Compensaciones
Para las compensaciones es importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores:
Determinación de cuentas de tipo de cambio
Definición de los límites de tolerancia
Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tienen datos ya propuestos.
Contabilizar y compensar
F-51, F-40 y F-05 se utiliza para trasladar y compensar.
F-53, F-58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas.
Solo compensación
F-03 - Compensar cuentas de mayor
F-32 - Compensar cuentas de deudor
F-44 - Compensar cuentas de acreedor
a pesar que existe tx para cada uno dentro de las mismas se pueden llamar las partidas abiertas de otros. Eje por la f-32 se pueden llamar partidas de acreedor.
Compensaciones Automáticas
Ya conocemos la tx f.13 por medio de la cual realizamos compensaciones automáticas. Ahora realizaremos las configuraciones necesarias para que el programa funcione.
OB74
Spro -> IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad principal (nuevo) -> Operaciones contables -> Compensación de partidas abiertas -> Preparar compensación automática.
Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.
Como datos obligatorios se deben ingresar la clave de cuenta y el número o rango de cuentas. Si la clase de cuentas es S también deberá ingresarse el plan de cuentas.
Además podrás ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema compense.
Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF.
En el caso de los códigos se debe colocar un rango desde el inicial hasta el final.
Estructura de Líneas
Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (Clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI).
Se puede crear diferentes estructuras dependiendo de la necesidad de la información que posea el usuario para compensar partidas.
O7Z4S
Spro -> IMG -> Gestión Financiera (Nuevo) -> Contabilidad principal (nuevo) -> Operaciones contables -> Compensación de partidas abiertas -> Tratamiento de partidas abiertas -> Definir estructura de líneas.
Para crear una nueva estructura de lineas solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y un orden.
Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de estructura de linea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar.
Para ello debe acceder al menú -> opciones -> Modificar estructura de linea y luego seleccionar la adecuada para sus operaciones.
Se tiene una opción clasificación según importe, esto hace que los importes se orden sin importar el signo para facilitar la compensación
Tablas
BSEG - Contiene los datos de posición de documento. Esta tabla es de gran magnitud, por lo cual, es recomendable utilizar tablas que son índices de la BSEG y contienen datos expecíficos.
Cuando se compensa se completa dos campos AUGBL - Documento de compensación y AUGDT - Fecha de compensación.
Si se trata de una compensación con contabilización, la partida contabilizada tendrá el mismo valor en los campos BELNR - Número de Documento y AUGBL - Documento de compensación.
Tablas Indices:
BSIS: Partidas abiertas de cuenta de mayor. Si se trata de cuentas que no gestionen partidas abiertas, las partidas individuales se visualizarán siempre en esta tablas.
BSAS: Partidas compensadas de cuentas de mayor.
BSID: Partidas abiertas de cuentas de Deudor.
BSAD: Partidas compensadas de Deudor.
BSIK: Partidas abiertas de cuentas de Acreedor.
BSAK: PArtidas compensadas de Acreedor.