✒️SAP FI / Las compensaciones de documento Por Edwart Rodriguez Garzon
SAP FI Las compensaciones de documento
Lección: Compensaciones de documento En el nivel inicial hemos aprendido a compensar cuentas de mayor, acreedor y deudor. En esta lección veremos que parametrizaciones son necesarias para realizar las compensaciones. Muchas de las parametrizaciones necesarias para las compensaciones ya las hemos visto en las lecciones anteriores. Las parametrizaciones están básicamente relacionadas con las determinaciones de cuentas. Es muy importante haber parametrizado los siguientes puntos para no tener errores al momento de realizar una compensación: Determinación de cuentas de tipo de cambio Definición de los límites de tolerancia Si hacemos un rápido repaso por los tipos de compensaciones nos encontramos con: Contabilizar y compensar El mejor ejemplo son los pagos, donde realizamos una imputación en las cuentas de banco o de caja y al mismo tiempo compensamos partidas abiertas. Pero no son los unicos ejemplos, ya que también podemos realizar traslados con compensación, donde compensamos determinadas partidas y trasladamos el saldo compensado a una nueva cuenta. Transacciones Prácticamente con todas las transacciones podemos hacer lo mismo. Solo que algunas tiene datos ya propuestos. F-51, F-40 y FB05 se utilizan para trasladar y compensar. F-53, F-58, F110 son transacciones de pago que realizan compensaciones de partidas abiertas. F-28 cobranzas de clientes Solo compensación Son las transacciones en las cuales se compensan distintas partidas que la suma del saldo es cero. En cualquiera de los tipos de compensación podremos encontrarnos con diferencias, las cuales se pueden deber a diferentes causas y dependiendo de los importes y las causas se pueden tomar diferentes acciones. Las transacciones de solo compensación se dividen por tipo de cuenta, contamos con una para cada clase de cuenta. Transacciones F-03 - Compensar cuentas de mayor F-32 - Compensar cuentas de deudor F-44 - Compensar cuentas de Acreedor A pesar de que hay una transacción para cada cuenta se pueden compensar múltiples tipos de cuenta: por ejemplo ingresando a la transacción F-32 de deudores, seleccionamos el deudor y luego se pueden llamar partidas abiertas de cuentas de mayor y compensar (Menú Ya conocemos la transacción F.13 por medio de la cual realizamos las compensaciones automáticas. Ahora aprenderemos a realizar las configuraciones necesarias para que el programa funcione y realice las compensaciones. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo) |-> Operaciones contables |-> Compensación de partidas abiertas |-> Preparar compensación automática. Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero. Como datos obligatorios se deben ingresar la Clase de cuenta y el Número o rango de Cuentas. Si la clase de cuenta es S (cuenta de mayor) también deberá ingresarse el plan de cuentas. Además podrás ingresarse hasta 5 criterios adicionales para que el sistema pueda realizar las compensaciones automáticas. Por ejemplo, si necesitamos compensar una cuenta de banco, podremos elegir como criterios adicionales, el campo ZUONR - Asignación (donde habitualmente se ingresa el número de cheque) y el campo WRBTR - Moneda del documento. Si hay hay partidas que coinciden con esos valores y la suma de las mismas es cero, entonces el programa realizará la compensación. Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF. Tip: Todas las cuentas que deben compensarse automáticamente deben definirse en el Customizing. Esta parametrización permite determinar qué información debe estar disponible en pantalla durante el tratamiento de las partidas individuales (p.ej., clase de documento, número de documento, número de cuenta, sociedad FI). Se pueden crear diferentes estructuras de lineas dependiendo de la necesidad de información que posea el usuario para compensar las partidas. > IMG |-> Gestión Financiera (Nuevo) |-> Contabilidad principal (nuevo) |-> Operaciones contables |-> Compensación de partidas abiertas |-> Tratamiento de partidas abiertas |-> Definir estructura de líneas. Para crear una nueva estructura de linea solo debemos crear una clave de dos caracteres y luego asignarle los campos que el usuario desea y asignandole un orden. Al momento de compensar, el usuario puede cambiar de Estructura de Linea a fin de ver la información de las partidas abiertas según sus necesidades para compensar. Para ello debe acceder al Menú
1 | Compensaciones
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Sobre el autor
Publicación académica de Edwart Gustavo Rodriguez Garzon, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado.
SAP Master
Edwart Gustavo Rodriguez Garzon
Colombia - Legajo: WG70V
✒️Autor de: 135 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP FI Nivel Inicial
- Carrera Consultor SAP BASIS NetWeaver Nivel Avanzado
- Carrera Consultor SAP BASIS NetWeaver Nivel Inicial
Disponibilidad Laboral: FullTime 
