La elección depende de la empresa.

COTIZACION DIRECTA: Una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local.

COTIZACION INDIRECTA: Una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

Ejemplo:

Moneda local USD Moneda extranjera EUR

Cotización directa: 1EUR = 0.71USD ; Una unidad de moneda extranjera EUR equivale a 0.71 USD moneda local.

Cotización indirecta: 1USD = 1.40EUR ; Una unidad de moneda local USD equivale a 1.40EUR moneda extranjera

* Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta en rojo para mostrar la diferencia.

PREFIJOS

" " tipos directos

" / " tipos indirectos

5. INGRESAR TIPOS DE CAMBIO

Tipo de cotización: relación entre dos monedas

Fecha de validez: fecha válida para el tipo de cambio

Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio de las monedas

Moneda Origen

Moneda Destino

Factor de Conversión: es un dato que muestra el sistema en gris, no se pude modificar

TRANSACCION OB08 > IMG > SAP NETWEAVER > PARAMETRIZACIONES GENERALES > MONEDAS > INDICAR TIPOS DE CAMBIO

6. EL POOL DE TRABAJO

Tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y surgen problemas:

• Actualizan incorrectamente los tipos de cambio o actualizan los tipos de cambio mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar directa, o viceversa).
• La tabla es de grandes dimensiones y no se puede actualizar por más de un usuario al mismo tiempo.

Para evitar esto se debe definir pools de trabajo (área de trabajo) y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT y presenta las siguientes ventajas:

• Actualizar sólo tipos de cambio autorizados
• La actualización sólo puede realizarse en la cotización correspondiente.
• El pool de trabajo es más simple de completar al se de menor tamaño
• Se pueden tratar varios pools de forma paralela

CONFIGURACION DE POOLS DE TRABAJO

TRANSACCION SPRO > IMG > SAP NETWEAVER > PARAMETRIZACIONES GENERALES > MONEDAS > DEFINIR POOL DE TRABAJO SEGUN TIPO DE CAMBIO

Identificar el pool con una clave y denominación, frecuencia de uso

TRANSACCION SPRO > IMG > SAP NETWEAVER > PARAMETRIZACIONES GENERALES > MONEDAS > ASIGNAR TIPO DE CAMBIO AL POOL DE TRABAJO

Asignar tipo de cotización, monedas de origen y destino, tipo de cotización: directa o indirecta

Una vez creados los pools de trabajo se actualizan los tipo de cambio mediante la transacción TCURMINT (NO por la OB08).

Elegir pool de trabajo e ingresar fecha de validez y tipo de cambio.