✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Deisy Sarmiento Rodriguez

LAS MONEDAS Y CONVERSIONES

1. LAS MONEDAS

En todas las operaciones contables siempre debemos seleccionar la moneda en la cual hacemos todos los registros contables. Además, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema lo determine en base a la tabla de tipos de cambio

Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda. La mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como clave de monedas internacionales estándar.

Las definiciones sobre la moneda son a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos de SAP y no solo para FI s por esto que customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.

Ruta TX: SPRO/ SAP Netweaver/ Parametrizaciones generales/ monedas/Verificar códigos de monedas.

ü La definición de claves de monedas es libre y puede ser una clave alfanumérica de 5 caracteres.

ü Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de valides.

ü El código ISO es la clave de moneda internacional. Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO.

2. LOS TIPOS DE COTIZACIÓN

Para cada de monedas se pueden utilizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización. Los distintos tipos de cambio se pueden utilizar con diferentes fines, como la valorización, la conversión y planificación entre otros.

Ejemplo; para evaluar los activos en moneda extranjera utilizaremos un tipo de cambio comprador y para valuar los pasivos podemos utilizar el tipo de cambio vendedor.

Ruta TX: SPRO/ SAP Netweaver// Parametrizaciones generales/ monedas/Verificar tipos de cotización.

Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de 5 caracteres y una denominación.

Generalmente los tipos de cambio se ingresan de manera diaria y dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa el volumen de ingresos puede ser importante. SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.

Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:

Moneda Base: a un tipo de cotización se le puede asignar una moneda base. Para cada moneda solo será necesario utilizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir combinando dos tipos de cambio.

Ejemplo: si la moneda base es el USD solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas, Dólares, Libras, Dólares y Yenes y el sistema en base a estos calculara la relación existente entre Libras y Yenes.

Inversión: Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa. Ejemplo: si nosotros ingresamos la relación 1 USD es igual 1.40 EUR, con el método de la inversión el sistema calcula que 1 EUR es igual 0.71 USD.

Margen de cotización (Spread): Si los tipos de cambios son constantes, esta herramienta permite que solo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calcula otros tipos de cambio.

Ejemplo: Si solo ingresamos un tipo de cambio promedio, el sistema sumara o retara el valor de la margen para calcular el tipo de cambio comprador y vendedor

Ruta TX: SPRO/ ING/ SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales / Monedas/ Actualizar Márgenes de Cotización

3. LOS FACTORES DE CONVERSIÓN

Una configuración básica luego de haber definido las monedas es definir la relación de unidades entre cada par de monedas. Para esto se utilizan los factores de conversión. Muchas veces la relación entre monedas puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.

Ejemplo: si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de moneda A es igual 0.0045 de la moneda B, podemos definir un factor de conversión de 1/100, por lo tanto, al momento de ingresar el tipo de cambio para este par de monedas deberemos ingresar 0.45. En cambio, si definiéramos un factor de conversión de 1/1000 deberíamos ingresar una cotización de 4.50.

Ruta TX: SPRO/ ING/ SAP Netweaver / Parametrizaciones Generales / Monedas/Definir factores de conversión para conversión de moneda.

Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempo y tipos de cotización

4. LAS COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta. La elección del tipo de cotización directa o indirecta depende de la elección que realice cada empresa.

En la cotización directa, Una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local mi entras en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera.

Ejemplo:

Moneda local USD, moneda extranjera EUR

Cotización Directa: 1 EUR = 0.71 USD

Unidad de moneda extranjera EUR equivale al número visualizado de unidades de moneda local.

Cotización Indirecta: 1 USD = 1.40 EUR

Por unidad de la moneda local USD se recibirá el número de unidades visualizado en la moneda extranjera.

Para cada por de monedas puede definir si el tipo d cambio ingresara con cotización directa o indirecta (se define cual es el estándar de ingreso). Si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar esta diferencia.

PREFIJOS

Se pueden utilizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambios directos e indirectos.

Si no se produce nada, será válida la parametrización estándar que está definida de la siguiente manera

“ ” Para tipos directos (sin prefijo)

“/” para tipos indirectos

5. INGRESAR TIPOS DE CAMBIO

Datos que se deben ingresar:

Tipo de cotización: es la relación entre dos monedas.

Fecha de Validez: fecha para la cual es válida el tipo de cambio.

Cotización Directa o Indirecta: importe del tipo de cambio.

Moneda origen

Moneda Destino

Factor de Conversión: el factor de conversión es un dato griseado que no podemos modificar. El sistema solo muestra cual es la relación par el par de moneda que estamos ingresando

Ruta TX: OB08/ SAP Netweaver/ Parametrizaciones generales/ Monedas /Indicar tipos de cambio

6. EL POOL DE TRABAJO

En muchas empresas, la actualización de tabla de tipos de cambio TCURR la comparten varios empleados y pueden darse los siguientes problemas:

Que los empleados actualizan incorrectamente el tipo de cambio o que actualicen los tipos de cambio mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa inversa)

La tabla es de grandes dimensiones y n o puede ser utilizada por más de un usuario simultáneamente.

Para evitar estos problemas es posible definir los Pool de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMINT.

Esta funcionalidad presenta las siguientes ventajas

Solo pueden utilizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido, y también es posible asignar autorizaciones específicas para los pools de trabajo.

La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.

El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto más simple de completar.

Es posible tratar varios pools de trabajo en forma paralela

CONFIGURACION DE LOS POO DE TRABAJO

Ruta TX: SPRO/ IMG / SAP Netweaver / parametrizaciones generales / Monedas / Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio

En primer lugar, debemos definir un pool identificándolo con una clave o denominación y además identificar con qué frecuencia se utilizará

El segundo paso es asignarle y tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que responde en directa o indirecta.

Ruta TX: SPRO/ IMG / SAP Netweaver / parametrizaciones generales / Monedas / Asignar tipo de cambio al Pool de trabajo.

Una vez que se crean los pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio, sino que loa usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.

Aquí elegirán el tipo de pool que les corresponde completar. El sistema ya trae propuesto el tipo de cotización y las monedas de origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.

La configuración de monedas es bastante simple, casi todo ya viene preconfigurado por SAP y solo debemos ajustar algunos detalles.

TABLAS IMPORTANTES

TCURR:

Es la tabla de tipos de cambio donde podremos ver todas las entradas de la transacción OB08.

BKPF:

Es la tabla de cabecera de los documentos. En esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación del sistema