✒️SAP FI / Las monedas y conversiones Por Jesus Chuco Torres
SAP FI Las monedas y conversiones
5. MONEDAS Y CONVERSIONES 13 MIN
5.1. MONEDAS
Todas las monedas en SAP deben crearse como clave de moneda, la mayoría de las monedas ya están definidas en SAP como claves de moneda internacionales estándar.
Se definen a nivel de mandante porque son válidas para todos los módulos de SAP es por eso que el customizing se encuentra bajo el nodo de SAP Netweaver.
Es recomendable que la clave de moneda coincida con el código ISO de moneda internacional.
5.2. TIPOS DE COTIZACIÓN
Para cada par de monedas se pueden actualizar varios tipos de cambio con un diferenciador que es el tipo de cotización. Esto sirve para la valoración, planificación entre otros.
Por ejemplo para valuar los activos en moneda extranjera ïƒ tipo de cambio comprador
Por ejemplo para valuar los pasivos en moneda extranjera -> tipo de cambio vendedor.
La tabla de tipo de cambio se debe mantener diario.
Para crear un tipo de cotización debemos definir una clave de hasta 5 caracteres y una denominación.
SAP posee diferentes herramientas que se pueden utilizar para reducir la carga de los tipos de cambio.
Para cada tipo de cotización se pueden definir las siguientes herramientas:
• Moneda Base, a un tipo de cotización se le puede asignar moneda base. Para cada moneda, solo será necesario actualizar el tipo de cambio en dicha moneda base. El sistema calcula una conversión entre 2 monedas extranjeras mediante la moneda base, es decir, combinando 2 tipos de cambio.
Ejemplo:
Si la moneda base es USD, solo debemos ingresar los tipos de cambio de dólares con el resto de las monedas (USD – PEN, USD – YENES, USD – LIBRAS) y el sistema calcula la relación entre las que no son USD.
• Inversión, si nosotros ingresamos el tipo de cambio de USD a EUR entonces el sistema calculará de EUR a USD.
• Margen de Cotización (Spread),si los tipos de cambio son constantes, el sistema mediante márgenes de cotización calculara los tipos de cambio respectivos a un tipo de cambio base.
Sólo se puede utilizar una de estas herramientas para cada tipo de cotización, pero se puede utilizar diferentes para distintos tipos de cotización.
5.3. FACTORES DE CONVERSIÓN
Una configuración básica luego de definir las monedas es el factor de conversión, por medio de estos factores se facilita la carga de tipos de cambio.
Por ejemplo, si tenemos la relación entre un par de monedas y decimos que una unidad de A es 0.0045 de B, podemos definir el factor de conversión 1/1000 y solo colocar la cotización 4.5
Los factores de conversión pueden definirse por intervalos de tiempo y por tipos de cotización.
5.4. COTIZACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS
SAP puede administrar todas las aplicaciones utilizando una cotización directa o indirecta, esta depende de la elección que realice cada empresa.
Ejemplo: moneda local: USD // extranjera EUR
• Cotización directa, una moneda extranjera se cotiza para la moneda local.
1EUR=0.71 USD
• Cotización indirecta, una moneda local se cotiza para la moneda extranjera.
1USD =1.40 EUR
Prefijos, si no se introduce nada se define una cotización directa per si se coloca / es para cotización indirecta.
5.5. INGRESAR TIPOS DE CAMBIO
Validación de datos para ingresar un tipo de cambio:
• Tipo de cotización, comprador, vendedor
• Fecha de validez, dia
• Cotización directa o indirecta
• Moneda origen
• Moneda destino
• Factor de conversión para ayudar si se escribe mas dígitos 1/100 , 1/1000 etc.
5.6. POOL DE TRABAJO
La table de tipo de cambio es la TCURR y como varios usuarios tienen acceso a la misma entonces puede generar errores humanos dentro de su carga para ello se pueden definir pools de trabajo y actualizar los tipos de cambio mediante la tx TCURMNT
Ventajas:
• Solo se pueden cargar los TC relevantes para el pool de trabajo definido y también es posible asignar autorizaciones especificas para pools de trabajo.
• La actualización puede realizarse únicamente con la cotización que corresponda.
• El pool de trabajo es de menor tamaño y más simple de completar.
• Posibilidad de tratar varios pools de trabajo al mismo tiempo.
Configuración de Pools de trabajo:
Primero se debe definir el pool con una clave y denominación y además indicar con que frecuencia se actualizará.
Segundo paso es asignarle el tipo de cotización , las monedas de origen y destino y si es directa o indirecta.
Una vez creado estos pool no es necesario la actualización con la OB08 sino con la transacción TCURMINT y aquí se elegirá el spool a completar.
Tablas importantes:
• TCURR, tabla de tipos de cambio
• BKPF, tabla cabecera de documentos, se guarda la moneda del documento y el tipo de cambio que se ingreso en la operación.
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Sobre el autor
Publicación académica de Jesus Teobaldo Chuco Torres, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Expert
Jesus Teobaldo Chuco Torres
Profesión: Ingeniero Industrial - Peru - Legajo: KG86F
✒️Autor de: 127 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP CO Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime
Presentación:
Ingeniero industrial, con experiencia en el campo financiero, proyectos y costos asumiendo actualmente el puesto de analista de costos en arca continental.
Certificación Académica de Jesus Chuco
