MONEDAS Y CONVERSIONES
1. Monedas
Todas las monedas que vayan a utilizar en SAP deben crearse como clave de moneda.
Las definiciones sobre moneda son a nivel mandante, se encuentra bajo el nodo SAP Netweaver.
SPRO --> IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones generales --> Monedas --> Verificar códigos de moneda
La definición de clave de moneda puede ser alfanumérica y hasta 5 caracteres. También se le puede fijar una fecha de valides.
2. Tipos de cotización
SPRO --> IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones generales --> Monedas --> Verificar tipos de cotización
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
- Moneda base
- Inversión : Permite que se ingrese el tipo de cambio una única vez de manera que el sistema calcule el tipo de cambio a la inversa.
- Margen de cotización : Si los tipos de cambio son constantes, esta herramienta permite que sólo ingresemos un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización el sistemas calculará otros tipos de cambio.
SPRO --> IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones generales --> Monedas --> Actualizar márgenes de cotización
3. Factores de conversión
La configuración básica consiste en primero definir monedas y posteriormente definir la relación de unidades entre cada par de monedas.
SPRO --> IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones generales --> Monedas --> Definir factores de conversión de moneda.
** Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempo y por tipo de cotización **
4. Cotizaciones directas e indirectas
* Directa : Una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local
* Indirecta : Una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera
Transacción OB08
SPRO --> IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones generales --> Monedas --> Indicar tipos de cambio
6. Pool de trabajo
*** Tabla de tipo de cambio --> TCURR (podemos ver las entradas de la transacción OB08)
Los tipos de cambio se pueden actualizar desde la transacción TCURMNT.
Configuración de pools de trabajo
SPRO --> IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones generales --> Monedas --> Definir el pool de trabajo según el TC.
Los pools se definen con una clave, denominación e indicando frecuencia de actualización.
Después asignamos el tipo de cotización, moneda de origen y destino y si la cotización es directa o indirecta.
SPRO --> IMG --> SAP Netweaver --> Parametrizaciones generales --> Monedas --> Asignar tipo de cambio al pool de trabajo