✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Saul Calle Saavedra

Unidad 1 - Lección 8: Monedas y conversiones.

1. Monedas:

En todas las operaciones contables tenemos que seleccionar la moneda en la que las registraremos, podemos ingresar el tipo de cambio o dejar que el sistema determine referenciado en una tabla de tipos de cambio.

Todas las monedas que se vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoría de monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.

Las monedas se tienen que definir a nivel mandante ya que son válidas para todos los módulos SAP y no soslo para FI, por esta razón el customizing de monedas se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.

Transacción SPRO: IMG >> SAP Netweaver >> Parametrizaciones generales >> Monedas >> Verificar códigos de monedas.

Las claves de moneda son libres y pueden ser alfanuméricas de hasta 5 caracteres.

para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez.

Es recomendable que la clave de moneda coincida con la clave de código ISO (es la calve de moneda internacional).

2. Tipos de cotización:

Para cada par de monedas se pueden utilizar varios tipos de cambio diferenciados por el tipo de cotización, los tipos de cambio se pueden utilizar con fines de valoración, conversión, planificación, etc.

Cuando más tipos de cotización se definan, más datos se ingresarán al sistema, para poder obtener reportes exactos, se debe mantener diariamente las tablas de tipos de cambio y todas las acciones que sean necesarias, algunas empresas desarrollan para esto un programa a medida de la empresa que procesa archivos con información externa que procesa tipos de cambio.

Transacción SPRO: IMG >> SAP Netweaver >>Parametrizaciones Generales >> Monedas >> Verificar tipos de cotización.

Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.

Dependiendo de la cantidad de monedas que utilice una empresa, los tipos de cambio se ingresan de manera diaria, SAP posee herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.

Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:

• Moneda base.- se asigna una moneda base a un tipo de cotización entonces para cada moneda únicamente se actualizará el tipo de cambio con relación a dicha moneda base, y el sistema calculará la conversión entre dos monedas extranjeras mediante la moneda base.
• Inversión.- Permite que se ingrese el tipo de cambio, una única vez, de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
• Margen de cotización (Spread).- Si los tipos de cambio son constantes, el sistema permite ingresar un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistema calculará otros tipos de cambio.

Transacción SPRO: IMG >> SAP Netweaver >> Parametrizaciones generales >> Monedas >> Actualizar márgenes de cotización.

Solamente se puede utilizar una de estas herramientas ara cada tipo de cotización, sin embargo se pueden utilizar diferentes herramientas para distintos tipos de cotización.

3. Factores de conversión.

Los factores de conversión se utilizan para definir la relación de unidades entre cada par de monedas, esta relación puede estar influenciada por la inflación y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.

Transacción SPRO: IMG >> SAP Netweaver >> Parametrizaciones Generales >> Monedas >> Definir factores de conversión para conversión de moneda.

Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempo y por tipos de cotización.

4. Cotizaciones directas e Indirectas.

La elección de una cotización directa o indirecta depende del tipo de cotización que realice la empresa.

Cotización Directa.- una moneda extranjera se cotiza para la moneda local.

Cotización indirecta.- Una moneda local se cotiza para una moneda extranjera.

Para cada par de monedas se puede definir si el tipo de cambio se ingresará como una cotización directa o indirecta (se define cuál es el estándar de ingreso), si el tipo de cambio registrado no tiene la misma cotización que la cotización estándar definida, el tipo de cambio se resalta para mostrar la diferencia.

Se pueden actualizar dos prefijos para diferenciar las entradas de tipos de cambio directos e indirectos, si no se introduce nada será válida la parametrización estandar que esta definida como sigue:

" " para tipos de cambio sin prefijo.

"/" para tipos indirectos.

5. Ingresar tipos de cambio.

Se deberán ingresar los siguientes datos:

• Tipo de cotización (relación entre las monedas)
• Fecha de validez (fecha para la cual es válida el tipo de cambio)
• Cotización directa o indirecta.
• Moneda origen.
• Moneda destino.
• Factor de conversión (este dato es un dato griseado que no podemos modificar, el sistema solo muestra cual es la relación para el par de monedas que estamos ingresando)

Transacción OB08: IMG >> SAP Netweaver >> Parametrizaciones generales >> Monedas >> Indicar tipos de cambio.

6. Pool de trabajo.

El muchas empresas la actualización de la tabla de tipos de cambio TCURR la comparten muchos empleados y pueden presentarse los siguientes problemas:

• Que los empleados actualicen incorrectamente los tipos de cambio o que los actualicen mediante una cotización equivocada (indirecta en lugar de directa o viceversa).
• La tabla es de grandes dimensiones y no puede ser actualizada por mas de un usuario simultaneamente.

Para evitar estos problemas se pueden definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la transacción TCURMNT que presenta las siguientes ventajas:

• Solo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y, también es posible asignar autorizaciones específicas para pools de trabajo.
• La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
• El pool de trabajo es de menor tamaño y por tanto mas simple de completar.
• Es posible tratar varios pools de trabajo de forma paralela.

Configuración de los pools de trabajo:

Transacción SPRO: IMG >> SAP Netweaver >> Parametrizaciones generales >> Monedas >> Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio.

1. Tenemos que definir el pool identificándolo con una clave y denominación e indicando con qué frecuencia se actualizará.
2. asignar el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.

Transacción SPRO: IMG >> SAP Netweaver >> Parametrizaciones Generales >> Monedas >> Asignar tipo de cambio al pool de trabajo.

cuando se crean pools de trabajo ya no es necesario utilizar la transacción OB08 de actualización de tipos de cambio, sino que los usuarios deberán ingresar a la transacción TCURMINT.

En esta transacción elegirán el pool que les corresponde completar, el sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.

Tablas importantes:

TCURR: Es la tabla de tipos de cambio donde podemos encontrar todas las entradas de la transacción OB08.

BKPF: Es la tabla de cabecera de documentos, en esta tabla se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio al cuál se ingresó la operación al sistema.