✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Cesar Tapias Gomez
SAP FI Las monedas y conversiones
MONEDAS Y CONVERSIONES
1. MONEDAS
Las operaciones requieren selección de una moneda para registrase, podemos ingresar el tipo de cambio o que el sistema lo determine por tablas. Las monedas que se van a utilizar, deben crearse como clave de moneda.
La clase de moneda se determina a nivel de mandante para que sea valida para todos los módulos de SAP.
Trx SPRO => SAP Netweaver => Parametrizaciones Generales => Monedas => Verificar Códigos de Monedas.
· La definición de claves de moneda es libre y puede ser una clave alfanumérica de hasta 5 caracteres
· Para cada clave de moneda se puede fijar una fecha de validez
· El código ISO es la clave de moneda internacional, la clave de moneda y la clave de código ISO preferiblemente deben ser iguales.
2. TIPOS DE COTIZACIÓN
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio que se diferencian por el tipo de cotización (se modifica diariamente por la trx OB08).
Trx SPRO => SAP Netweaver => Parametrizaciones Generales => Monedas => Verificar tipos de cotización
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
SAP posee herramientas (solo se puede usar una) para reducir el estar ingresando diariamente los tipos de cambio:
Moneda Base: a un tipo de cotización se le asigna una moneda base y para cada moneda se actualiza el tipo de cambio en dicha moneda. El cálculo entre dos monedas se hace combinando los tipos de cambio.
Inversión: Se ingresa el tipo de cambio una única vez y el sistema calcula el tipo de cambio haciendo la operación inversa. Cuando se contabilizan documentos en moneda extranjera, se necesita la relación Moneda extranjera-Moneda local.
Margen de Cotización (Spread): Si los tipos de cambio son constantes, este permite que se ingrese un tipo de cotización y mediante márgenes de cotización, el sistema calculará otros tipos de cambio
Trx SPRO => SAP Netweaver => Parametrizaciones Generales => Monedas => Actualizar márgenes de cotización
3. FACTORES DE CONVERSIÓN
Se usan para definir la relación de unidades entre cada par de monedas y por medio de los factores de conversión se facilita la carga de los tipos de cambio.
Trx SPRO => SAP Netweaver => Parametrizaciones Generales => Monedas => Definir factores de conversión para conversión de moneda
4. COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS
En la cotización directa, una unidad de moneda extranjera se cotiza para la moneda local, mientras que en la cotización indirecta una unidad de moneda local se cotiza para la moneda extranjera
Prefijos: es para diferenciar entre directos o indirectos “ “ para directos y “/” para indirectos.
5. INGRESAR TIPOS DE CAMBIO
Estos son los que se deben ingresar para cada uno de los tipos de cotización:
· Tipo de cotización
· Fecha de validez
· Cotización directa o indirecta
· Moneda origen
· Moneda destino
· Factor de conversión
Trx OB08 => IMG =>SAP Netweaver => Parametrizaciones Generales => Monedas => Indicar tipos de cambio.
6. POOL DE TRABAJO
Se definen para evitar concurrencias y errores de usuarios al modificar la tabla TCURR y se hace por la trx TCURMNT.
Ventajas:
· Solo se pueden actualizar los tipos de cambio relevantes para el pool de trabajo definido y se pueden agregar autorizaciones especificas para el pool
· La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda
· El pool es de menor tamaño y por lo tanto mas simple de completar
· Es posible tratar varios pools de forma paralela
Trx SPRO => IMG => SAP Netweaver => Parametrizaciones Generales => Monedas => Definir el pool de trabajo según el tipo de cambio.
En primer lugar, debemos definir un pool identificándolo con una clave y denominación y además indicar con qué frecuencia se actualizará.
El segundo paso es asignarle el tipo de cotización, las monedas de origen y destino y si la cotización que corresponde es directa o indirecta.
Trx SPRO => IMG =>SAP Netweaver => Parametrizaciones Generales => Monedas => Asignar tipo de cambio al pool de trabajo.
Una vez creados los pools de trabajo, ya no se volverá a usar la OB08 sino que los usuarios deberán ingresar a la trx TCURMINT
Allí elegirán el pool que les corresponde completar el sistema ya traerá propuesto el tipo de cotización y las monedas origen y destino. El usuario solo deberá ingresar la fecha de validez y el tipo de cambio correspondiente.
Tablas importantes
TCURR: tablas de tipos de cambio donde se verá lo que entro por la OB08
BKPF: es la tabla de cabecera de documentos. Se guarda la moneda y el tipo de cambio al cual se ingresó la operación en el sistema.
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Sobre el autor
Publicación académica de Cesar Aicardo Tapias Gomez, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Cesar Aicardo Tapias Gomez
Profesión: Ingeniero Informatico - Colombia - Legajo: VV46B
✒️Autor de: 115 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero informático con 20 años de experiencia de los cuales 9 años de estos como analista de pruebas en ambientes qa de los modulos fi, hcm y crm.
Certificación Académica de Cesar Tapias
