✒️SAP FI / Las compensaciones de documento Por Jaime Palacios Oliva

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SAP FI Las compensaciones de documento

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LAS COMPENSACIONES

Se tienen 2 diferentes opciones para compensar: Trasladar y Compensar o Solo Compensar. Para ambas, es importante haber parametrizado la Determinación de cuentas para Diferencias de Tipo de Cambio y la definición de Límites de Tolerancia.

TRASLADAR Y COMPENSAR

El mejor ejemplo son los pagos, los cuales compensan PA's (Facturas) y ejecutan el registro del pago en una 2da cuenta. Sin embargo, se tienen otras transacciones que se pueden utilizar y que funcionan igual, pero cuentan con diferentes datos propuestos:

  • F-51, F-30, F-40 y FB05 para trasladar y compensar.
  • F-53, F-48 y F110 son transacciones de pago con compensación de PA's.

SOLO COMPENSAR

Compensa diferentes PA's cuya la suma del saldo total sea cero. Igualmente, hay diferentes transacciones con diferentes propuestas de datos, por tipo de cuenta y clase de cuenta. Además, dependiendo del tipo de compensación se podrían generar diferencias en las que se podrán tomar diferentes acciones.

  • F-03 Compensar Cuentas de Mayor
  • F-32 Compensar Deudor
  • F-44 Compensar Acreedor

Aunque las transacciones son para cada clase, esto no limita la selección de PA's, pudiendo llamar partidas de Cuenta de Mayor con la transacción F-32 de Deudores usando Menú > Tratar > Seleccionar otros.

COMPENSACIONES AUTOMÁTICAS ~ OB47

IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Principal > Operaciones Contables > Compensación de Partidas Abiertas > Preparar Compensación Automática

En esta configuración se pueden indicar los parámetros para la Compensación Automática ~ F.13. Aquí, se indican criterios agrupando PA's en una cuenta para compensación automática. el principal principio de compensación es cuando el saldo en moneda local y extranjera asciende a cero.

Como datos obligatorios es la Clase de Cuenta y Número o Rango de cuentas. Si es una Cuenta S-Cuenta de Mayor, se debe indicar también el Plan de Cuentas.

Además, se pueden ingresar hasta 5 criterios adicionales. Por ejemplo, el campo ZUONR-Asignación donde se puede colocar el número de cheque. Los criterios se pueden seleccionar entre los campos de la tabla Cabecera-BKPF o de Posición-BSEG.

Para los Deudores y Acreedores, también podemos compensar de forma automática y para este caso colocamos como Cuenta el Rango de Número de Deudores/Acreedores, así como criterios los campos KUNNR - No. Deudor y LIFNR - No. Proveedor.

ESTRUCTURA DE LINEAS ~ O7Z4S

IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Principal > Operaciones Contables > Compensación de Partidas Abiertas > Tratamiento de PA's > Definir estructura de Líneas

Esta configuración permite determinar qué información debe de desplegarse durante el tratamiento de las PA's (Ej. Clase Doc., No. Doc., Cuenta, Soc. FI, etc.). Por elo, se pueden crear diferentes estructuras de líneas dependiendo de las necesidades del usuario.

Para crearla, solo se asigna una Clave de 2 caracteres y denominación, para después seleccionar los campos y orden que se desean.

Después para seleccionar la estructura el compensar se accede a Menú > Opciones > Modificar Estructura de Línea y seleccionar la deseada.

Recordatorio: En las opciones de tratamiento se tiene la opción "Clasificación según importes positivo/negativo" lo cual ordena sin importa el signo, teniendo los mismos importes juntos, y no positivos arriba y negativos abajo como en un orden normal

TABLAS

La tabla BSEG incluye todos los detalles de las posiciones de documento, por lo que puede ser de gran tamaño. Para eso existen tablas de índices donde se separan las Paridas Abierta de las Compensadas. Al compensarse una partide, se llenan los campos AUGBL - Doc. Compensación y AUGDT-Fecha Compensación.

Si el documento se genera con una operación de Pago o Trasladar y Compensar, el documento BELNR - Documento y AUGBL - Documento Compensación, serán iguales.

  • BSIS: Partidas Abiertas de Cuenta de Mayor. (Si la Cuenta es sin gestión de PA's, siempre se visualizará en esta tabla)
  • BSAS: Partidas Compensadas de Cuenta de Mayor.
  • BSID: Partidas Abiertas de Deudor
  • BSAD: Partidas Compensadas de Deudor
  • BSIK: Partidas Abiertas de Acreedor
  • BSAK: Partidas Compensadas de Acreedor

 

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Sobre el autor

Publicación académica de Jaime Alexis Palacios Oliva, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.

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Jaime Alexis Palacios Oliva

Profesión: Ingeniero Civil - Estados Unidos - Legajo: VB91N

✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Certificación Académica de Jaime Palacios

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

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Lección 7: Las compensaciones de documento 1| Las compensaciones: las parametrizaciones son necesarias para realizar las compensaciones. Están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos: -Determinación de cuentas de tipo de cambio -Definición de los límites de tolerancia Contabilizar y compemsar: TRANSACCAIONES F-51 / F-40 / FB05 se utilizan para trasladar y compensar F-53 / F-58 / F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de Partidas Abiertas Solo Compensación TRANSACCIONES F-03 Compensar cuentas de mayor / F-032 Compensar cuentas de deudor / F-44 Compensar cuentas de Acreedor...

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Compensaciones: Parametrizaciones necesarias para realizar compensaciones, parametrizaciones relacionadas con determinación cuentas Deben parametrizar lo siguiente para evitar errores al compensar: Determinación cuentas de tipo de cambio Definición de limites de tolerancia Tipos de compensaciones: Contabilizar y compensar: Ej. pagos, realiza imputación en cuenta banco/caja y mismo tiempo compensa partida abierta; puede realizar traslados con compensación donde compensa partidas y traslada saldo compensado a nueva cuenta Transacciones: todas puede hacer lo mismo, algunas tiene datos propuestos F-51, F-40, FB05: trasladar y compensar F-53, F-58, F110: transacciones pago realizan...

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Las compensaciones de documento ES IMPORTANTE HABER PARAMETRIZADO LOS SIGUIENTES PUNTOS PARA NO TENER ERRORES AL MOMENTO DE REALIZAR UNA COMPENSACION DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE TIPO DE CAMBIO DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DE TOLERANCIA CONTABILIZAR Y COMPENSAR . EL mejor ejemplo son los pagos donde realizamos las imputaciones de las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas . Pero no son los únicos ejemplo. Ya que también podemos realizar traslados con compensaciones , donde compensamos partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta Transacciones Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tienen...

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Creado y Compartido por: Lady Paola Quintero Moreno / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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Cuando nosotros configuramos cuentas de mayor, completamos esta configuración con la cuenta que queremos compensar. en cambio, si necesitamos configurar que se compensen deudores y acreedores, no podemos completar en el customizing con cada uno de los deudores y acreedores que se crean en el sistema. En esos casos, es conveniente completar el campo cuenta con el rango de números que comprenden los deudores y acreedores y luego, establecer como criterio de compensación el campo KUNNR, es el código de deudor o el campo LIFNR que es el campo de acreedor. De esta manera, podemos compensar de manera automática partidas de acreedores y deudores.

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Apunte Creado OK - Iniciar Edición Las compensaciones de documento 1|Las compensaciones Tipos de compensaciones: Contabilizar y compensar Compensacion de partidas abiertas. Transacciones Practicamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tienen datos ya propuestos. F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar F-53, F-58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas Solo compensacion Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero. Las transacciones de solo compensacion se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta. TRANSACCIONES F-03 COMPENSAR CUENTA DE MAYOR...

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Las compensaciones de documento 1- Las compensaciones Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación: Determinación de cuenta de tipo de cambio. Definición de los limites de tolerancia. Tipos de compensaciones: 1. Contabilizar y compensar: Con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tienen datos ya propuestos. Transacciones F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar F-53, F-58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas. 2. Solo compensación: Son las...

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LAS COMPENSACIONES Se tienen 2 diferentes opciones para compensar: Trasladar y Compensar o Solo Compensar. Para ambas, es importante haber parametrizado la Determinación de cuentas para Diferencias de Tipo de Cambio y la definición de Límites de Tolerancia. TRASLADAR Y COMPENSAR El mejor ejemplo son los pagos, los cuales compensan PA's (Facturas) y ejecutan el registro del pago en una 2da cuenta. Sin embargo, se tienen otras transacciones que se pueden utilizar y que funcionan igual, pero cuentan con diferentes datos propuestos: F-51, F-30, F-40 y FB05 para trasladar y compensar. F-53, F-48 y F110 son transacciones de pago con compensación de PA's. SOLO COMPENSAR Compensa diferentes PA's cuya la suma del...

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Apuntes Unidad 3 – Lección 7 El proceso de compensación de documentos en SAP involucra varias parametrizaciones y opciones que aseguran la exactitud y eficiencia en el manejo de las partidas abiertas. Para comenzar, es crucial realizar las siguientes parametrizaciones previas para evitar errores: 1. Determinación de Cuentas de Tipo de Cambio: Define cómo se manejarán las diferencias de cambio en las compensaciones. 2. Definición de Límites de Tolerancia: Establece los rangos dentro de los cuales las diferencias en las compensaciones son aceptables. Existen diferentes tipos de compensaciones que pueden ser ejecutadas dependiendo de la necesidad: · Contabilizar y Compensar:...

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UNIDAD 3 - PARAMETRIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y OPERACIONES : COMPENSACIONES DE DOCUMENTO (Lección 7°) 1. COMPENSACIONES Las parametrizaciones necesarias para realizar las compensaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Para no tener errores al momento de una compensación se debe parametrizar previamente: 1) Determinación de cuentas de tipo de cambio y 2) Definición de los límites de tolerancia. TIPO DE COMPENSACIÓN " CONTABILIZAR Y COMPENSAR " En los Pagos: se realiza una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo se compensan partidas abiertas. TRANSACCIONES: F-53, F-58, F110 <acreedor> (transacciones...

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las compensaciones de documento Las compensaciones: Muchas de las parametrizaciones necesarias paras las compensaciones ya la hemos visto en las lecciones anteriores, las parametrizaciones estan basicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores el momento de realizar una compensacion: Determinacion de cuentas de tipo de cambio Definicion de los limites de tolerancia Si hacemos un rapido repaso por los tipos de compensaciones nos encontramos con: Contabilizar y compensar: el mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputacion en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas, pero no son los...

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Creado y Compartido por: Jose Angel Marin / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

 

 

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